MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

שער105.86
% שינוי0.18
נכון ל:02.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121413

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה105.86
מחיר פדיון105.86
שינוי ב-%0.18
מועד עדכון אחרון02/05/2024
סטיית תקן3.35
שארפ‎-0.24

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה02/05/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד45.12
צמוד שקל55.05
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.39
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018

מדד הקרן- מדד המורכב על ידי מנהל הקרן מהמדדים המפורטים להלן אשר משקלם בו יהיה כמפורט להלן. מדד צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים 25% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים 20% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 15% מדד תל בונד 60 10% מדד תל בונד שקלי 20% מדד תל בונד–צמודות 10% ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.‏ לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה, לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, ולאגח של חברות נטולות זיקה לישראל^.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשיללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי צמוד 10259.06
ממשלתי צמוד 09238.03
גליל 59047.91
ממשלתי שקלי 03235.66
ממשלתי שקלי 01225.31
ממשלתי שקלי 11224.58
ממשלתי שקלי 07224.46
ממשלתי שקלי 03472.83
ממשלתי שקלי 01422.82
ממשלתי שקלי 03302.12
פז נפט אגח ד2.00
תעשיה אוירית אגח ד2.00
אלוני חץ אגח י2.00
ממשלתי שקלי 10261.93
ממשלתי שקלי 03271.93
ממשלתי שקלי 09281.87
הפניקס אגח 41.81
דלתא אגח ב1.69
ממשל שקלית 05371.50
נכסים ובנ אגח ד0.76
שיכון ובינוי אגח 80.76
שיכון ובינוי אגח 60.73
אפי נכסים אגח ח0.71
או פי סי אגח ב0.61
דיסק השק אגח ו0.60
מימון ישיר אגחג0.55
פרטנר אגח ד0.50
אלבר אגח יז0.42
אדמה אגח ב0.40
פועלים הנ אגח 360.40
אדגר אגח י0.36
מז טפ הנפק 410.33
הכשרת ישוב אגח 210.33
חשמל אגח 290.32
ארפורט אגח ה0.32
עזריאלי אגח ד0.31
עזריאלי אגח ה0.31
פועלים הנ אגח 320.31
אדגר אגח ט0.30
חשמל אגח 270.30
הכשרת ישוב אגח 220.29
גזית גלוב אגח יב0.28
מימון ישיר אג ב0.27
מז טפ הנפק 440.27
מז טפ הנפק 490.27
מז טפ הנפק 400.27
הכשרת ישוב אג230.26
אלרוב נדלן אגח ד0.26
אפי נכסים אגח ז0.26
אשטרום נכ אגח 100.25
דיסקונט מנ אגח יד0.24
מקורות אגח 110.24
מז טפ הנפק 510.23
מז טפ הנפק 450.23
בזק אגח 90.23
אפי נכסים אגח יא0.23
סלקום אגח ח0.22
נמלי ישראל אגח ב0.21
אדגר אגח יא0.21
נורסטאר אגח יא0.21
לאומי אגח 1810.21
חשמל אגח 310.21
חשמל אגח 260.20
מז טפ הנפק 460.20
עזריאלי אגח ו0.20
אלבר אגח טז0.20
אמות אגח ו0.19
נכסים ובנ אגח ו0.19
גב ים אגח ו0.19
נכסים ובנ אגח ט0.18
לאומי אגח 1800.17
כללביט אגח יא0.17
נתיבי גז אגח ד0.17
אמות אגח ד0.17
רבוע נדלן אגח ו0.16
אשטרום קב אגח א0.15
פז נפט אגח ז0.15
גב ים אגח ח0.15
גזית גלוב אגח יג0.15
פועלים הנפ הת יד0.14
פועלים הנ אגח 350.14
חברה לישראל אגח 140.14
אספן גרופ אגח ח0.14
אספן גרופ אגח ו0.14
מגדל הון אגח ו0.14
נמלי ישראל אגח א0.14
אלדן תחבורה אגח ה0.14
בינל הנפק אגח י0.13
אשטרום קב אגח ג0.13
מליסרון אגח י0.13
מליסרון אגח יא0.13
מליסרון אגח יד0.13
מנרב אגח ב0.13
פועלים הנ אגח 340.13
בזק אגח 120.12
אייסיאל אגח ה0.12
רני צים אגח ב0.12
שכון ובי אגח 90.12
אפקון החז אגח ד0.12
לאומי אגח 1780.12
לאומי אגח 1790.12
דה זראסאי אגח ג0.12
מגדל הון אגח ג0.12
סלקום אגח יב0.12
ריט 1 אגח ה0.11
הכשרת ישוב אגח 200.11
מליסרון אגח יז0.11
אלרוב נדלן אגח ה0.11
אלוני חץ אגח ט0.11
דיסקונט מנ אגח יג0.11
שופרסל אגח ה0.11
נורסטאר אגח יב0.11
גזית גלוב אגח יא0.11
שלמה החז אגח יח0.10
שופרסל אגח ז0.10
מליסרון אגח טו0.10
אמות אגח ה0.10
סלע נדלן אגח ג0.10
כללביט אגח י0.10
ויתניה אגח ה0.10
פרטנר אגח ז0.09
רני צים אגח א0.09
דה לסר אגח ד0.09
ריט 1 אגח ו0.09
מגדל הון אגח ה0.09
שופרסל אגח ו0.09
בזק אגח 60.09
בזק אגח 110.09
פז נפט אגח ח0.09
אמות אגח ז0.08
ארפורט אגח ט0.08
גזית גלוב אגח יד0.08
בזק אגח 100.08
מבנה אגח יח0.08
בזן אגח ה0.08
בזן אגח י0.08
מז טפ הנפק 600.08
גב ים אגח ט0.08
ישרס אגח טז0.08
אלוני חץ אגח יב0.08
אלון רבוע אגח ד0.08
פניקס הון אגח יא0.08
מגדל הון אגח ז0.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.08
הראל הנפקות אגח יד0.08
פניקס הון אגח ח0.08
מגה אור אגח ח0.08
סילברסטין אגח א0.08
עמידר אגח א0.07
שפיר הנדסה אגח ב0.07
הראל הנפקות אגח טו0.07
ישראכרט אגח א0.07
רבוע נדלן אגח ח0.07
מגדל הון אגח ד0.07
נורסטאר אגח י0.07
שטראוס אגח ו0.07
אייסיאל אגח ז0.07
אלון רבוע אגח ו0.07
ביג אגח טו0.07
מגדלי תיכון אגח ה0.06
אפי נכסים אגח יב0.06
פועלים הנפ הת טו0.06
אלקטרה אגח ה0.06
שטראוס אגח ה0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו0.06
ישרס אגח יד0.06
חשמל אגח 300.06
חברה לישראל אגח 120.06
סלקום אגח יא0.06
פסיפיק אגח א0.06
נמקו אגח א0.06
וורטון אגח א0.06
שיכון ובינוי אגח 70.06
הראל הנפקות אגח טז0.06
דור אלון אגח ז0.05
ווסטדייל אגח א0.05
אפי נכסים אגח ט0.05
מיטב דש אגח ד0.05
קרסו אגח ג0.05
פתאל אירו אגח ג0.05
אשטרום קב אגח ב0.05
סלקום אגח ט0.05
כללביט אגח ח0.05
דה לסר אגח ה0.05
ספנסר אגח ב0.05
חברה לישראל אגח 100.05
אשטרום נכ אגח 90.05
דלתא אגח א0.05
נאוויטס פט אגח ב0.05
אלדן תחבורה אגח ו0.05
אנרג'יקס אגח א0.04
בזן אגח יב0.04
פורמולה מער אגח ג0.04
ישראמקו אגח ג0.04
נייר חדרה אגח 60.04
נכסים ובנ אגח ז0.04
אלקטרה אגח ד0.04
אזורים אגח 140.04
אקויטל אגח 20.04
פז נפט אגח ה0.04
אבגול אגח ג0.04
פניקס הון אגח ד0.04
לייטסטון אגח א0.04
שפיר הנדסה אגח א0.04
קרסו אגח א0.04
פניקס הון אגח ו0.04
סאמיט אגח ו0.04
פרטנר אגח ו0.04
הרץ פרופרטיס אגח א0.04
ספנסר אגח ג0.04
נמלי ישראל אגח ג0.04
אפי נכסים אגח י0.04
לייטסטון אגח ב0.04
נמקו אגח ב0.04
דמרי אגח ח0.04
אשדר אגח ה0.04
אלבר אגח יח0.04
שלמה נדלן אגח ד0.03
סילברסטין אגח ב0.03
מנורה הון התח ו0.03
הראל הנפקות אגח יז0.03
סטרוברי אגח ב0.03
פניקס הון אגח ט0.03
אמ.ג'י.ג'י אגח א0.03
איידיאיי הנ הת ה0.03
אפריקה מג אגח ד0.03
יוניברסל אגח ב0.03
סאמיט אגח י0.03
מנורה הון התח ה0.03
הראל הנפקות אגח יא0.03
מנורה הון התח ד0.03
אשדר אגח ד0.03
סאות'רן אגח א0.03
קופרליין אגח ב0.03
טאואר אגח ז0.03
אלבר אגח טו0.03
שלמה נדלן אגח ג0.03
פתאל אירו אגח א0.03
הראל הנפקות אגח יב0.03
הראל הנפקות אגח יג0.03
מרכנתיל הנ אגח ב0.03
הפניקס אגח 30.03
אזורים אגח 130.03
מנורה מב אגח ג0.03
וילאר אגח ח0.03
מבנה אגח טז0.03
אפריקה מג אגח ה0.03
סופרגז אגח א0.03
דה זראסאי אגח ה0.03
פתאל אירו אגח ד0.03
יוניברסל אגח ד0.03
קרדן נדלן אגח ה0.02
קרסו אגח ד0.02
פרשקובסקי אגח יג0.02
דה לסר אגח ו0.02
דמרי אגח ט0.02
פסיפיק אגח ב0.02
קרדן נדלן אגח ד0.02
טמפו משק אגח ג0.02
פועלים הנפ הת טז0.02
ממן אגח ג0.02
אסאר אקורד אגחא0.02
וילאר אגח ז0.02
אספן גרופ אגח ז0.02
אזורים אגח 120.02
נפטא אגח ח0.02
אקויטל אגח 30.02
קליין אגח ב0.02
דור אלון אגח ו0.02
פתאל אירו אגח ב0.02
קרסו אגח ב0.02
קורנרסטון אגח א0.02
ויתניה אגח ד0.02
איידיאיי הנ הת ד0.02
סאות'רן אגח ב0.02
דמרי אגח ז0.02
דה זראסאי אגח ד0.02
אלטיטיוד אגח א0.02
ווסטדייל אגח ב0.02
סאות'רן אגח ג0.02
מגדלי תיכון אגח ד0.01
אפריקה מג אגח ג0.01
אנקור אגח א0.01
אלדן תחבורה אגח ב0.01
דור אלון אגח ה0.01
אלקו אגח יג0.01
שלמה החז אגח יז0.01

Labels

תוכן שיווקי