התחברות

אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב

שער60.64
% שינוי-1.45
נכון ל:10/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5127485

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה60.64
מחיר פדיון60.64
שינוי ב-%-1.45
מועד עדכון אחרון10/16/2019
סטיית תקן46.47
שארפ-1.23

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה10/16/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל מנוטרלת מט"ח - ענפים אחרים
צמוד מט״ח74.30
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל100.08
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 11/23/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות ב North American Cannabis Index. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי North American Cannabis Index. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משניענפים אחרים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ES 03/0710.66
EVERGREEN SOLA10.06
C 1600/08/07 MINI S&P8.04
Kohl's Corp7.55
SHINHAN FIN GR5.12
CALL TEVA 40 04/20065.02
Nokia OYJ5.00
סטאר סאינטיפיק STSI3.78
CALL TEVA 35 04/20072.71
F 09/07 3 MO LIFFE EUR EU2.69
UBS CHINA STEEL2.57
T4 8/31/72.50
SPDR S&P 500 ETF Trust2.23
03/7C22.5 TVQCX1.92
STATE STREET CAP FLOAT 151.66
סקיוריטס סיסטמס ב-אב1.63
EUROFIMA1.55
PUT FNM 30 01/20091.42
PUT SEARS HOLDINGS70/01-01.33
P0360.0M907-USD1.09
(ESTERLINE TECH (ES1.04
Boston Beer Co Inc/The0.96
(CALL EWC 07/06 23 (EWC+G0.90
ARGON ST, INC.0.90
Edwards Lifesciences Corp0.79
TECNOMATIX0.70
US TREASURY N/B 4 3/8 31/0.69
TEVA C32.5 06/07 0.63
F 6/07 DJ EURO STOXX 500.61
(CALL TEVA 06/07 35 (TVQ+0.60
VIRGIN MEDIA I0.58
(CALL TEVA 04/07 37.50 (T0.57
ESTERLINE TECH0.57
אלביט ויזן - כתב אופציה0.56
(CALL TEVA 04/06 42.50 (T0.55
STREETTRACKS MCSI EU TELE0.54
TREASURY US 4 09/30/070.53
SPDR MSCI Europe Consumer0.48
QUESTAR CP0.47
Essex Property Trust Inc0.43
VF Corp0.43
Vanguard FTSE Europe ETF0.40
(PORTEC RAIL PRODUCTS INC0.38
PUT OIL SERVICE 170/05-060.37
טבע קול 32.5 יולי 20060.34
ANSALDO STS SPA0.33
PUT FANNIE MAE 50/01-070.30
PUT GENERAL MOTORS 10/01-0.30
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A0.27
(EUROTRUST A/S-SPONS ADR 0.25
קול 1 26.04 אירו0.24
TREASURY NOTE 4.875 01/310.24
T4.25 70.24
SANTANDER 03/02/090.23
אינטק פארמ0.22
US TREASURY 4.5 02/360.22
טבע קול 40 יוני 20060.22
URALS ENERGY PUBLIC CO LT0.21
S&P/MIB 9/060.21
AB SVENSK EXP 29/12/06 %30.21
iShares MSCI Sweden ETF0.20
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS- 0.20
treasury bonds p109 9/2000.20
CALL TEVA 42.5 06/20060.16
(CALL TEVA 05/06 40 (TVQ+0.15
E TRADE GROUP0.15
Vanguard FTSE Europe ETF0.15
EUROHYPO SA LUX 31/7/06 %0.14
VESTEL ELEKTRONIC SANAYI0.14
Vanguard Financials ETF0.14
(CALL TEVA 02/07 32.50 (T0.14
SYNGENTA AG0.14
State Street Corp0.14
Elbit Vision Systems Ltd0.13
CALL GENERAL MOTORS10/01-0.13
CALL TEVA30/07-060.12
VOLCOM, INC.0.11
PUT FANNIE MAE..60-1/070.10
TVQC 07/06 37.50.10
TVQ C 03/07 350.10
(STERLING CONSTRUCTION (S0.10
iShares MSCI Australia ET0.09
C0360.0M907-USD-0.27

תוכן מקודם