התחברות

מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%

שער114.57
% שינוי0.12
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119078

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה114.57
מחיר פדיון114.57
שינוי ב-%0.12
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן1.50
שארפ2.10

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמור
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח5.10
צמוד מדד40.05
צמוד שקל45.95
חשיפה למניות5.64
חשיפה למניות חו"ל2.08
חשיפה לאג"ח חו"ל1.13
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.00
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האגח בקרן לא יעלה על 5 שנים. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590312.66
ממשל שקלית 102610.99
ממשל משתנה 052010.49
ממשל צמודה 092210.25
ממשל צמודה 10208.90
ממשל שקלית 03277.45
ממשל צמודה 10193.80
ממשל שקלית 03243.27
ממשל שקלית 01211.76
ממשל צמודה 09231.72
ממשל שקלית 04211.16
ממשל שקלית 01201.02
ממשל צמודה 10251.01
אליהוהנ אגחא-רמ0.89
מקמ 9190.60
ממשל צמודה 05270.41
צור אגח י0.37
ווסטדייל אגח א0.37
ווטרסטון אגח א0.36
מקמ 1200.35
נמקו אגח א0.34
מ ישיר אג א-רמ0.33
דה זראסאי אגח ג0.32
מז טפ הנפק 490.32
ממשל קצרה 02/200.30
נייס0.30
פועלים0.29
ביג0.29
מליסרון אגח יד0.29
שיכון ובינוי אגח 80.28
בזן אגח ו0.27
דלק תמלוגים אגח א0.26
פורמולה אגח א0.25
מקמ 3100.25
מקמ 4200.25
מקמ 5100.25
גליל 59040.24
פננטפארק אגח א0.24
סלע נדלן0.24
פטרוכימים אגח ח0.23
מקמ 10190.23
לונשטן הנד אגח ג0.23
אמג''יג''י אגח א0.22
סאמיט אגח י0.22
סאות'רן אגח א0.21
דיסקונט א0.21
מז טפ הנפק הת 480.21
אלון רבוע אגח ה0.20
בזן אגח ט0.20
קופרליין אגח ב0.20
סים בכורה סד L0.20
בינל הנפק התח כב0.19
קרדן נדלן אגח ג0.19
ישראמקו אגח א0.18
דלק קידוחיםאגחא0.18
מקמ 12190.18
אגוד הנפ נדחה כ0.18
אלטיטיוד אגח א0.18
מזרחי טפחות0.18
שטראוס0.18
הפניקס0.18
ריט 10.17
מניבים ריט אגח א0.17
דיסק השק אגח ו0.17
אלוני חץ אגח ח0.17
ארקו אגח ג0.16
אם אר אר אגח א0.16
דלשה קפיטל אגחב0.16
לייטסטון אגח א0.16
מדלי אגח א0.16
תמר פטרו אגח א0.16
אנלייט אנרגיה0.16
מליסרון0.16
כיל0.15
לאומי0.15
חלל תקש אגח ו0.15
CALL SAP 45 07/20070.15
מז טפ הנפק הת 470.14
אמדיג''י אגח ב0.14
סאות''רן אגח ב0.14
סקופ0.14
שופרסל0.14
אלביט מערכות0.14
פז נפט0.13
ווסיג'י אגח א0.13
שלמה נדלן אגח ג0.13
POLYMER LOGISTICS0.13
CALL CNOOC LTD90/09-060.13
Blackstone Group LP/The0.12
מויניאן אגח ב0.12
נאויטס מימון אגח ב0.12
איתוראן0.12
פורמולה מערכות0.12
שיכון ובינוי0.11
אפריקה נכסים0.11
שיכון ובינוי אגח 70.11
DEUTSCHE TEL INT 29/05/070.11
Carlsberg A/S0.11
נתנאל גרופ אגח ט0.11
צרפתי אגח ט0.11
אידיביפת אגח יא0.10
Albemarle Corp0.10
פועלים הנ הת יח0.10
ישראכרט0.10
UKRAIL 4.75% 1.22.24 0.10
איידיאיי ביטוח0.10
דלשה קפיטל אגחג0.10
נאויטס מימון אגח א0.10
קסם03XAD0.10
ספנסר אגח א0.10
קורנרסטון אגח א0.10
בי קומיונק אגחג0.09
וורטון אגח א0.09
אשדר אגח ד0.09
תכתא5210.09
דנאל0.09
SIEMENS CAP. 11.2.08 %60.09
US Bancorp/MN0.09
EEM P 100 02070.09
P 60/05/07 OIL0.09
BP CURRENCY FUT0.09
בריטיש טלקום 7% 23/5/070.09
BMW US CAP LLC0.09
גבאי מניב אגח ט0.09
Bed Bath & Beyond Inc0.09
דיסק השק אגח י0.09
לאומי שה נד 3010.09
דלתא אגח ו0.08
שוהם ביזנס אגח א0.08
בזן0.08
תדיראן הולדינגס0.08
ישראמקו יהש0.08
שיכון ובינוי אגח 60.08
סאפיינס0.08
אפריקה מגורים0.08
אלוני חץ0.07
דה זראסאי אגח ד0.07
תמר פטרו אגח ב0.07
סאפיינס אגח ב0.07
אנקור אגח א0.07
אלוני חץ אגח י0.07
חלל תקש אגח יח0.07
צור אגח ח0.07
לאומי שה נד 2010.07
חברה לישראל אגח 110.07
CITIGROUP 3.625% 2/090.07
(PUT CLZ7 50 12/07 (CLZ7P0.07
Comtech Teleco0.07
NORDRHEIN-WEST 19/11/10 %0.07
SIRF TECHNOLOGY HOLDINGS 0.07
אנגל משאב אגח ח0.06
אנרג'יאן0.06
איאסאראר אגח יח0.06
מגה אור אגח ו0.06
הרל03 DAX ממ0.06
פסג03 DAX ממ0.06
קרור0.06
סאמיט0.06
בי קומיונק אגח ב0.06
ראדא0.05
בית שמש0.05
דלתא0.05
צרפתי0.05
פסג006 STOXX0.05
תכ03XAD0.05
אגוד הנ נדחה כא0.05
אלה פקדון אגח א0.05
סלע נדלן אגח ג0.05
אינרום0.05
ממשל קצרה 11/190.05
Baldor Electri0.05
לאומי שה נד 2000.05
גיבוי אחז אגח א0.05
Curtiss-Wright0.05
(DUVERNAY OIL CORP (DDV C0.04
DOV PHARMACEUTICAL0.04
CITIGROUP 5.75% 06/100.04
BP CAPITAL PLC 12/07 %3.20.04
צרפתי אגח ח0.04
גאון אחז אגח ג0.04
קופרליין אגח א0.04
אמדיג''י אגח ג0.04
אפריקה נכס אגחח0.04
נאוויטס פט אגחא0.04
קסםתא 350.04
ישראל קנדה0.04
לידר השקעות0.04
ישרוטל0.04
אנרג'יקס0.04
מיטרוניקס0.03
מגה אור0.03
דוניץ0.03
פייטון0.03
טבע0.03
דלשה קפיטל אגחא0.03
אקסטל אגח א0.03
שגריר0.03
אם.אר.פי אגח ג0.03
לידר השק אג ו-ס0.03
ביג אגח יא0.03
אדגר0.03
רוטשטיין אגח ו0.03
לאומי התח נד 4010.03
CALL RAMBUS45/04-060.03
Rock-Tenn Co0.03
UNITED NAT FOO0.03
NTL INC0.02
(COMMONWLTH TEL (CTC0.02
הכשרת ישוב אג 170.02
אידיביפת אגח יג0.02
דוניץ אג א0.02
תכתא530.02
מצלאוי אגח ה0.02
יואייארסי אגח א0.02
איסתא0.02
אמיליה פיתוח0.02
המלט0.02
ספאנטק0.02
ארד0.02
ברם תעשיות0.01
אגוד הנפ אגח ז0.01
פריגו0.01
אדמה אגח ב0.01
קליל0.01
כהן פיתוח0.01
דלק קידוחים יהש0.01
נתנאל גרופ0.01
סטרווד ווסט אגח א0.01
ממשל שקלית 09280.01
אגוד הנפ אגח ח0.01
סאני תקש אגח יא0.01
אדגר אגח ט0.01
איי.אפ.אפ0.01
פלסטו שק אגח ג0.01
לאומי שה נד 3000.01
C 109/07/07 TRESUARY0.01
אפריקה אגח כח0.00
אדגר אגח ז0.00
חלל תקש אפ 90.00
ביג אפ 50.00
בראק אן וי0.00
חלל תקש אגח ח0.00
איתמר0.00
אלקטרה נדלן0.00
ביטוח ישיר0.00

תוכן מקודם