מגדל (00) כספית
שער107.03
% שינוי0.01
נכון ל:16.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5134309
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 107.03 |
| מחיר פדיון | 107.03 |
| שינוי ב-% | 0.01 |
| מועד עדכון אחרון | 16/05/2024 |
| סטיית תקן | 0.15 |
| שארפ | 0.39 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 16/05/2024 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | קרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית עם קונצרני |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 75.92 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.18 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.10 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 29/11/2021
נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית בהתאם להוראות הדין. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן כספית, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו ניירות ערך הנקובים בשח. הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד . לא תהיה בקרן חשיפה למניות . לא תהייה בקרן חשיפה למטח. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו).
סיווגים
| סיווג על | קרן כספית |
| סיווג ראשי | כספית שקלית |
| סיווג משני | כספית שקלית עם קונצרני |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|
Labels
תוכן שיווקי