הראל (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות

שער4,233.47

% שינוי0.19

נכון ל:05.05.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111059

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,233.47
מחיר פדיון	4,233.47
שינוי ב-%	0.19
מועד עדכון אחרון	05/05/2024
סטיית תקן	2.38
שארפ	0.91

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	05/05/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה

צמוד מט״ח	0.10
צמוד מדד	47.10
צמוד שקל	51.14
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	1.05
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 25/08/2021

החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
אלדן תחבורה אגח ו	2.77
גזית גלוב אגח יד	2.69
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)	2.24
אדגר אגח י	2.16
גזית גלוב אגח יב	2.02
מנרב אגח ב	1.84
שיכון ובינוי אגח 6	1.58
ירושלים הנ נד 12 (COCO)	1.53
דור אלון אגח ז	1.44
נכסים ובנ אגח ד	1.26
גזית גלוב אגח יג	1.25
רבוע נדלן אגח ו	1.18
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.15
פועלים הנ שה נד 1	1.12
אקסטל אגח ב	1.07
סלקום אגח יב	1.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.05
פניקס הון אגח יא	1.05
ביג אגח יג	0.97
דלתא אגח ב	0.97
אמות אגח ח	0.95
אדמה אגח ב	0.95
חברה לישראל אגח 14	0.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.93
פועלים הנ הת כא (COCO)	0.93
אפריקה מג אגח ד	0.92
הכשרת ישוב אג23	0.92
לאומי אגח 181	0.90
מגה אור אגח ט	0.90
מיטב דש אגח ד	0.89
אדגר אגח ט	0.88
מז טפ הנפק 47 (COCO)	0.88
אפי נכסים אגח יא	0.87
מקורות אגח 11	0.87
נמלי ישראל אגח ב	0.86
ישרס אגח יח	0.84
שוהם ביזנס אגח ג	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.81
מגדל הון אגח ה	0.79
דה לסר אגח ה	0.78
שופרסל אגח ז	0.78
הכשרת ישוב אגח 20	0.75
אבגול אגח ג	0.75
או פי סי אגח ב	0.75
גזית גלוב אגח יא	0.73
פרטנר אגח ו	0.73
ביג אגח טו	0.70
אדגר אגח יא	0.69
אלון רבוע אגח ו	0.67
בזן אגח י	0.67
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.67
מז טפ הנפק 61	0.67
לאומי התח נד 401 (COCO)	0.66
סלקום אגח ח	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.65
אספן גרופ אגח ו	0.65
קרדן נדלן אגח ה	0.64
שיכון ובינוי אגח 7	0.63
פנינסולה אגח ב	0.63
פנינסולה אגח ג	0.63
חברה לישראל אגח 15	0.63
שכון ובי אגח 10	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.61
מז טפ הנפק 41	0.61
חברה לישראל אגח 10	0.60
נורסטאר אגח י	0.59
אשטרום נכ אגח 11	0.59
שופרסל אגח ה	0.59
מימון ישיר אגחג	0.59
רני צים אגח ב	0.58
נמלי ישר אגח ד	0.56
אלבר אגח יח	0.56
מגדל הון אגח ג	0.56
אשטרום קב אגח א	0.54
הרץ פרופרטיס אגח א	0.53
אסאר אקורד אגחא	0.50
חשמל אגח 27	0.47
פועלים הנפ הת כ (COCO)	0.46
פועלים הנפ הת יט (COCO)	0.44
בינל הנפק אגח י	0.44
דיסקונט מנ הת ד	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.44
אלוני חץ אגח ח	0.44
תדיראן הול אגח 3	0.43
דיסק התח נד יב (COCO)	0.43
ביג אגח ה	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.42
גב ים אגח ו	0.41
מישורים אגח ד	0.41
דמרי אגח ט	0.41
מבנה אגח כד	0.41
מויניאן אגח ב	0.40
אפי נכסים אגח ח	0.40
שפיר הנדסה אגח ב	0.39
בזק אגח 12	0.39
לוינשטין נכ אגח ב	0.38
דמרי אגח ח	0.38
אספן גרופ אגח ז	0.37
מימון ישיר אג ב	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.35
פניקס הון אגח ח	0.34
טאואר אגח ז	0.33
ארפורט אגח ט	0.33
מרכנתיל הנ אגחד	0.33
כנפיים אגח ז	0.33
דלשה קפיטל אגח א	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.30
מליסרון אגח יח	0.30
נכסים ובנ אגח ט	0.29
נייר חדרה אגח 6	0.28
דור אלון אגח ו	0.28
מגדל הון אגח ו	0.27
מז טפ הנפק 57	0.27
גב ים אגח ט	0.27
אלקטרה אגח ה	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.25
כללביט אגח ט	0.25
בזק אגח 10	0.25
דה לסר אגח ד	0.24
דיסק השק אגח ו	0.24
הפניקס אגח 5	0.23
אלדן תחבורה אגח ג	0.23
ביג אגח ט	0.23
כללביט אגח יא	0.23
טמפו משק אגח ג	0.22
שופרסל אגח ו	0.22
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22
מז טפ הנפ נד 55 (COCO)	0.22
דלתא אגח א	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.21
פועלים הנ אגח 34	0.21
אמות אגח ה	0.21
כללביט אגח ז	0.21
אלון רבוע אגח ד	0.20
פועלים הנפ הת טו	0.20
מגדלי תיכון אגח ה	0.20
אמות אגח ו	0.19
מגה אור אגח ז	0.19
גירון אגח ז	0.19
מז טפ הנפק 42	0.19
מליסרון אגח יא	0.19
פועלים הנ אגח 32	0.18
אלדן תחבורה אגח ה	0.17
אמות אגח ז	0.17
הראל פיקד אגח ב	0.17
עמידר אגח א	0.17
בזן אגח ה	0.17
אלקטרה אגח ד	0.17
חשמל אגח 29	0.16
פועלים הנפ הת יד	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.15
בראק אן וי אגח ב	0.15
מיטב דש אגח ג	0.15
מנורה הון התח ד	0.14
ג'י.אף.אי אגח א	0.14
ירושלים הנ אגח יג	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.14
מז טפ הנפק 45	0.14
הפניקס אגח 3	0.14
שופרסל אגח ד	0.13
מבנה אגח כ	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13
סאמיט אגח י	0.13
שנפ אגח ב	0.13
ביג אגח יא	0.13
אשדר אגח ה	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.13
פז נפט אגח ח	0.13
מנרב אגח ג	0.13
מבנה אגח יז	0.12
גזית גלוב אגח טו	0.12
ביג אגח יד	0.12
מנורה הון התח ו	0.12
דמרי אגח ו	0.12
אמות אגח ד	0.12
ביג אגח ו	0.12
סלע נדלן אגח ב	0.12
אלקו אגח יג	0.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.12
חשמל אגח 31	0.12
וילאר אגח ח	0.12
מז טפ הנפק 40	0.12
מז טפ הנפק 60	0.12
פורמולה מער אגח ג	0.12
חשמל אגח 26	0.11
גב ים אגח ח	0.11
ארפורט אגח ה	0.11
פניקס הון אגח ד	0.11
אלקטרה נדלן אגח ה	0.11
עזריאלי אגח ד	0.11
כללביט אגח י	0.10
נמלי ישראל אגח א	0.10
ישרס אגח יד	0.10
אקויטל אגח 2	0.10
שטראוס אגח ה	0.10
אזורים אגח 12	0.09
שפיר הנדסה אגח א	0.09
אשדר אגח ד	0.09
אשטרום קב אגח ב	0.08
וילאר אגח ז	0.08
אשטרום נכ אגח 8	0.07
אפי נכסים אגח ט	0.07
כללביט אגח ח	0.06
איידיאיי הנ הת ד	0.06
נמלי ישראל אגח ג	0.06
אלוני חץ אגח י	0.06
מליסרון אגח יג	0.06
מליסרון אגח טו	0.06
הפניקס אגח 4	0.06
מליסרון אגח ו	0.05
בית הזהב אגח ד	0.05
ויתניה אגח ד	0.05
וורטון אגח א	0.04
תעשיה אוירית אגח ד	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.04
מז טפ הנפק 38	0.04
בראק אן וי אגח ג	0.03
אנקור אגח א	0.03
עזריאלי אגח ו	0.02
אלון רבוע אגח ה	0.02
פסיפיק אגח ב	0.01
שיכון ובינוי אגח 5	0.01
ווטרסטון אגח א	0.00

Labels

תוכן שיווקי