מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90

שער108.67
% שינוי-0.09
נכון ל:02/25/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114517

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה108.67
מחיר פדיון108.67
שינוי ב-%-0.09
מועד עדכון אחרון02/25/2020
סטיית תקן5.26
שארפ-0.94

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה02/25/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח9.27
צמוד מדד67.82
צמוד שקל10.33
חשיפה למניות8.53
חשיפה למניות חו"ל0.18
חשיפה לאג"ח חו"ל-2.88
דמי ניהול0.90
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי צמוד 102019.36
ממשלתי שקלי 01219.71
אינטרנט זהב אגח ד4.81
פועלים הנפ הת י4.53
רכבת ישר אגח ב4.21
גליל 59033.61
מז טפ הנפק 47 (COCO)3.32
רציו מימון אגח ג3.11
לאומי ש"ה נד 2002.73
נורסטאר אגח י2.37
אלוני חץ אגח ח2.30
דיסקונט שה א2.28
אגוד הנפק התח כ (COCO)2.27
טבע2.18
ירושלים הנ נד 11 (COCO)1.91
בינל הנפק התח כב (COCO)1.91
בזן אגח ז1.80
שלמה החז אגח טז1.79
חברה לישראל אגח 71.77
מליסרון אגח יג1.65
דיסק השק אגח י1.55
דיסק התח נד יב (COCO)1.54
אשטרום נכ אגח 71.43
דיסק השק אגח ו1.34
פטרוכימיים אגח ח1.33
בזק אגח 61.29
דלק קב אגח יג1.17
אשדר אגח א1.15
בזק אגח 71.15
יוניברסל אגח א0.85
בי קומיונקיישנס0.71
בזק0.66
ירושלים הנ אגח ט0.61
אלרוב נדלן אגח ג0.61
דיסקונט מנ שה נד 10.60
פועלים0.57
אפי נכסים אגח ו0.56
אלרוב נדלן אגח ד0.56
בזן0.53
גזית גלוב אגח ד0.51
דיסקונט א0.41
הכשרת ישוב אג 170.41
לאומי0.40
ישראכרט0.39
דלק קבוצה0.34
ביג אגח ה0.34
BP CURRENCY FUT0.31
הפניקס אגח 20.30
כיל0.30
נכסים ובנ אגח ו0.23
יוניברסל אגח ב0.09
הראל הנפקות אגח ה0.08
C001670M912-TA350.06
C0347.5M912-USD0.03
אגוד הנ שה נד 10.02
Bio-Rad Labora0.01
BRITISH TELECOM 7 23.05.00.00
P001670M912-TA35-0.01
P0347.5M912-USD-0.03

תוכן מקודם