ילין לפידות (2B)י 20/80

שער171.10
% שינוי‎-0.03
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116488

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה171.10
מחיר פדיון171.10
שינוי ב-%‎-0.03
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן4.14
שארפ1.21

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
צמוד מט״ח9.23
צמוד מדד33.53
צמוד שקל42.21
חשיפה למניות12.29
חשיפה למניות חו"ל7.28
חשיפה לאג"ח חו"ל1.76
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשלתי שקלי 03237.12
ממשלתי שקלי 03244.13
ממשלתי צמוד 05293.70
ממשלתי צמוד 09222.23
קסםתלבונד שקלי1.84
אלה פקדון אגח ב1.80
פועלים הנ אגח 361.57
הרל005PS1.39
מז טפ הנפק 431.32
מליסרון אגח ח1.32
פועלים הנ אגח 321.23
מז טפ הנפק 441.16
מז טפ הנפק 411.15
דיסק השק אגח י1.14
ממשלתי צמוד 05451.14
FTMתלבונדתשו1.10
בי קומיונק אגח ג0.98
קסםתלבונד תשו0.88
פסגתלבונד 200.88
גזית גלוב אגח יב0.87
אלוני חץ אגח י0.87
אנלייט אנרגיה0.80
נכסים ובנ אגח ט0.79
דיסקונט א0.78
אדמה אגח ב0.77
נמלי ישראל אגח ב0.77
מליסרון אגח יד0.77
פועלים0.76
לאומי0.75
תכתלבונד020.73
תכתלבונדשקלי0.72
תכתלבונדתשו0.72
FTMתלבונדשקלי0.72
אפי נכסים אגח ח0.70
CALL LAJ7 2700 04/070.69
חברה לישראל אגח 140.66
FTMתלבונד060.66
מז טפ הנפק 510.65
מגדל הון אגח ד0.65
WTI CRUDE FUTRE0.64
ביג0.62
מזרחי טפחות0.60
AMIS Holdings 0.59
שיכון ובינוי אגח 80.58
פסגתלבונדשקל0.56
FTMתלבונד020.56
מליסרון אגח טז0.55
קסםתלבונד 200.54
הפניקס0.53
מז טפ הנפק 600.53
דיסקונט מנ אגח יד0.53
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.51
רבוע נדלן אגח ו0.51
חשמל אגח 260.48
אדגר אגח י0.48
פז נפט אגח ז0.46
קסםתלבונד 600.46
ממשלתי שקלי 01420.46
הראל השקעות0.45
פסגתלבונד 600.45
טבע0.44
מגה אור0.44
עזריאלי אגח ה0.44
ביג אגח ט0.43
חברה לישראל0.40
שלמה החז אגח יח0.40
מליסרון אגח ו0.40
מז טפ הנפק 490.39
אלבר אגח טז0.39
דמרי אגח ח0.38
ישראכרט0.37
הפניקס אגח 40.36
שטראוס0.36
נכסים ובנין0.35
אלוני חץ0.35
דלק קב אגח לא0.35
שיכון ובינוי אגח 60.34
תכתלבונד060.34
פורמולה מערכות0.34
אשטרום נכ אגח 120.34
מז טפ הנפק 400.33
מז טפ הנפק 580.33
הפניקס אגח 50.33
שופרסל0.33
אלומיי0.33
מגה אור אגח ח0.33
מגה אור אגח ז0.33
מגוריט אגח א0.33
ריט 1 אגח ו0.33
פסגתלבונד תשו0.32
פז נפט0.32
אלקו0.32
מבנה אגח כד0.32
גזית גלוב אגח טו0.32
INNERWORKINGS INC0.31
אשטרום נכ אגח 90.31
בזק0.31
קרסו אגח ג0.30
ירושלים הנ אגח טז0.30
או פי סי אנרגיה0.29
תכ001XDN0.29
אלבר אגח טו0.29
נייס0.29
מג'יק0.29
דלק קב אגח יט0.28
פתאל אירו אגח ג0.28
שלמה החז אגח טז0.28
מז טפ הנפק 610.28
CALL CNOOC LTD90/09-060.28
גב ים אגח ו0.28
מבנה אגח כג0.27
מליסרון אגח יז0.27
פניקס הון אגח יא0.27
פניקס הון אגח ח0.27
סאמיט0.27
חג'ג'0.27
פוקס0.26
אשטרום קב אגח ג0.26
אלון רבוע אגח ד0.25
נתיבי גז אגח ד0.25
ארפורט סיטי0.25
כיל0.25
דור אלון אגח ז0.25
BP CURRENCY FUT0.24
וואן טכנולוגיות0.24
קורנית0.24
רמי לוי0.24
נובה0.23
עזריאלי קבוצה0.23
ארפורט אגח ה0.23
אפי נכסים אגח ז0.23
רבוע נדלן אגח ח0.23
הרלתלבונד שקלי0.23
פניקס הון אגח י0.22
ביג אגח יב0.22
מקורות אגח 110.22
מבנה אגח יח0.22
מבנה אגח יט0.22
נכסים ובנ אגח ד0.22
חברה לישראל אגח 150.22
מגה אור אגח ד0.22
פרטנר0.22
כלל עסקי ביטוח0.22
מבני תעשיה0.22
אלביט מערכות0.22
גזית גלוב אגח יד0.21
רני צים אגח ב0.20
איידיאיי הנ הת ד0.20
רבוע נדלן אגח ז0.20
איידיאיי ביטוח0.19
אשדר אגח ד0.19
ריטיילורס0.19
אלה פקדון אגח ה0.19
פועלים הנ אגח 350.19
הרלתלבונד תשו0.19
יוניברסל אגח ד0.18
מליסרון אגח יג0.18
בזן אגח ו0.18
מגדל ביטוח0.18
סלע נדלן אגח ב0.17
סאמיט אגח ו0.17
סופרגז0.17
מגוריט אגח ב0.17
אפי נכסים אגח יב0.17
בזק אגח 110.17
איידיאיי הנ הת ה0.16
ווסטדייל אגח א0.16
מליסרון אגח י0.16
ביג אגח יג0.15
פועלים הנפ הת יד0.15
גמא ניהול0.15
אורמת טכנו0.15
הראל הנפקות אגח יד0.15
קרור0.15
שיכון ובינוי0.14
איתמר0.14
ביג אגח טז0.14
מבנה אגח יז0.14
פתאל החז אגח ב0.14
אמות אגח ו0.13
COUNTRYWIDE 3.25% 5/080.13
סנו0.13
מגדלי תיכון0.13
אינרום0.12
כללביט אגח י0.12
פתאל אירו אגח ב0.12
סיליקום0.12
Rockwell Colli0.12
אשטרום נכ אגח 100.12
בזן אגח ה0.11
חשמל אגח 310.11
ישרס אגח יג0.11
אזורים אגח 120.11
יוניברסל אגח ג0.11
ביג אגח יא0.11
בזק אגח 120.11
גזית גלוב אגח יא0.11
ספנסר אגח ג0.11
ממשלתי שקלי 03470.11
פז נפט אגח ה0.11
סלע נדלן אגח ג0.11
אשטרום קב אגח ב0.10
דור אלון אגח ו0.10
סאמיט אגח י0.10
רדקום-ס0.10
קרסו0.10
דנאל0.10
אלה פקדון אגח ד0.10
בזק אגח 90.10
אלומיי אגח ג0.10
אשדר אגח ה0.10
SP500MTF0.10
ישרס אגח טו0.10
Comtech Teleco0.09
INTEVAC INC0.09
חברה לישראל אגח 100.09
דוניץ אג א0.09
פתאל החז אגח ג0.09
גזית גלוב אגח יג0.09
חמת0.09
אזורים0.09
עזריאלי אגח ד0.09
גירון אגח ה0.08
אמות0.08
דמרי0.08
אלקטרה נדלן0.08
מנרב אגח ג0.08
הרלתלבונד 200.08
פינרג'י0.07
P 134/09/07 10YR TOKYO0.07
P134.5/09/07 TOKYO BOND0.07
רדוור מר 01 שח0.07
מליסרון0.07
שלמה נדלן אגח ג0.07
אמות אגח ה0.07
דלק קב אגח יח0.06
ואיביאסאנ0.06
ישרס אגח טז0.06
B.G. JAPAN TRUST0.06
מליסרון אגח יח0.06
בזן אגח ט0.06
הרלתלבונד 600.06
חברה לישראל אגח 120.05
אנלייט אנרגיה אגח ה0.05
פריורטק0.05
נתנאל גרופ0.05
מגה אור אגח ו0.05
אשטרום קב אגח א0.05
יוניברסל אגח א0.05
פז נפט אגח ד0.04
ויקטורי אגח א0.04
אפריקה מג אגח ג0.04
ישראל קנדה0.04
אלרון0.04
דלק קב אגח כב0.04
רם און0.04
בי קומיונק אגח ד0.04
C 135/6/07 TOKYO BOND0.03
וילאר אגח ו0.03
ישראמקו אגח א0.03
סיירן0.03
ערד0.03
אמת0.03
גולד0.03
ראלקו0.02
קמטק0.02
אוריין0.02
ממשלתי צמוד 08410.02
אלבר אגח יד0.02
לאומי אגח 1800.02
מבנה אגח כ0.02
לאומי אגח 1780.01
P001680M107-TA350.01
מישורים אגח ד0.01
ממשלתי צמוד 05360.01
קליל0.01
מהדרין0.01
בי קומיונקיישנס0.00
ב.יאיר0.00
ביג אגח ה0.00
ביג אגח ז0.00
דה זראסאי אגח ג0.00
אידיבי פת אגח יד0.00
נכסים ובנ אגח ז0.00
מליסרון אגח יא0.00
מז טפ הנפק 380.00
פועלים הנ אגח 340.00
פז נפט אגח ח0.00
ממשלתי שקלי 09280.00
הרלתלבונדגלובל0.00
מגדל הון אגח ז0.00
C001680M107-TA35‎-0.01

Labels

תוכן שיווקי