מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 22/03/2023
שיעור החשיפה בקרן למניות יכול שיעלה, בערכו המוחלט, על 200%.
שיעור החשיפה בקרן למטח יכול שיעלה, בערכו המוחלט, על 200%.
שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעהו/או לאגח חברות נטולות זיקה לישראל בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים, לא יעלה על 30% ,ובלבד ש-:
שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
האסטרטגיה שבה הקרן תפעל בניהול מדיניות ההשקעות:
מנהל הקרן מתכוון לנהל את השקעות הקרן תוך ישום אסטרטגיית לונג/שורט על מנת ליצור בה חשיפה למניות/מדדי מניות ו/או לאגח/מדדי אגח ו/או למטח.
מנהל הקרן עשוי ליישם את אסטרטגיית הלונג/שורט לדוגמה, באופנים הבאים:
א. לרכוש בעד הקרן צמדי מניות בלונג ובשורט.
ב. לרכוש בעד הקרן צמדי אגח בלונג ובשורט.
ג. לרכוש בעד הקרן מניה בלונג ובמקביל לרכוש אגח להמרה בשורט של אותו מנפיק.
ד. לרכוש בעד הקרן מדדי מניות ו/או מוצרי מדדים באותה מדינה ו/או בין מדינות שונות בלונג ובשורט.
ה. לרכוש בעד הקרן בלונג מוצרים עוקבי מדדי מניות הנסחרים בשווקים בארץ ובמקביל לרכוש בשורט מוצרים עוקבי מדדי מניות הנסחרים בשווקים בחול.