אזימוט (1A)י 5/95
שער462.89
% שינוי0.15
נכון ל:02.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108279
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 462.89 |
מחיר פדיון | 462.89 |
שינוי ב-% | 0.15 |
מועד עדכון אחרון | 02/05/2024 |
סטיית תקן | 3.40 |
שארפ | 0.25 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 1A |
תאריך הקמה | 02/05/2024 |
שעות מסחר | א 15-00 ב-ה 16-00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות |
צמוד מט״ח | 5.49 |
צמוד מדד | 20.33 |
צמוד שקל | 69.06 |
חשיפה למניות | 2.24 |
חשיפה למניות חו"ל | 1.84 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 2.41 |
דמי ניהול | 0.69 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 30/08/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות. סך החשיפה שהקרן תיצור לנכסים לא שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי