הראל (00) מדינה שקלית ארוכה
שער332.89
% שינוי-0.23
נכון ל:17.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5100565
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 332.89 |
| מחיר פדיון | 332.89 |
| שינוי ב-% | -0.23 |
| מועד עדכון אחרון | 17/09/2025 |
| סטיית תקן | 5.07 |
| שארפ | 1.31 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 13/07/1999 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 95.51 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.69 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יפחת משנתיים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| ממשל שקלית 1152 | 35.97 |
| מקמ 715 | 32.42 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.99 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.66 |
Labels
תוכן שיווקי