איילון (1A) אגח + 10%

שער148.39

% שינוי‎-0.06

נכון ל:16.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5106745

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	148.39
מחיר פדיון	148.39
שינוי ב-%	‎-0.06
מועד עדכון אחרון	16/09/2025
סטיית תקן	2.42
שארפ	1.97

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איילון
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	1A
תאריך הקמה	09/05/2006
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	2.46
צמוד מדד	43.08
צמוד שקל	45.50
חשיפה למניות	7.25
חשיפה למניות חו"ל	2.37
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.73
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AA ומעלה) לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0142	3.61
ממשל שקלית 0335	3.59
ממשל שקלית 0432	3.24
MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות	1.10
מגה אור אגח ט	1.10
לאומי אגח 183	1.10
מליסרון אגח כ	1.00
ממשלתי שקלי 0330	0.99
אמות אגח י	0.98
ביג אגח כא	0.95
ממשל שקלית 0537	0.94
גב ים אגח יא	0.92
מז טפ הנ אגח 62	0.91
גב ים אגח ח	0.86
חשמל אגח 34	0.80
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי 50	0.80
הכשרת ישוב אג26	0.80
ממשלתי צמוד 0529	0.79
לייטסטון אגח ה	0.77
ממשל צמודה 1131	0.76
הראל הנפק (coco)נד כא	0.73
קיסטון אינ אגחא	0.71
הגמ רוא חגא אי	0.70
אשטרום נכ אגח21	0.67
מקמ 915	0.66
מז טפ הנפק 46	0.65
מבנה אגח כה	0.63
ג''נרישן קפ אגחג	0.62
אלרוב נדלן אגחו	0.61
ג''נרישן קפ אגחב	0.61
מימון ישיר אגחה	0.60
ג''י סיטי אגח טז	0.60
אנלייט אנ אגח ד	0.60
אב-גד אגח ג	0.60
אלון רבוע אגח ט	0.60
ביג אגח יח	0.59
אשטרום נכ אגח31	0.59
ממשל צמודה 1028	0.58
נתנאל גרופ אגיד	0.57
אנלייט אנר אגח ז	0.57
שלמה החז אגח כ	0.57
קרסו נדלן אגח ב	0.56
פועלים הת נד יג COCO	0.56
אי.בי.אי. סל (4A) אינדקס בנקים ישראל	0.55
מליסרון אגח יז	0.54
נאוויטס אגח ז	0.54
ישראמקו אגח ג	0.54
ללכ ןוה חגא אי	0.53
אמות אגח ח	0.53
מקמ 116	0.52
מליסרון אגח טז	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.51
םרמע םהרבא גחגא	0.51
להב אגח ג	0.51
מליסרון אגח יט	0.50
נכסים ובנ אגח י	0.50
ישרס אגח יט	0.50
עזריאלי אגח ו	0.50
ישרס אגח טז	0.49
עזריאלי אגח ד	0.49
דלק נכסים אגח א	0.49
רוצ חגא אי	0.49
אנרג''יקס אג ב	0.48
דליה אגח ב	0.48
בי קומיונק אגחז	0.48
קרדן נדלן אגח ו	0.47
אלקטרה אגח ו	0.47
נופר אנרג אגח א	0.47
אלמוגים אגח יב	0.47
נמקו אגח ו	0.47
מישורים אגח ט	0.46
דמרי אגח יא	0.46
בזק אגח 13	0.46
שוב אנרגיה אגחא	0.46
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	0.46
ביג אגח יב	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.45
מגדל הון אגח ט	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.44
אלקטרה פא אגח ב	0.43
מגוריט אגח ז	0.43
דיסקונט מנ נד י	0.43
ליאם אגח א	0.43
נאוויטס פט אגחה	0.42
פועלים הת נד יא	0.42
ןפסא פורג חגא ט	0.42
גב ים אגח ט	0.41
רסנפס חגא ד	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.41
אופיסי אגח ג	0.41
אנלייט אנר אגחו	0.40
נופר אנרג אגח ג	0.40
אדגר אגח יב	0.39
תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50	0.38
MTF סל‏ (4A) ת"א 90	0.38
ןטשנול דנה החגא	0.38
זמ פט קפנה 52	0.38
דוראל אגח ב	0.37
מבנה אגח כ	0.36
תדיראן גרו אגח4	0.36
	0.36
עמרם אברהם אגחב	0.36
דמרי אגח י	0.36
ורפשי חגא א	0.36
מנרב אגח ד	0.36
תכלית סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
חשמל אגח 31	0.35
פריים אנרג אגחג	0.35
אלקו אגח יד	0.35
רסנפס חגא ה	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.35
יוניברסל אגח ו	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.34
ג''י סיטי אגח יד	0.33
אלקטרהנדלן אגחו	0.33
תכלית סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל	0.33
פרשקובסקי אגחטו	0.33
לייטסטון אגח ב	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.32
בוני תכון אגח כב	0.32
אלקטרה צר אגח א	0.31
קסם ETFי (00) תל בונד 60 צמודות	0.31
דלק קב אגח לח	0.31
לאומי התח נד406 COCO	0.31
קסם 4A) ETF) ת"א 125	0.30
אמות אגח ו	0.30
אמות אגח ז	0.30
אי.בי.אי. סל (00) תל בונד צמודות	0.29
אפי נכסים אגחטז	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.29
הכשרת ישוב אג52	0.29
הכשרת ישוב אג42	0.29
תכלית סל (40) ת"א 35	0.29
פועלים הת נד יב COCO	0.28
ישראל קנדה אגחח	0.28
גשם למשתכן אגחא	0.28
אקונרג''י אגח ב	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.28
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.28
נאוויטס פט אגחג	0.27
יובלים אגח ג	0.27
בזק אגח 11	0.26
קרסו מוט'' אגח ה	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.26
פניקס הון אגחיב	0.26
דליה אגח א	0.26
לאומי אגח 182	0.26
נורסטאר אגח יג	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.26
נטו מלינדה	0.25
צרפתי אגח יג	0.25
אדגר אגח יג	0.25
דלק קב אגח לז	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.24
קיסטון אינ אגחב	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.24
הראל סל (4A) ת"א 35	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.23
ג''נריישן קפיטל	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.22
	0.22
	0.22
תנופורט אגח ב	0.22
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי	0.21
נאוויטס פט אגחו	0.21
שפיר הנדס אגח ב	0.21
ארפורט אגח ט	0.21
תורפז	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.21
מניף אגח ג	0.21
קסם 4A) ETF) ת"א 90	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.21
לאומי	0.21
מגדלי תיכוןאגחו	0.21
בזן אגח יב	0.20
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50	0.20
נמקו אגח ג	0.20
יוניברסל אגח ה	0.20
אלקו אגח יג	0.19
ממשלתי צמוד 0536	0.19
פניקס הון אגחיא	0.19
ספנסר אגח ו	0.19
פניקס הון אגחיג	0.19
	0.18
	0.18
מור סל (4A) ת"א-90	0.18
	0.18
ביג אגח יג	0.18
	0.18
דלק קב אגח לט	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.18
MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח	0.18
נמקו אגח ד	0.17
אפי נכסים אגחיב	0.17
תכלית סל (40) ת"א 90	0.17
קופרליין אגח ד	0.17
תומר ריעב חגא ד	0.16
אפי נכסים אגחיג	0.16
רבוע נדלן אגח י	0.16
ביג	0.16
סלקום	0.16
רני צים אגח ב	0.15
	0.15
אפי נכסים אגחטו	0.15
קסם NASDAQ 100 (4D) ETF	0.15
חשמל אגח 32	0.15
	0.15
מבטח שמיר	0.15
תכלית סל (4D) ‏‏S&P 500	0.15
פז אנרגיה	0.15
אלקו	0.15
נתנאל גרופ אגיג	0.15
שוהם ביזנס אגחד	0.15
MTF סל (4A) ת"א 125	0.15
בזן אגח יג	0.14
אורביט	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.14
רני צים אגח ג	0.14
תכלית סל (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14
אלקטרה	0.14
בזן אגח טו	0.13
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.13
אנליסט	0.13
	0.12
מנורה מב החז	0.12
	0.12
אל על	0.12
קסם S&P 500 (4D) ETF	0.12
או פי סי אגח ב	0.11
דנאל	0.11
אזורים אגח 14	0.10
	0.10
הראל סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.10
	0.10
MTF סל (S&P 500 (4D	0.10
מור סל (4D)י S&P 500	0.10
תמר פטרוליום	0.09
ממשלתי צמוד 0841	0.09
ריט אזורים אג ב	0.08
ממשלתי צמוד 0545	0.07
או פי סי אנרגיה	0.07
מקורות אגח 11	0.07
שפיר הנדס אגח ג	0.06
ממן אגח ג	0.06
אפי נכסים אגח י	0.05
מגדלי תיכוןאגחה	0.05
תכלית סל (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05
ישראמקו יהש	0.05
יפא לטיפק חגא ה	0.02
פיסיבי טכנ	0.02
סרזד ג 5/25שח	0.02
תכלית סל (4A)י Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.00
הראל סל (4A) כשרה ת"א 90	0.00
קרסו מוט'' אגח ד	0.00

Labels

תוכן שיווקי