ילין לפידות 2B 20/80

שער152.75
% שינוי-0.39
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116488

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה152.75
מחיר פדיון152.75
שינוי ב-%-0.39
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן2.08
שארפ3.86

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
צמוד מט״ח8.90
צמוד מדד33.34
צמוד שקל35.57
חשיפה למניות14.69
חשיפה למניות חו"ל4.36
חשיפה לאג"ח חו"ל3.39
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 03237.41
ממשל שקלית 01225.68
ממשל שקלית 03243.79
ממשל צמודה 05293.15
ממשל צמודה 09222.69
מז טפ הנפק 391.78
ממשל שקלית 01201.70
מז טפ הנפק 411.66
ממשל צמודה 09231.64
אלה פקדון אגח ב1.62
פועלים הנ אגח 361.62
פועלים1.51
פועלים הנ אגח 341.41
פועלים הנ אגח 321.34
מז טפ הנפק 431.29
לאומי אגח 1771.28
אלוני חץ אגח י1.18
מליסרון אגח ח1.17
ממשל שקלית 11221.16
מז טפ הנפק 441.06
דיסקונט א1.02
ממשל משתנה 05201.01
דיסק השק אגח י0.98
בי קומיונק אגח ג0.95
נכסים ובנ אגח ט0.86
הרל005PS0.85
פועלים הנ אגח 330.81
WTI CRUDE FUTRE0.76
פז נפט אגח ז0.71
ביג0.70
גזית גלוב אגח יב0.70
מגדל הון אגח ד0.68
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.62
CALL LAJ7 2700 04/070.61
אגוד הנפ אגח ח0.61
אפריקה נכס אגחח0.61
או פי סי אנרגיה0.60
מזרחי טפחות0.58
דיסק מנ אגח יד0.58
חשמל אגח 260.58
מגה אור0.57
אלקו0.56
מז טפ הנפק 510.56
אגוד הנפ אגח יב0.55
פוקס0.54
סאמיט0.53
אנלייט אנרגיה0.53
שטראוס0.53
נייס0.51
לאומי0.50
אלון רבוע אגח ד0.50
פתאל החזקות0.49
כללביט אגח י0.49
מליסרון אגח יג0.49
מליסרון אגח יד0.46
מליסרון אגח ו0.46
דלק קב אגח יט0.46
אלבר אגח טו0.45
פורמולה מערכות0.44
בזן אגח ו0.44
תכ006XXOTS0.43
הראל השקעות0.42
LONE STAR TECH0.42
KELLOGG CO0.41
ביג אגח יב0.38
אדגר אגח ח0.38
כלכלית ים אגחיד0.38
שלמה החז אגח טז0.37
אלעד קנדה אגח א0.37
פתאל אגח ב0.37
עזריאלי קבוצה0.36
פז נפט0.36
אשטרום נכ אגח 90.36
מליסרון אגח טז0.36
CALL CNOOC LTD90/09-060.36
AMIS Holdings 0.35
דיסק מנ אגח יג0.35
פועלים הנ הת יד0.35
קסם522IEKKINממ0.35
דמרי אגח ח0.34
איידיאייהנ הת ד0.33
גזית גלוב אגח יא0.33
מז טפ הנפק 490.33
מליסרון אגח טו0.33
הפניקס אגח 40.33
BEAR STEARNS FLOAT 20/10/0.33
מליסרון אגח ה0.31
חשמל אגח 280.29
דור אלון אגח ז0.29
אורמת טכנו0.29
שיכון ובינוי אגח 80.29
מליסרון0.28
כלכלית ים אגחטו0.28
מליסרון אגח יז0.28
iShares PHLX Semiconducto0.28
BP CURRENCY FUT0.27
רבוע נדלן אגח ח0.27
אלקטרה נדלןאגחד0.27
אפריקה נכס אגחז0.27
פתאל אגח ג0.26
מז טפ הנפק 380.26
INNERWORKINGS INC0.26
ממשל שקלית 09280.25
אלבר אגח טז0.25
ממשל צמודה 05360.25
חג'ג'0.25
בזק0.25
נטו אחזקות0.25
הפניקס0.25
פרטנר0.24
ממשל צמודה 05270.24
אם אר אר אגח א0.24
מז טפ הנפק 400.24
ישראכרט0.24
מג'יק0.23
בי קומיונק אגח ב0.23
וואן טכנולוגיות0.22
אגוד הנפ אגח י0.22
פתאל החז אגח ב0.22
מגדל הון אגח ז0.22
מליסרון אגח יא0.22
iShares Global Consumer S0.22
אידיביפת אגח יג0.21
יוניברסל אגח ג0.21
איידיאיי ביטוח0.21
מגדל ביטוח0.21
אשדר אגח ד0.20
אפריקה אגח כז0.20
שופרסל אגח ז0.19
באוור אי גי0.19
P LAJ 2700/04/070.19
בזן אגח ד0.19
חשמל אגח 290.19
אפריקה נכס אגחו0.19
אינרום0.19
ספנסר אגח ג0.19
נובה0.19
סיליקום0.18
חברה לישראל0.18
פניקס הון אגח י0.18
מקמ 12190.18
אפריקה אגח כח0.18
חשמל אגח 310.17
כלכלית ירושלים0.17
מגדלי תיכון0.17
מבני תעש אגח יט0.16
סאמיט אגח ו0.15
דלק קב אגח לא0.15
דה זראסאי אגח ג0.15
איי.אפ.אפ0.15
מגוריט אגח א0.15
דלק קב אגח כב0.15
נתנאל גרופ0.14
מגה אור אגח ח0.14
תכ001XDN0.14
דור אלון אגח ו0.13
אפריקה מג אגח ג0.13
פוורפליט0.13
אאורה אגח ט0.13
אזורים אגח 120.13
Barclays PLC0.13
Monster Beverage Corp0.13
International Paper Co0.13
צור אגח ח0.12
אידיביפת אגח יד0.12
בזן אגח ה0.12
מז טפ הנפק 450.12
מנרב אגח ג0.12
מגדל הון אגח ה0.12
מגה אור אגח ה0.12
קרור0.12
כלל עסקי ביטוח0.11
אמות0.11
אקסטל אגח א0.11
אול-יר אגח ה0.11
ביג אגח יג0.11
COUNTRYWIDE 3.25% 5/080.11
Comtech Teleco0.11
Rockwell Colli0.11
(IOWA TELECOMMUNICATIONS 0.11
Noble Corp plc0.11
LUDIN MINING C0.10
פועלים הנ אגח 350.10
ארפורט אגח ז0.10
אפריקה מג אגח ד0.10
גירון אגח ה0.10
אייאיאס0.10
איסתא0.09
אלבר אגח יד0.09
רבד אגח ג0.09
iShares S&P Small-Cap 6000.09
דוניץ אג א0.08
דרבן אגח ד0.08
רדקום-ס0.08
סאפיינס0.08
דלק קב אגח יח0.08
איתמר0.07
קרסו0.07
כיל0.07
סנו0.07
דמרי אגח ה0.07
BANESTO 4.25 12/7/20130.07
חג'ג' אגח ו0.07
SP500MTF0.06
קורנית0.06
רבוע נדלן אגח ד0.06
אשדר אגח א0.05
אלומיי0.05
ספיר קורפ0.05
B.G. JAPAN TRUST0.05
INTEVAC INC0.05
ואיביאסאנ0.05
לאומי שה נד 2000.05
מז טפ הנפק 370.05
מבני תעש אגח יז0.04
שלמה החז אגח יד0.04
אאורה אג יג0.04
בילבונג אינטרנשיונל0.04
הייצ אס בי סי 3.875%0.04
חמת0.04
סיירן0.04
רדוור מר 01 שח0.04
מירלנד אגח ז0.04
רכבת ישר אגח ב0.04
ויקטורי אגח א0.04
רכבת ישר אגח א0.03
מישורים אגח ד0.03
C 135/6/07 TOKYO BOND0.03
וילאר אגח ו0.03
רבד אגח א0.03
רגנסי אגח א0.03
לאומי אגח 1790.03
ישראמקו אגח א0.03
WISDOMTREE INTL0.02
רם און0.02
אמת0.02
גולד0.02
אלרון0.02
קליל0.01
מהדרין0.01
גזית גלוב0.01
פריורטק0.01
ראלקו0.01
ישראל קנדה0.01
אוריין0.01
אלומיי אגח א0.01
איידיאייהנ הת ג0.01
ממשל משתנה 11210.01
גליל 59040.01
פרשקובסקי אגח יב0.01
ביג אפ 50.01
מקמ 2100.00
נורסטאר אגח י0.00
דיסק השק אגח ו0.00
נכסים ובנ אגח ז0.00
ביג אגח ה0.00
ארפורט אגח ה0.00
קרסו אגח ג0.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
בי קומיונקיישנס0.00
ב.יאיר0.00

תוכן מקודם