אי.בי.אי. (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי

שער107.79

% שינוי‎-0.26

נכון ל:17.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5104393

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	107.79
מחיר פדיון	107.79
שינוי ב-%	‎-0.26
מועד עדכון אחרון	17/12/2025
סטיית תקן	9.48
שארפ	‎-0.84

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0D
תאריך הקמה	23/09/2004
שעות מסחר	16:00 ב-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	99.79
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	95.20

דמי ניהול	0.98
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 21/09/2004

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ללא הגבלה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי	אג"ח חשופת דולר
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
	6.30
	6.30
	5.40
	5.40
	4.54
	4.54
	4.49
	4.49
	3.86
	3.86
	3.59
	3.59
	2.93
	2.93
	2.57
	2.57
	2.33
	2.33
	2.30
	2.30
	2.28
	2.28
	2.24
	2.24
	2.22
	2.22
	2.17
	2.17
	2.08
	2.08
	2.08
	2.08
	2.07
	2.07
	1.95
	1.95
	1.94
	1.94
	1.82
	1.82
	1.77
	1.77
	1.61
	1.61
	1.59
	1.59
	1.39
	1.39
	1.35
	1.35
	1.33
	1.33
	1.31
	1.31
	1.28
	1.28
	1.24
	1.24
	1.22
	1.22
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.20
	1.15
	1.15
	1.14
	1.14
	1.13
	1.13
	1.07
	1.07
	1.06
	1.06
תמר פטרו אגח א	1.05
	1.02
	1.02
	0.96
	0.96
	0.89
	0.89
	0.88
	0.88
	0.84
	0.84
	0.80
	0.80
	0.79
	0.79
חלל תקש אגח טז	0.70
	0.67
	0.67
	0.63
	0.63
אלביט מע'' אגח ד	0.61
חלל תקש אגח כ	0.57
יואמאיץ'' אגח ב	0.54
	0.47
	0.47
	0.45
	0.45
	0.45
	0.45
	0.44
	0.44
ישראמקו אגח ב	0.44
	0.34
	0.34
	0.25
	0.25
אלה פקדון אגח ד	0.24
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21
	0.18
	0.18
ישראמקו אגח א	0.14
	0.00

Labels

תוכן שיווקי