הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח

שער9,077.00
% שינוי‎-0.90
שינוי באג׳‎-82.43
נכון ל:18.07.2024, 17:23
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1167568

    נתוני המסחר

    שלב מסחרסיום
    שער אחרון9,077.00
    שינוי באגורות‎-82.43
    שינוי ב-%‎-0.90
    מועד עדכון אחרון18/07/2024
    נמוך יומי9,012.00
    גבוה יומי9,200.00
    מחזור0.00

    מחזורים

    תשואות

    מידע כללי

    חשיפה (הצמדה) למטבעעד 10 אחוזים
    סוג תעודהממונפת לונג
    מנפיק התעודה
    תאריך הנפקה12/10/2020
    שם המדד הנעקבNASDAQ 100 - NTR
    נכס בסיס
    עמלת פדיון ויצירה0.30
    דמי נאמן0.03
    מדיניות דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
    דמי ניהול2.50
    מטבע עיקרישקל
    דמי ניהול משתנים0.00
    דמי ניהול משתנים בפועל0.00

    מדיניות התעודה

    תאריך שינוי מדיניות: 05/10/2020

    הקרן היא קרן ממונפת. נכסי הקרן יושקעו בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כפי שיהיו מעת לעת. איזון חודשי - איזון שיעור החשיפה של הקרן למדד אחת לכל חודש ביום חישוב המחירים האחרון של החודש. איזון נוסף- איזון שיעור החשיפה של הקרן למדד ביום מסחר בחודש בו שיעור השינוי המצטבר ממועד האיזון האחרון עלה על השיעור שנקבע בהוראת רשות ניירות ערך בדבר קרנות שבמדיניות ההשקעות שלהן התחייבות לחשיפה גבוהה לנכסים ובדבר תדירות האיזון הנדרשת בקרנות מחקות, אם וככל שיהיה כזה, וזאת במועד שלא יהיה מאוחר מהמועד שנקבע לכך בהוראה האמורה. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות מחשיפה של פי 3 התשואה של מדד 100 NASDAQ המחושב בדולר, ללא התחשבות בשיעור השינוי בשער החליפין של הדולר (דולר/שקל). המדד יאוזן באיזון חודשי ו/או באיזון נוסף באופן שבכל מועד איזון כאמור היקף החשיפה של הקרן למדד יהיה 300% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (מובהר בזה, כי ביתר ימי המסחר בכל חודש, היקף החשיפה של הקרן למדד עשוי להיות שונה, וזאת בהתאם לשינויים שיחולו בשערי המדד). הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. מנהל הקרן יפעל לנטרול החשיפה למטבע חוץ בקרן, ובכל מקרה חשיפה כאמור לא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

    חשיפת התעודה למדדים

    נכס בסיס (שם הנכס)אחוז בנכס בסיס
    NASDAQ 100 - NTR300.00
    NASDAQ 100 - NTR100.00

    Labels

    תוכן שיווקי