התחברות

ילין לפידות 2B 20/80

שער148.71
% שינוי-0.05
נכון ל:09/16/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116488

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה148.71
מחיר פדיון148.71
שינוי ב-%-0.05
מועד עדכון אחרון09/16/2019
סטיית תקן2.73
שארפ1.41

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
צמוד מט״ח9.10
צמוד מדד32.54
צמוד שקל35.91
חשיפה למניות14.67
חשיפה למניות חו"ל4.53
חשיפה לאג"ח חו"ל3.89
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 03237.16
ממשל שקלית 01225.52
ממשל שקלית 03243.60
ממשל צמודה 05292.90
ממשל צמודה 09222.70
פועלים הנ אגח 342.57
מז טפ הנפק 391.76
ממשל שקלית 01201.67
ממשל צמודה 09231.62
פועלים הנ אגח 331.62
מז טפ הנפק 411.61
אלה פקדון אגח ב1.59
פועלים הנ אגח 361.55
פועלים1.54
פועלים הנ אגח 321.34
מז טפ הנפק 431.30
לאומי אגח 1771.27
מליסרון אגח ח1.18
אלוני חץ אגח י1.15
ממשל שקלית 11221.12
מז טפ הנפק 441.05
נכסים ובנ אגח ט1.00
ממשל משתנה 05200.99
דיסקונט א0.95
דיסק השק אגח י0.92
בי קומיונק אגחג0.91
הרל005PS0.80
הראל השקעות0.73
WTI CRUDE FUTRE0.70
מגדל הון אגח ד0.68
פז נפט אגח ז0.67
גזית גלוב אגח יב0.66
מליסרון0.64
CALL LAJ7 2700 04/070.61
אגוד הנפ אגח ח0.60
ביג0.59
חשמל אגח 260.59
סאמיט0.58
אפריקה נכס אגחח0.58
מליסרון אגח ו0.57
דיסק מנ אגח יד0.56
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.55
או פי סי אנרגיה0.55
מזרחי טפחות0.52
נייס0.52
פוקס0.51
אלקו0.50
מליסרון אגח יג0.49
דלק קב אגח יט0.48
אלון רבוע אגח ד0.48
כללביט אגח י0.47
לאומי0.47
שטראוס0.47
בזן אגח ו0.47
אלבר אגח טו0.46
מליסרון אגח יד0.44
שלמה החז אגח טז0.42
LONE STAR TECH0.42
KELLOGG CO0.41
תכ006XXOTS0.40
אדגר אגח ח0.39
מז טפ הנפק 380.39
אלעד קנדה אגח א0.38
כלכלית ים אגחיד0.38
מגה אור0.38
אמות0.38
פתאל אגח ב0.37
פתאל החזקות0.37
ביג אגח יב0.36
פועלים הנ הת יד0.35
אשטרום נכ אגח 90.35
מליסרון אגח טז0.35
וואן טכנולוגיות0.35
דיסק מנ אגח יג0.34
BEAR STEARNS FLOAT 20/10/0.34
נטו אחזקות0.33
איידיאייהנ הת ד0.33
קסם522IEKKINממ0.32
פורמולה מערכות0.32
הפניקס אגח 40.32
מליסרון אגח ה0.32
דמרי אגח ח0.32
גזית גלוב אגח יא0.32
שלמה החז אגח יד0.31
מליסרון אגח טו0.31
CALL CNOOC LTD90/09-060.31
מגדל ביטוח0.31
באוור אי גי0.30
חשמל אגח 280.29
בינל הנפק התח כא0.29
חשמל אגח 290.28
iShares PHLX Semiconducto0.28
דור אלון אגח ז0.27
כלכלית ים אגחטו0.27
אלבר אגח טז0.27
אלקטרה נדלןאגחד0.27
שיכון ובינוי אגח 80.27
דלק קב אגח לא0.27
פתאל אגח ג0.26
רבוע נדלן אגח ח0.26
BP CURRENCY FUT0.26
INNERWORKINGS INC0.26
פוינטר0.25
הפניקס0.25
בזק0.24
מליסרון אגח יא0.24
שטראוס אגח ה0.23
איסתא0.23
עזריאלי קבוצה0.23
ממשל צמודה 05270.23
אם אר אר אגח א0.23
איידיאיי ביטוח0.23
אפריקה נכס אגחז0.22
אורמת טכנו0.22
ממשל צמודה 05360.22
iShares Global Consumer S0.22
מז טפ הנפק 400.22
אגוד הנפ אגח י0.22
מז טפ הנפק הת310.21
בזן אגח ד0.21
חשמל אגח 310.21
אידיביפת אגח יג0.21
פז נפט0.21
סאפיינס0.21
בי קומיונק אגח ב0.21
מג'יק0.21
חברה לישראל0.21
דקסיה הנ אגח יא0.21
אשדר אגח ד0.21
דה זראסאי אגח ג0.21
פתאל החז אגח ב0.19
אורון אגח א0.19
אפריקה נכס אגחו0.19
אנלייט אנרגיה0.19
דלק קב אגח כב0.19
שופרסל אגח ז0.19
P LAJ 2700/04/070.19
צור אגח ח0.18
נובה0.18
אפריקה מג אגח ג0.18
ממשל צמודה 10250.18
איי.אפ.אפ0.18
פניקס הון אגח י0.17
ספנסר אגח ג0.17
חג'ג'0.17
F 04/06 OMXS 30 IND0.17
ישראכרט0.17
סיליקום0.16
סאמיט אגח ו0.16
מגוריט אגח א0.15
דלתא0.15
מבני תעש אגח יט0.15
אזורים אגח 120.15
Comtech Teleco0.15
אפריקה אגח כז0.14
דור אלון אגח ו0.14
אאורה אגח ט0.13
Barclays PLC0.13
International Paper Co0.13
אידיביפת אגח יד0.13
Monster Beverage Corp0.13
בזן אגח ה0.12
אפריקה אגח כח0.12
דרבן אגח ד0.12
מז טפ הנפק 450.12
ארפורט אגח ז0.12
מגדלי תיכון0.12
מגה אור אגח ה0.12
רבוע נדלן אגח ד0.12
קורנית0.12
דלק קב אגח יח0.11
קרור0.11
נתנאל גרופ0.11
אקסטל אגח א0.11
דמרי אגח ה0.11
מגדל הון אגח ה0.11
מנרב אגח ג0.11
Noble Corp plc0.11
(IOWA TELECOMMUNICATIONS 0.11
COUNTRYWIDE 3.25% 5/080.11
Rockwell Colli0.11
iShares S&P Small-Cap 6000.10
LUDIN MINING C0.10
שלמה החז אגח יח0.10
פועלים הנ אגח 350.10
מגדל הון אגח ז0.10
אול-יר אגח ה0.10
גירון אגח ה0.10
אלבר אגח יד0.10
שלאג0.10
איתמר0.10
אשדר אגח א0.09
אפריקה מג אגח ד0.09
רבד אגח ג0.09
דוניץ אג א0.09
INTEVAC INC0.09
לאומי אגח 1790.08
מז טפ הנפק 370.08
שלמה החז אגח טו0.08
קרסו0.08
אייאיאס0.08
כיל0.08
רדוור מר 01 שח0.07
רכבת ישר אגח ב0.07
חג'ג' אגח ו0.07
רבד אגח א0.06
ויקטורי אגח א0.06
רדקום-ס0.06
ספיר קורפ0.06
סנו0.06
סיירן0.05
רכבת ישר אגח א0.05
מנורה מב אגח א0.05
לאומי שה נד 2000.05
מבני תעש אגח טו0.05
B.G. JAPAN TRUST0.05
Uranium Participation Cor0.05
הייצ אס בי סי 3.875%0.04
גליל 59040.04
בילבונג אינטרנשיונל0.04
מבני תעש אגח יז0.04
ישראמקו אגח א0.04
וילאר אגח ו0.04
אאורה אג יג0.04
מישורים אגח ד0.04
ממשל משתנה 11210.04
קרסו אגח ג0.04
אלומיי0.04
חמת0.04
כלל עסקי ביטוח0.04
אמת0.03
אלרון0.03
רם און0.03
פרטנר0.03
מירלנד אגח ז0.03
חנן מור אגח ה0.03
רגנסי אגח א0.03
אלקו אגח יא0.03
C 135/6/07 TOKYO BOND0.03
WISDOMTREE INTL0.02
אדגר אגח ז0.02
ממשל שקלית 09280.02
סאמיט אגח ד0.02
גולד0.02
פריורטק0.02
ראלקו0.01
ישראל קנדה0.01
קליל0.01
אוריין0.01
ירושליםהנפ אגח ח0.01
אלומיי אגח א0.01
איידיאייהנ הת ג0.01
פרשקובסקי אגח יב0.01
מקמ 12190.01
מקמ 2100.00
נורסטאר אגח י0.00
דיסק השק אגח ו0.00
ארפורט אגח ה0.00
אלדן תחבו אגח א0.00
מגדל הון אגח ו0.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
בי קומיונקיישנס0.00
ביג אגח ד0.00
ב.יאיר0.00
אגוד0.00

תוכן מקודם