תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאג"ח קונצרניות שקליות הנסחרות בארץ לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות שקליות הנסחרות בארץ, לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם שקליים, לא יעלה על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 30%. לא תוגבל החשיפה בקרן לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.