התחברות

אלטשולר שחם 1B 10-90

שער147.99
% שינוי0.18
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115167

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה147.99
מחיר פדיון147.99
שינוי ב-%0.18
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן2.09
שארפ1.82

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח9.40
צמוד מדד36.93
צמוד שקל41.49
חשיפה למניות3.08
חשיפה למניות חו"ל5.97
חשיפה לאג"ח חו"ל8.27
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

מידת החשיפה של הקרן לאגח, לפיקדונות ולמזומנים, ביחד, לא תפחת מ90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניע חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01428.89
לאומי אגח 1774.79
מקמ 1203.63
ממשל צמודה 05362.79
תכ005PSממ2.78
חשמל אגח 292.30
בזק אגח 92.27
ריט 1 אגח ד2.22
מקמ 6102.20
עזריאלי אגח ג2.16
בינל הנפק אגח ט1.77
ממשל משתנה 05201.76
דיסק השק אגח ו1.71
מז טפ הנפק 391.68
גב ים אגח ו1.66
מקמ 7191.65
גזית גלוב אגח יא1.61
אמות אגח ב1.60
חשמל אגח 261.59
תמר פטרו אגח א1.51
ארפורט אגח ה1.46
פועלים הנפ הת י1.43
מקמ 10191.43
ישראכרט אגח א1.37
מקמ 2101.32
מז טפ הנפק 381.32
פועלים הנ אגח 321.14
גזית גלוב אגח יב1.11
שופרסל אגח ז1.06
ישרס אגח יד1.04
מקורות אגח 101.03
אשטרום נכ אגח 91.00
תכ001XDNממ0.97
בי קומיונק אגחג0.93
דלק קב אגח לא0.93
מקמ 3100.88
אלוני חץ אגח ט0.87
פועלים הנ אגח 330.86
אלוני חץ אגח ח0.83
ממשל צמודה 05270.82
מקמ 4200.77
מליסרון אגח יג0.75
חברה לישראל אגח 70.73
שלמה החז אגח טז0.70
שפיר הנדס אגח ב0.66
פננטפארק אגח א0.61
נמלי ישראל אגח א0.59
מליסרון אגח טו0.57
שופרסל אגח ו0.57
נכסים ובנ אגח ט0.56
כיל אגח ה0.56
F 02/07 CAC 40 INDX0.55
אלוני חץ0.55
הרלREBYCESI ממ0.54
(CABLEVISION SYS NY (CVC 0.54
מליסרון אגח ו0.54
בגיר אג א0.53
TNS Inc.0.53
TPG NA0.53
RUDOLPH TECH I0.52
עמידר אגח א0.52
אשדר אגח ה0.51
דיסקונט א0.51
Dow Chemical Co/The0.50
FREDDIE MAC 4.875% 15.11.0.50
פועלים הנ אגח 340.49
אלדן תחבו אגח ג0.49
(MEXICO FUND INC-RIGHT (M0.48
(PSYCHIATRIC SOLUTIONS (P0.48
CAPIO AB0.45
Coach Inc0.44
דיסקונט מנ הת ד0.44
תכ006XXOTSמא0.44
תכHCGNESGNAHממ0.43
פסג05 CHN FTSE0.43
לאומי0.41
מקמ 5100.39
אנלייט אנר אגח ו0.39
BMW US 2.75 09/100.38
דיסק השק אגח י0.36
עזריאלי קבוצה0.36
חשמל אגח 300.34
אפריקה מג אגח ד0.33
בינלאומי0.32
מיטב דש אגח ג0.31
פועלים הנ אגח 360.31
DEUTSCHE BUND 0 04/01/2000.31
בנק להשקעות אירופה0.27
QUEBEC PROVINCE 6.125 1/20.26
תכ002 IPSOKממ0.26
פסג002 SP/ASX0.24
NTT DOCOMO Inc0.24
הרלECNANIFPSממ0.23
דיסקונט מנ הת ב0.22
שלמה החז אגח יח0.19
שופרסל0.19
עזריאלי אגח ה0.18
שלמה החז אגח יד0.18
P 95.25/06/07 ED10.18
Volvo AB0.16
iShares Core S&P 500 ETF0.15
פז נפט אגח ד0.15
סלקום אגח ו0.14
ממשל משתנה 11210.13
אמות0.13
פועלים0.13
אלביט מערכות0.11
אינרום0.09
חילן0.08
גב ים0.07
נאוי0.07
ריט 10.06
אורבנקורפ אגח א0.05
לידר השק אגח ה0.05
CALL SUNTECH 40/06-070.04
מליסרון0.03
תמר פטרוליום0.03
תעש אוירית אגחד0.02
PUT HOV 10 01/20080.02
P0410.0M909-EURO0.02
בינל הנפק התח כ0.01
אלדן תחבו אגח ב0.01
שלמה החז אגח טו0.00
אפסק אגא חש11210.00
סקיילקס אגח ו-ל0.00
שלמה נדלן אגח ג0.00
אלביט מערכ אגחא0.00
אפסק אג א-ש0.00
אאורה אג1 חש5180.00
C0410.0M909-EURO-0.02

תוכן מקודם