איילון (0A) אגח מדורג A ומעלה

שער69.77
% שינוי‎-0.11
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106729

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה69.77
מחיר פדיון69.77
שינוי ב-%‎-0.11
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן3.67
שארפ0.50

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
צמוד מט״ח2.60
צמוד מדד49.29
צמוד שקל46.26
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.89
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח קונצרני בארץ המדורג בדירוג A ומעלה (או בדירוג מקביל לו), לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב (שלא באמצעות תעודות פיקדון) לא יפחת מ 50%. המחמ של תיק האגח הכללי בקרן לא יעלה על 5 שנים. הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יעלה על מספר 6 בסולם ההמרה (לכל הפחות A). הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
דיסקונט שה א2.46
מז טפ הנפק 412.41
אלה פקדון אגח ב2.29
מז טפ הנפק 492.12
רבוע נדלן אגח ה2.11
הפניקס אגח 42.08
מגה אור אגח ד2.07
נכסים ובנ אגח ו2.02
גזית גלוב אגח יד1.99
גזית גלוב אגח יב1.94
לאומי אגח 1811.94
מז טפ הנפק 50 (COCO)1.93
דלק קידוחים אגח א1.90
נמלי ישראל אגח א1.88
ישרס אגח יג1.86
נכסים ובנ אגח ט1.86
ארפורט אגח ה1.85
אמות אגח ב1.80
אלרוב נדלן אגח ד1.70
שלמה החז אגח טז1.63
בזק אגח 61.60
ישראמקו אגח א1.57
שלמה החז אגח יח1.54
סאמיט אגח ז1.53
בינל הנפק אגח יא1.52
דיסק התח נד יב (COCO)1.49
נכסים ובנ אגח ד1.46
פועלים הנ אגח 321.38
נאוויטס מימון אגח ב1.38
פועלים הנ אגח 341.34
יוניברסל אגח א1.33
אלוני חץ אגח ט1.28
ריט 1 אגח ד1.27
פועלים הנ אגח 361.14
אלוני חץ אגח י1.14
סאמיט אגח ו1.13
טאואר אגח ז1.12
נורסטאר אגח יב1.12
אשטרום קב אגח ב1.09
שיכון ובינוי אגח 71.08
אשטרום קב אגח א1.07
יוניברסל אגח ב1.04
נורסטאר אגח י1.04
אשטרום קב אגח ג1.01
גב ים אגח ט0.98
תמר פטרו אגח א0.94
סילברסטין אגח ב0.92
דיסקונט מנ אגח יד0.90
ישרס אגח יד0.89
אשטרום נכ אגח 80.88
גב ים אגח ו0.87
אלה פקדון אגח א0.85
אשטרום נכ אגח 90.83
פועלים הנ שה נד 10.82
גזית גלוב אגח יג0.74
דלק תמלוגים אגח א0.73
הכשרת ישוב אגח 220.67
חברה לישראל אגח 110.66
מליסרון אגח יג0.64
פז נפט אגח ז0.64
עזריאלי אגח ה0.61
בזק אגח 100.61
אשטרום נכ אגח 100.60
מגה אור אגח ח0.60
בינל הנפק התח כד (COCO)0.60
פנינסולה אגח ב0.58
ישרס אגח טו0.57
אזורים אגח 120.57
חברה לישראל אגח 100.56
בזק אגח 90.55
פועלים הנפ הת יד0.55
פועלים הנ אגח 350.52
נורסטאר אגח יא0.51
אלקטרה נדלן אגח ו0.50
אלקו אגח יא0.49
מליסרון אגח ו0.49
מימון ישיר אג ב0.47
ג''נרישן קפ אגח ב0.44
דה זראסאי אגח ג0.44
שיכון ובינוי אגח 60.44
ממשלתי צמוד 05450.43
רכבת ישר אגח ג0.41
מבנה אגח יח0.41
רבוע נדלן אגח ו0.40
חברה לישראל אגח 120.39
מבנה אגח יז0.37
קופרליין אגח ג0.32
אשטרום נכ אגח 70.30
סאפיינס אגח ב0.29
אפריקה מג אגח ג0.28
אלרוב נדלן אגח ג0.26
בזן אגח ו0.24
מליסרון אגח טו0.23
שלמה נדלן אגח ג0.22
דלק(תמר) $ 25-ר0.19
דלק(תמר) $ 23-ר0.18
מז טפ הנפק 380.18
דה לסר אגח ד0.17
אלדן תחבורה אגח ב0.17
הכשרת ישוב אגח 200.12
אלבר אגח יד0.11
סילברסטין אגח א0.09
מבנה אגח טו0.03
אזורים אגח 110.00

Labels

תוכן שיווקי