מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90

שער109.46
% שינוי-0.10
נכון ל:11/14/2019, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114517

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה109.46
מחיר פדיון109.46
שינוי ב-%-0.10
מועד עדכון אחרון11/14/2019
סטיית תקן5.97
שארפ-2.11

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה11/14/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח9.79
צמוד מדד68.97
צמוד שקל11.61
חשיפה למניות7.36
חשיפה למניות חו"ל0.55
חשיפה לאג"ח חו"ל-2.25
דמי ניהול0.90
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, בערכו המוחלט, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם