מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה

שער182.80
% שינוי0.10
נכון ל:10.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5112677

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה182.80
מחיר פדיון182.80
שינוי ב-%0.10
מועד עדכון אחרון10/07/2025
סטיית תקן2.04
שארפ1.65

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/07/2025
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד5.04
צמוד שקל94.48
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.74
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על שש שנים. הדירוג הממוצע (כהגדרתו להלן) של כלל אגרות החוב אליהן תהיה הקרן חשופה, לא יפחת מדירוג A או דירוג מקביל לו. החשיפה לבונד שקלי A ומעלה, לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לבונד שקלי A ומעלה, שאינו תעודות פקדון, לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בונד שקלי A ומעלה – אגרות חוב קונצרניות לא צמודות נקובות בשח, לרבות תעודות פקדון, המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג A- (A מינוס), או בדירוג מקביל לו, או בדירוג גבוה ממנו. החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים שקליים – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות פקדון לא צמודות נקובות בשח, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסם ETFי (00) תל בונד שקל6.33
הראל סל (00) תל בונד שקלי6.33
MTF סל (00) תל בונד שקלי5.94
תכלית סל (00) תל בונד שקל5.36
אפי נכסים אגח יב2.16
הפניקס אגח 42.08
קרסו אגח ד1.71
דלק קב אגח לז1.61
אלוני חץ אגח י1.59
שלמה החז אגח יט1.43
סאמיט אגח יב1.40
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי1.40
אלקטרה צר אגח א1.38
אופיסי אגח ד1.35
אלבר אגח כ1.34
נאוויטס פט אגחו1.32
אלקטרהנדלן אגחז1.30
אלוני חץ אגח יג1.26
אלקטרה נדלן אגח ו1.25
פרשקובסקי אגחטו1.22
נכסים בנ אגח יא1.21
אלון רבוע אגח ו1.21
אשטרום קב אגח ג1.20
יוניברסל אגח ו1.18
אשטרום נכ אגח 91.18
קרסו נדלן אגח א1.17
קרסו מוט'' אגח ה1.16
שכון ובי אגח 101.14
בזן אגח יג1.07
לייטסטון אגח ד1.05
אלקטרה אגח ו1.05
קסם ETFי (00) תל בונד שקל1.04
כלל ביטוח אגח ג1.03
לייטסטון אגח ו1.03
אפי נכסים אגח י0.98
אופיסי אגח ג0.98
אלקטרה אגח ה0.98
דמרי אגח ט0.91
אלבר אגח יח0.88
נמקו אגח ה0.86
פסיפיק אגח ד0.86
כלל הון אגח יג 0.74
שפיר הנדסה אגח ב0.74
אשטרום קב אגח ב0.72
פרשקובסקי אגחיד0.72
מנורה הון התח ח0.70
אלדן תחבו אגח ט0.69
צרפתי אגח יג0.64
מנרב אגח ה0.60
אלון רבוע אגח ח0.60
אנרג'יקס אגח א0.60
פז נפט אגח ט0.58
נופר אנרג אגח ג0.54
יוניברסל אגח ד0.54
נופר אנרג אגח ד0.52
וילאר אגח י0.51
דלק קב אגח מ0.51
ספנסר אגח ד0.48
רבוע נדלן אגח ו0.47
סלקום אגח יג0.46
אלון רבוע אגח ז0.46
לונשטן הנד אגחה0.46
הכשרת ישוב אג230.46
ישרס אגח יד0.46
מכלול אגח ב0.44
דלק קב אגח לח0.44
אפי נכסים אגח יא0.42
גב ים אגח ח0.42
קרסו נדלן אגח ב0.41
דור אלון אגח ז0.40
דה לסר אגח ט0.39
מליסרון אגח כ0.38
אמדיג''י אגח ז0.35
לייטסטון אגח ה0.35
אורשי אגח ה0.34
איידיאייהנ הת ו0.34
דה לסר אגח ז0.34
שפיר הנדס אגח ג0.33
גמא אגח ג0.33
ספנסר אגח ה0.33
ישראל קנדה אגחח0.33
אלקו אגח יד0.32
נאוויטס אגח ז0.31
קיסטון אינ אגחב0.31
גזית גלוב אגח טז0.31
אספן גרופ אגח ח0.31
להב אגח ג0.31
ספנסר אגח ו0.30
אסאר אקורד אגחג0.30
שלמה נדלן אגח ד0.30
אמ.די.ג'י אגח י0.29
סלקום אגח יא0.28
דה זראסאי אגח ג0.27
דלק קב אגח לט0.27
ממן אגח ג0.27
נמקו אגח ד0.26
סלקום אגח יב0.25
אפי נכסים אגח ח0.25
סלקום אגח ט0.24
מגדל הון אגח יא0.22
אלבר אגח כב0.22
מבנה אגח כה0.20
ג''י סיטי אגח כ0.20
ארפורט אגח ה0.19
מימון ישיר אגחג0.19
לוינשט נכ אגח ג0.19
אלון רבוע אגח ט0.18
מגדל הון אגח יב0.17
מבנה אגח כ0.17
ביג אגח ז0.16
ויתניה אגח ו0.15
בית הזהב אגח ג0.14
אדגר אגח יא0.13
דור אלון אגח ח0.13
פז נפט אגח ח0.12
מליסרון אגח יז0.12
אלוני חץ אגח יב0.12
דוניץ אגח ב0.12
מגוריט אגח ו0.12
נאוי אגח ו0.11
גזית גלוב אגח יד0.11
מגדלי תיכוןאגחז0.11
לונשטן הנד אגח ו0.11
רבוע נדלן אגח ט0.11
אלבר אגח יט0.11
ישרס אגח יט0.11
גירון אגח ז0.10
דמרי אגח ז0.10
מיטב דש אגח ד0.09
אדגר אגח ט0.09
אלוני חץ אגח ט0.09
נכסים ובנ אגח י0.09
קסם ETFי (00) תל בונד שקל0.08
סאמיט אגח ח0.08
דמרי אגח ח0.08
ישרס אגח יח0.08
פסיפיק אגח ב0.07
סלע נדלן אגח ג0.07
מגוריט אגח ד0.07
אזורים אגח 130.06
לוינשטין הנד אגח ד0.05
דורסל אגח ד0.05
אלוני חץ אגח טו0.03
יוניברסל אגח ה0.03
שלמה החז אגח יח0.03
אלדן תחבו אגח ח0.02
ביג אגח טז0.02
ארפורט אגח ט0.02
קרדן נדלן אגח ד0.00
אמות אגח ה0.00
בזן אגח יב0.00
ישראמקו אגח ג0.00
אורון קב אגח ג0.00
הראל השק אגח א0.00

Labels

תוכן שיווקי