אי.בי.אי. (4D) סין
שער172.58
% שינוי-3.04
נכון ל:07.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103593
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 172.58 |
מחיר פדיון | 172.58 |
שינוי ב-% | -3.04 |
מועד עדכון אחרון | 07/05/2024 |
סטיית תקן | 24.69 |
שארפ | -0.45 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איביאי |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4D |
תאריך הקמה | 07/05/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח |
צמוד מט״ח | 100.96 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 99.35 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 1.95 |
דמי נאמנות | 0.05 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות סין. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | מניות בחו"ל |
סיווג ראשי | מניות גיאוגרפי |
סיווג משני | מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי