הראל סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות
שער413.83
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.04
נכון ל:03.12.2024, 17:24
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1150622
נתוני המסחר
| שער אחרון | 413.83 |
| שינוי באגורות | 0.04 |
| שינוי ב-% | 0.01 |
| מועד עדכון אחרון | 03/12/2024 |
| נמוך יומי | 413.61 |
| גבוה יומי | 414.08 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 21/10/2018 |
| שם המדד הנעקב | תל בונד תשואות |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.01 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.25 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.01 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.05 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד-תשואות (להלן: המדד). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תוגבל החשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| תל בונד תשואות | 100.00 |
Labels
תוכן שיווקי