אזימוט (1A)י 5/95
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 525.70 |
| מחיר פדיון | 525.70 |
| שינוי ב-% | 0.08 |
| מועד עדכון אחרון | 09/11/2026 |
| סטיית תקן | 1.21 |
| שארפ | -0.57 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איילון |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 1A |
| תאריך הקמה | 03/07/1994 |
| שעות מסחר | ו 12:30 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 6.11 |
| צמוד מדד | 35.94 |
| צמוד שקל | 41.22 |
| חשיפה למניות | 2.27 |
| חשיפה למניות חו"ל | 2.44 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 8.55 |
| דמי ניהול | 0.69 |
| דמי נאמנות | 0.04 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.35 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 30/08/2021
לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים. החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא תפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. הדרוג הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יפחת מ- +A. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | עד 10 אחוזים |
| חשיפה למט"ח | עד 10 אחוזים |
קרנות נאמנות
| ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 | 7.67% |
| איילון (6A) אקסטרים ת"א 90 פי 3 | 7.63% |
| מיטב (6A) ת"א 90 פי 3 | 7.56% |
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 7.45% |
| MTF מחקה (4D) Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר | 7.10% |