מיטב (4A) גז ונפט

שער423.87
% שינוי0.02
נכון ל:01.10.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101951

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה423.87
מחיר פדיון423.87
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון01/10/2024
סטיית תקן18.68
שארפ0.25

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4A
תאריך הקמה01/10/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות לפי ענפים
צמוד מט״ח4.73
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות87.73
חשיפה למניות חו"ל4.53
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.05
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות ו/או ליחידות השתתפות של שותפויות שהונפקו בידי תאגידים שעיקר עיסוקם חיפוש ו\או הפקה ו\או שיווק ו\או הובלה של גז ו\או נפט הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם למניות של חברות ו/או ליחידות השתתפות של שותפויות שהונפקו בידי תאגידים שעיקר עיסוקם חיפוש ו\או הפקה ו\ או שיווק ו\או הובלה של גז ו \או נפט, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות לפי ענפים
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי