מיטב (00) קונצרני שקלי

שער127.05
% שינוי0.13
נכון ל:02.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115498

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה127.05
מחיר פדיון127.05
שינוי ב-%0.13
מועד עדכון אחרון02/05/2024
סטיית תקן3.35
שארפ0.04

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה02/05/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד8.74
צמוד שקל87.37
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.64
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם אגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 09284.32
ממשלתי שקלי 03274.24
ממשלתי שקלי 03244.23
ממשל שקלית 07234.23
ממשלתי שקלי 08254.21
ממשלתי שקלי 10263.87
ממשל שקלית 02263.80
ממשל שקלית 04253.38
ממשלתי שקלי 11232.97
פניקס הון אגח ו2.79
ממשלתי שקלי 03232.28
פניקס הון אגח י1.54
מגדל הון אגח ד1.32
אלקטרה אגח ה1.31
אנלייט אנרגיה אגח ו1.29
בזק אגח 111.22
ויתניה אגח ד1.21
דור אלון אגח ז1.21
מליסרון אגח טו1.19
מז טפ הנפק 401.17
אפי נכסים אגח י1.10
דיסק השק אגח י1.07
וילאר אגח ז1.01
נכסים ובנ אגח ט0.97
סופרגז אגח א0.91
אנרג'יקס אגח א0.90
ישרוטל אגח א0.90
אקויטל אגח 30.89
גירון אגח ה0.87
טאואר אגח ז0.85
ישרס אגח יד0.85
אשטרום קב אגח ג0.84
מז טפ הנפק 600.82
ישראמקו אגח ג0.81
שלמה נדלן אגח ג0.76
אלון רבוע אגח ו0.75
סילברסטין אגח א0.75
פורמולה מער אגח א0.73
פורמולה מער אגח ג0.73
דורסל אגח ג0.71
אליהוהנ אגחא-רמ0.70
כלל תעשאג טז-רמ0.70
חברה לישראל אגח 100.69
סלקום אגח יב0.69
יצוא אגח א0.68
מנורה הון התח ה0.66
אספן גרופ אגח ז0.64
אלקו אגח יא0.63
שפיר הנדסה אגח א0.63
מגדל הון אגח ה0.62
חשמל אגח 300.62
שיכון ובינוי אגח 70.61
לוינשטין הנד אגח ד0.60
אלקו אגח יג0.60
הפניקס אגח 40.60
נמקו אגח ב0.56
ביג אגח ו0.55
דלתא אגח ב0.55
אמות אגח ז0.54
גב ים אגח ח0.54
פלסטו קרגל אגח ד0.54
לייטסטון אגח א0.54
יוניברסל אגח ד0.54
טמפו משק אגח ג0.53
טמפו משק אגח ב0.51
וואן טכנ אגח ג0.51
נייר חדרה אגח 60.50
לייטסטון אגח ב0.50
שלמה נדלן אגח ד0.49
יוניברסל אגח ב0.49
אבגול אגח ג0.49
אלוני חץ אגח יב0.49
אייסיאל אגח ז0.47
נמלי ישראל אגח ג0.47
סילברסטין אגח ב0.45
סאמיט אגח י0.44
קרסו אגח ג0.43
אזורים אגח 110.43
כללביט אגח ח0.42
פז נפט אגח ה0.41
ווסטדייל אגח א0.41
שנפ אגח ב0.40
בזן אגח יב0.40
פז נפט אגח ח0.39
קורנרסטון אגח ב0.37
ווסטדייל אגח ב0.37
בזן אגח י0.37
בזק אגח 90.37
הפניקס אגח 30.34
אלון רבוע אגח ד0.33
פניקס הון אגח ד0.32
בזן אגח ה0.32
וורטון אגח א0.31
ויקטורי אגח א0.29
קרסו אגח ד0.29
סלקום אגח ט0.27
נמקו אגח א0.26
קורנרסטון אגח א0.25
חברה לישראל אגח 140.24
הראל הנפקות אגח יא0.22
אשדר אגח ד0.21
ויקטורי אגח ב0.20
עמידר אגח א0.20
דה זראסאי אגח ג0.17
שלמה החז אגח יז0.16
דלתא אגח א0.15
מבנה אגח טז0.13
פועלים הנפ הת טז0.12
ממן אגח ב0.12
אזורים אגח 120.11
אמ.ג'י.ג'י אגח א0.11
אלוני חץ אגח ט0.10
אלוני חץ אגח י0.09
איידיאיי הנ הת ה0.09
סאמיט אגח ז0.07
תדיראן הול אגח 30.06
שטראוס אגח ה0.06
ממן אגח ג0.05
פנינסולה אגח ג0.05
סאמיט אגח ו0.05
מנורה הון התח ו0.05
וילאר אגח ח0.03
מבנה אגח טו0.03
שופרסל אגח ה0.02
פלסטו קרגל אג 20.01
לוינשטין הנד אגח ג0.01
לאומי אגח 1800.01
אורבנקורפ אגח א0.00
דור אלון אגח ו0.00

Labels

תוכן שיווקי