הראל (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות

שער4,637.29

% שינוי‎-0.06

נכון ל:07.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111059

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,637.29
מחיר פדיון	4,637.29
שינוי ב-%	‎-0.06
מועד עדכון אחרון	07/12/2025
סטיית תקן	1.97
שארפ	0.39

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	01/01/1993
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.04
צמוד מדד	24.08
צמוד שקל	73.70
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.59
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 25/08/2021

החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לרבות לתעודות חוב {ניירות ערך מסחריים (נע"מ) לא סחירים} שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בישראל לא תפחת מ-%75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ג''י סיטי אגח טז	3.25
מקמ 1115	3.11
ג''י סיטי אגח יב	2.71
ןפסא פורג חגא ח	2.49
ישראל קנדה אגחז	2.42
נמקו אגח ג	2.35
בית זיקוק אגח 2 - רמ	2.29
לייטסטון אגח ד	2.24
מכלול אגח ב	2.14
לייטסטון אגח ג	2.13
אשטרום קב אגח ה	2.03
ישראל קנדה אגחח	1.99
דה לסר אגח ז	1.97
אג''לן אגח א	1.91
מז טפ הנ אגח 63	1.87
ץינוד חגא ג	1.87
שוהם ביזנס אגחה	1.81
אמדיג''י אגח ז	1.66
שכון ובי אגח 10	1.65
נאוויטס פט אגחה	1.62
אקסטל אגח ד	1.60
אקסטל אגח ה	1.50
ג''י סיטי אגח יט	1.42
בזן אגח יב	1.42
מישורים אגח ט	1.38
ממשל שקלית 0335	1.37
דה לסר אגח ח	1.29
גרייסטון אגח א	1.26
מניף אגח ב	1.26
ארפורט אגח י	1.13
ג''י סיטי אגח יג	1.08
דוניץ אגח ב	1.04
דלק קב אגח לח	1.02
רסנפס חגא ה	1.00
מנרב אגח ו	0.97
םרמע םהרבא גחגא	0.95
אמדיג''י אגח ט	0.95
לייטסטון אגח ב	0.93
בלאקאדג'' אגח ד	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.86
נמקו אגח ד	0.86
דור אלון אגח ח	0.84
ןפסא פורג חגא ט	0.84
נאוויטס פט אגחג	0.82
נמקו אגח ב	0.81
דליה אגח ב	0.80
אנרג''יקס אגח א	0.80
בזן אגח י	0.76
אפי נכסים אגחיב	0.75
אאורה אגח יח	0.72
אורון קב אגח ג	0.67
אקסטל אגח ג	0.66
אמטראסט אגח א	0.62
אמדיג''י אגח ד	0.62
הכשרת ישוב אג22	0.60
דיסקונט מנ נד ח	0.57
אמ.די.ג'י אגח י	0.57
נץ יואסאי אגח א	0.55
מישורים אגח ח	0.55
ווסטדייל אגח ג	0.53
אדגר אגח יב	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.52
אלקטרהנדלן אגחז	0.51
נמקו אגח ה	0.51
פיקהיל אגח א	0.51
דיסקונט מנ נד ז	0.50
ממשלתי שקלי 0347	0.48
פועלים התח נד ה	0.48
נאוויטס אגח ז	0.48
אמריקן אק אגח א	0.48
אלקטרהנדלן אגחו	0.47
בלאקאדג'' אגח ג	0.46
אסאר אקורד אגחג	0.45
צרפתי אגח יב	0.45
דלק קב אגח לט	0.44
שוהם ביזנס אגחד	0.44
קסטלן אגח ב	0.43
מלרן אגח ה	0.42
אנלייט אנר אגחו	0.42
אדמה אגח ב	0.42
בינל הנפק התחכה	0.38
רוטשטיין אגח י	0.38
קרדן נדלן אגח ה	0.37
נורסטאר אגח יב	0.36
רני צים אגח ד	0.32
אדגר אגח יג	0.31
דה לסר אגח ט	0.31
ספנסר אגח ו	0.30
אמדיג''י אגח ח	0.29
אסאר אקורד אגחב	0.28
סטרברי אנ אגח א	0.24
בלאקאדג'' אגח א	0.23
ירושליםהנפ נד71	0.23
מז טפ הנפ הת 69	0.23
רסנפס חגא ד	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.22
אנקור הזד אגח ג	0.21
בית זיקוק אגח 3	0.21
הפניקס אגח 6	0.19
הכשרת ישוב אג32	0.18
מניף אגח ג	0.17
אדגר אגח י	0.15
מנרב אגח ה	0.15
מלרן אגח ד	0.14
דליה אגח א	0.13
אביב בניה אגח 7	0.13
מלרן אגח ו	0.11
נאוי אגח ו	0.10
עמרם אברהם אגחא	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.07
צרפתי אגח יא	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.04
אאורה אגח טז	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03
נאוויטס פט אגחו	0.02
פרשקובסקי אגחיד	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01
אאורה אגח יז	0.01
תכלית סל (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01
לוינשט נכ אגח ב	0.00
	0.00
גבור סברינ אג 1	0.00

Labels

תוכן שיווקי