אי.בי.אי. (00) מק"מ

שער130.64
% שינוי0.01
נכון ל:15.09.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5107305

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה130.64
מחיר פדיון130.64
שינוי ב-%0.01
מועד עדכון אחרון15/09/2025
סטיית תקן0.17
שארפ‎-0.90

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה24/10/2006
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאין חלוקת דיבידנד
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל95.70
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.46
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים על ידי השקעה במלווה קצר מועד (מק"מ) ו/או באג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה ו/או ריבית קבועה, אשר יתרת התקופה עד למועד פרעונן לא תעלה על 12 חודשים, ו/או בתעודות חוב ני"ע מסחריים ו/או בפיקדונות שקליים ו/או בחשבונות עו"ש ו/או במזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למק"מ. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/ או אג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו). הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

Labels

תוכן שיווקי