הראל (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות

שער4,521.55

% שינוי‎-0.22

נכון ל:03.06.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111059

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	4,521.55
מחיר פדיון	4,521.55
שינוי ב-%	‎-0.22
מועד עדכון אחרון	03/06/2025
סטיית תקן	1.79
שארפ	1.31

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	הראל קרנות נאמנות
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	03/06/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה

צמוד מט״ח	0.07
צמוד מדד	25.87
צמוד שקל	72.92
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.59
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 25/08/2021

החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, שאינן תעודות פקדון, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0347	7.44
גזית גלוב אגח יג	3.37
אספן גרופ אגח ח	3.31
ישראל קנדה אגח ז	2.67
פסיפיק אגח ב	2.66
נאוויטס פט אגחה	2.59
מקמ 515	2.54
מנרב אגח ד	2.52
אקסטל אגח ג	2.48
אקסטל אגח ד	2.34
ספנסר אגח ד	2.34
אמדיג''י אגח ז	2.33
מישורים אגח ח	2.14
נופר אנרג אגח ג	2.06
ג''י סיטי אגח יט	1.90
לייטסטון אגח ד	1.75
מיכמן אגח ד	1.65
הכשרת ישוב אגח 22	1.62
שוהם ביזנס אגחד	1.61
מישורים אגח ט	1.60
מלרן אגח ג	1.54
ישראל קנדה אגחח	1.50
ספנסר אגח ה	1.50
גזית גלוב אגח טז	1.41
דוניץ אגח ב	1.32
דה לסר אגח ז	1.32
נאוויטס פט אגחג	1.28
פסיפיק אגח ד	1.25
דה לסר אגח ט	1.22
שוהם ביזנס אגחה	1.19
מכלול אגח ב	1.18
ג''י סיטי אגח יב	1.16
אמדיג''י אגח ד	1.14
ספנסר אגח ב	1.11
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.11
דור אלון אגח ח	1.10
דה לסר אגח ח	1.10
דלק קב אגח לח	1.06
אמ.די.ג'י אגח י	1.04
רוטשטיין אגח י	1.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.01
נמקו אגח ה	0.96
אדגר אגח יב	0.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.90
פועלים התח נד ה	0.88
אסאר אקורד אגחג	0.88
צרפתי אגח יב	0.86
מלרן אגח ה	0.79
אמדיג''י אגח ט	0.78
דלק קב אגח לט	0.78
אדמה אגח ב	0.76
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.69
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.66
נאוויטס אגח ז	0.65
אנקור הזד אגח ב	0.63
אסאר אקורד אגחב	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.59
עמרם אברהם אגחג	0.58
אמדיג''י אגח ח	0.57
נאוי אגח ו	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.55
נורסטאר אגח יב	0.52
סטרברי אנ אגח א	0.48
מנרב אגח ה	0.46
דלק קב אגח לז	0.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.42
ממשל שקלית 1152	0.40
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.40
שיכון ובינוי אגח 8	0.39
נאוויטס פט אגחו	0.39
רוטשטיין אגח ח	0.38
אביב בניה אגח 7	0.37
שכון ובי אגח 10	0.35
דליה אגח ב	0.33
פסיפיק אגח ג	0.33
מקמ 315	0.33
הכשרת ישוב אג23	0.32
מיכמן אגח א	0.30
דליה אגח א	0.27
דמרי אגח ח	0.23
אורון אגח ב	0.22
רוטשטיין אגח ט	0.22
צרפתי אגח יא	0.18
פתאל אירו אגח א	0.12
אלה פקדון אגח ד	0.08
אאורה אגח טז	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.06
מניף אגח ב	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02
אדגר אגח י	0.02
תכלית סל (00)(!) תל בונד-	0.01
MTF סל (00) תל בונד - צמו	0.01
פרשקובסקי אגחיד	0.01
לייטסטון אגח ג	0.00
לוינשטין נכ אגח ב	0.00

Labels

תוכן שיווקי