תאריך שינוי מדיניות: 30/06/2018

כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן: 1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארהב, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה מכך. 2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארהב, ואם הוצאו שלא עי המדינה - דרגתן AA או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: א.הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. ב.הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. 3. תעודות חוב שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארהב, ודרגתן A-1 או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2אא4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנה-1994. 4. פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר ארהב ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. החשיפה להשקעות לריבית עולה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. 7. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 8. שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 9. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. 10. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. 10. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.