קסם אקטיב (4D) מניות סין (A-Share)
שער65.96
% שינוי0.05
נכון ל:12.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5133400
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 65.96 |
מחיר פדיון | 65.96 |
שינוי ב-% | 0.05 |
מועד עדכון אחרון | 12/03/2024 |
סטיית תקן | 19.01 |
שארפ | -1.53 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | קסם |
נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4D |
תאריך הקמה | 11/03/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח |
צמוד מט״ח | 21.05 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 62.87 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 21.05 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 1.60 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 09/05/2022
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות סין Share-A. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם מניות סין Share-A, לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 25% . שיעור החשיפה בקרן לאגח חברות נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 25%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למוזמנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ולאגח חברות נטולות זיקה לישראל אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 25%.
סיווגים
סיווג על | מניות בחו"ל |
סיווג ראשי | מניות גיאוגרפי |
סיווג משני | מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
שם נייר | % מהקרן |
---|
Labels
תוכן שיווקי