מגדל (4D) הודו
שער362.76
% שינוי0.63
נכון ל:15.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5103759
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 362.76 |
| מחיר פדיון | 362.76 |
| שינוי ב-% | 0.63 |
| מועד עדכון אחרון | 15/09/2025 |
| סטיית תקן | 16.28 |
| שארפ | -1.30 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 4D |
| תאריך הקמה | 09/02/2004 |
| שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 85.52 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 14.70 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 102.43 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 14.13 |
| דמי ניהול | 1.95 |
| דמי נאמנות | 0.05 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
החשיפה למניות הודו לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן."מניות הודו" - המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:(א) מניות הנסחרות בהודו.(ב) מניות הנרכשות מחוץ להודו, אם הן נסחרות גם בהודו, ובלבד שרוב ההכנסות של החברה שהנפיקה אותן ו/או עיקר פעילותה ו/או המרכז הניהולי שלה - הינם בהודו, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לחברה האמורה.(ג) מניות הנסחרות מחוץ להודו שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בהודו.החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | מניות בחו"ל |
| סיווג ראשי | מניות גיאוגרפי |
| סיווג משני | מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 120 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
Labels
תוכן שיווקי