הראל (00) מדינה שקלית ארוכה
שער302.53
% שינוי0.06
נכון ל:24.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5100565
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 302.53 |
| מחיר פדיון | 302.53 |
| שינוי ב-% | 0.06 |
| מועד עדכון אחרון | 24/04/2024 |
| סטיית תקן | 6.13 |
| שארפ | -1.30 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 21/04/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 99.23 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.69 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בשח, אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בשח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יפחת משנתיים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
Labels
תוכן שיווקי