איילון (4D) ארה"ב חייבת
שער256.56
% שינוי-0.36
נכון ל:18.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101118
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 256.56 |
מחיר פדיון | 256.56 |
שינוי ב-% | -0.36 |
מועד עדכון אחרון | 18/04/2024 |
סטיית תקן | 7.91 |
שארפ | 1.81 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | איילון |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 4D |
תאריך הקמה | 18/04/2024 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | מניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - ארה"ב חשופת מט"ח |
צמוד מט״ח | 99.42 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 1.58 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 98.44 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.95 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016
שיעור החשיפה למניות של חברות הנסחרות ו/או שהתאגדו ו/או שעיקר פעילותן בארהב לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
סיווג על | מניות בחו"ל |
סיווג ראשי | מניות גיאוגרפי |
סיווג משני | ארה"ב חשופת מט"ח |
סיווג מס | חייבת |
חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי