אלטשולר שחם (1D)י 10/90 תיק חו"ל
שער187.83
% שינוי0.23
נכון ל:28.04.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5100235
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 187.83 |
| מחיר פדיון | 187.83 |
| שינוי ב-% | 0.23 |
| מועד עדכון אחרון | 28/04/2025 |
| סטיית תקן | 9.56 |
| שארפ | -0.11 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | אלטשולר שחם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 1D |
| תאריך הקמה | 28/04/2025 |
| שעות מסחר | 16-00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר |
| צמוד מט״ח | 99.99 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 8.62 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 86.85 |
| דמי ניהול | 0.78 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 31/03/2024
שיעור החשיפה לאגח הנסחרות בחול, פקדונות ומזומנים בחול, לא יפחת מ90% ובלבד ששיעור החשיפה לאגח בחול הנסחרות בדולר ו/או צמודות לדולר ו/או נקובות בדולר לא יפחת מ75%. שיעור החשיפה למטח בקרן לא יפחת מ90% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10%, בערך מוחלט. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | אג"ח חשופת דולר |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי