תאריך שינוי מדיניות: 02/03/2022

נכסי הקרן יהיו רק נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי ולקנות ולהחזיק בהם באגד ישראלי. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות פתוחות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. שיעור החשיפה בקרן לנכסים הבאים, כולם או חלקם, לא יפחת מ-50%: א. אגח ממשלתיות; ב. אגח המדורגות בדירוג -BBB ומעלה ג. אגח מדורגות שבמועד בו נוצרה לראשונה חשיפה אליהן בקרן ו/או במועד מאוחר יותר עמדו במגבלת הדירוג, ולאחר מכן ירד או הופסק דירוגן באופן שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג, ולא חלפו 3 חודשים מהמועד בו חדלו לעמוד במגבלת הדירוג; ד. מזומנים; ה. פיקדונות. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בערכו המוחלט, בתוספת שיעור החשיפה בקרן לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על %30 ,ובלבד ש-: א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על %20. ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על %10 .