איילון (1D)י 10/90 תיק אגח חול - נקובה $ - קרנות נאמנות

איילון (1D)י 10/90 תיק אגח חול - נקובה $

שער37.10

% שינוי‎-0.39

נכון ל:17.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5105614

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	37.10
מחיר פדיון	37.10
שינוי ב-%	‎-0.39
מועד עדכון אחרון	17/12/2025
סטיית תקן	2.38
שארפ	‎-3.77

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איילון
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	1D
תאריך הקמה	29/08/2005
שעות מסחר	16:00 ב-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	99.74
צמוד מדד	0.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	9.08
חשיפה לאג"ח חו"ל	87.61

דמי ניהול	0.98
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	דולר

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בדולר ארה"ב ו/או לאגרות חוב צמודות לדולר ארה"ב ו/או לפקדונות צמודי דולר ארה"ב ו/או לפקדונות בדולר ארה"ב ו/או למזומנים בדולר ארה"ב ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בדולר ארה"ב ו/או לאגרות חוב צמודות לדולר ארה"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפקדונות צמודי דולר ארה"ב ו/או בפקדונות בדולר ארה"ב ו/או במזומנים בדולר ארה"ב.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי	אג"ח נקובת מט"ח
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
	10.83
	10.83
	4.98
	4.98
	4.47
	4.47
	4.17
	4.17
	4.14
	4.14
	3.74
	3.74
	3.47
	3.47
	3.42
	3.42
	3.17
	3.17
	3.10
	3.10
	3.09
	3.09
	3.07
	3.07
	3.02
	3.02
	2.77
	2.77
	2.74
	2.74
	2.50
	2.50
	2.42
	2.42
	2.41
	2.41
	2.30
	2.30
	2.23
	2.23
	2.10
	2.10
	2.00
	2.00
	1.92
	1.92
	1.91
	1.91
	1.86
	1.86
	1.81
	1.81
	1.67
	1.67
	1.43
	1.43
	1.43
	1.43
	1.41
	1.41
	1.39
	1.39
	1.38
	1.38
	1.38
	1.38
אלה פקדון אגח ד	0.64
	0.34
	0.34
	0.29
	0.29
	0.26
	0.26
אלה פקדון אגח ט	0.25

Labels

תוכן שיווקי