איילון (2B) תיק 30/70
שער248.49
% שינוי0.43
נכון ל:25.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5102157
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 248.49 |
מחיר פדיון | 248.49 |
שינוי ב-% | 0.43 |
מועד עדכון אחרון | 25/04/2024 |
סטיית תקן | 5.27 |
שארפ | 0.98 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 2B |
תאריך הקמה | 24/04/2024 |
שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות |
צמוד מט״ח | 11.69 |
צמוד מדד | 28.99 |
צמוד שקל | 38.49 |
חשיפה למניות | 17.09 |
חשיפה למניות חו"ל | 9.72 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.85 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 10/08/2021
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 30 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 30 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי