אי.בי.אי. (0D)(!) אג"ח יורו בינלאומי
שער106.36
% שינוי-0.57
נכון ל:17.12.2025, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5100615
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 106.36 |
| מחיר פדיון | 106.36 |
| שינוי ב-% | -0.57 |
| מועד עדכון אחרון | 17/12/2025 |
| סטיית תקן | 11.03 |
| שארפ | -0.12 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 0D |
| תאריך הקמה | 29/08/1999 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 98.87 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 96.67 |
| דמי ניהול | 1.00 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל ביורו ו/או הצמודות ליורו. לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים ליורו ו/או בפיקדונות צמודי יורו ו/או ביורו.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בחו"ל |
| סיווג ראשי | אג"ח חשופת מט"ח |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
Labels
תוכן שיווקי