ילין לפידות (2B)י 20/80

שער194.43
% שינוי‎-0.21
נכון ל:08.07.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116488

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה194.43
מחיר פדיון194.43
שינוי ב-%‎-0.21
מועד עדכון אחרון08/07/2025
סטיית תקן3.56
שארפ2.55

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה08/07/2025
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
צמוד מט״ח4.63
צמוד מדד34.40
צמוד שקל42.20
חשיפה למניות15.05
חשיפה למניות חו"ל4.62
חשיפה לאג"ח חו"ל3.22
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסם ETFי (00) תל בונד שקל4.15
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי2.95
MTF סל (00) תל בונד שקלי1.89
ממשל שקלית 04321.82
קסם ETFי (00) תל בונד שקל1.75
מליסרון אגח יא1.34
פועלים אגח 1001.33
מקמ 3151.33
פועלים1.24
עזריאלי אגח ד1.23
ממשל שקלית 09271.16
לאומי1.10
מגה אור אגח ח1.09
ארפורט אגח י1.08
תכלית סל (00) תל בונד שקל1.06
מליסרון אגח יד1.05
אמות אגח ו1.04
ממשל שקלית 05370.96
דלק קב אגח לז0.96
דיסקונט א0.95
תכלית סל (00) תל בונד שקל0.94
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-0.87
ממשלתי שקלי 01420.87
ג''י סיטי אגח יב0.85
אדמה אגח ב0.84
תכלית סל (00)(!) תל בונד-0.84
אלה פקדון אגח ד0.79
אנלייט אנרגיה0.79
לאומי אגח 1790.78
מליסרון אגח טז0.74
מליסרון אגח יט0.74
בינל הנפק אגח י0.74
הראל הנפ אגח יח0.73
בזן אגח יב0.68
תכלית סל (00) תל בונד 20 0.67
אמות אגח ט0.66
הראל הנפ אגח יט0.64
מבנה אגח כד0.63
קסם ETFי (00) תל בונד 20 0.61
אלוני חץ אגח י0.60
גזית גלוב אגח יג0.60
ילין לפידות סל (4A) S&P 50.58
ישרס אגח יט0.58
MTF סל (00) תל בונד 60 צמ0.58
ממשלתי שקלי 03270.57
רבוע נדלן אגח ו0.56
נאוויטס פטר יהש0.56
ישרס אגח טז0.56
מבנה אגח כה0.55
פניקס הון אגחיג0.55
דיסק מנ אגח יז0.55
בי קומיונק אגחו0.55
טבע0.54
חברה לישראל0.53
קרסו אגח ג0.51
מגדל הון אגח ח0.50
כלל הון אגח יב0.48
ישרס אגח טו0.48
גב ים אגח ט0.48
דיסק השק אגח י0.47
פז נפט אגח ז0.47
רבוע נדלן אגח ח0.45
ילין לפידות סל (4D) S&P 50.45
חשמל אגח 340.45
מקמ 8150.44
MTF סל (00)(!) תל - בונד 0.44
מגה אור אגח ז0.43
אופיסי אגח ג0.43
אפי נכסים אגח ח0.43
ארפורט אגח ה0.43
דלק קבוצה0.43
0.43
גזית גלוב אגח טו0.43
0.42
ישראל קנדה אגח ז0.42
ביג0.42
הראל השקעות0.42
כלל עסקי ביטוח0.42
או פי סי אנרגיה0.41
עזריאלי אגח ח0.40
ג''נרישן קפ אגחג0.40
ירושלים הנ אגח טז0.40
הפניקס אגח 40.40
ממשל שקלית 03350.40
מגדל הון אגח ט0.39
חברה לישראל אגח 120.39
חשמל אגח 310.39
אשטרום נכ אגח 120.39
סילברסטין אגח ב0.39
עזריאלי אגח ה0.39
פוקס0.39
אלוני חץ0.38
מבנה אגח כ0.38
גרייסטון אגח א0.38
אלוני חץ אגח יג0.37
לייטסטון אגח ו0.36
מז טפ הנ אגח 630.36
רמי לוי0.36
תכלית סל (00) תל בונד 60 0.36
אנרג''יקס אג ב0.36
הראל הנפק אגח כ0.35
אלוני חץ אגח טו0.35
חשמל אגח 350.34
0.34
דיסקונט מנ אגח יד0.34
ממשל צמודה 07260.34
הראל סל (00)(!) תל בונד ת0.34
הראל סל (00) תל בונד שקלי0.33
פתאל החזקות0.32
כללביט אגח ט0.32
מגדל ביטוח0.32
מליסרון אגח כ0.32
גזית גלוב אגח טז0.32
מבנה אגח כג0.31
מגה אור אגח יא0.31
ישראמקו אגח א0.31
אמות0.31
נופר אנרג'י0.31
בזק אגח 110.30
אדגר אגח י0.30
דלק קב אגח מ0.29
0.29
אלון רבוע אגח ט0.29
אספן גרופ אגח ח0.29
הפניקס אגח 60.29
בזק0.29
פורמולה מערכות0.29
וואן טכנולוגיות0.29
הראל הנפקות אגח יד0.28
דור אלון אגח ז0.28
הראל סל (4D) ‏S&P 5000.28
הראל השק אגח א0.28
לאומי אגח 1840.28
כלל ביטוח אגח ג0.28
מגוריט אגח ד0.28
פורמולה אגח ד0.28
ישראל קנדה אגחח0.28
דוראל אגח ב0.28
בזן אגח י0.27
גב ים אגח ח0.27
ממשלתי צמוד 05290.27
נייס0.27
פז אנרגיה0.27
מליסרון0.26
ריט 1 אגח ה0.26
ממשל משתנה 11300.26
הפניקס אגח 50.26
אנלייט אנר אג ג0.26
אלוני חץ אגח יב0.26
חשמל אגח 290.25
מבנה אגח יט0.25
סלקום0.25
דליה אגח א0.24
אמות אגח י0.24
שלמה החז אגח יט0.24
אנלייט אנ אגח ד0.24
בזק אגח 130.23
מגדל הון אגח יא0.23
אפי נכסים אגחטז0.23
שטראוס0.23
אלקו0.23
אלומיי0.22
מז טפ הנ אגח 670.22
ירושליםהנ אגחיט0.22
0.22
מטריקס אגח ב0.22
מז טפ הנפק 490.22
מגה אור0.21
סלע נדלן אגח ג0.20
אפי נכסים אגח יב0.20
ביג אגח יג0.20
ארפורט אגח ט0.20
ישראכרט0.20
מז טפ הנפק 610.20
יוניברסל אגח ה0.19
ג''י סיטי אגח כא0.19
ריטיילורס0.19
ביג אגח ט0.19
גירון אגח ו0.18
אורמת טכנו0.18
הפניקס0.18
ריט 10.18
יוניברסל אגח ו0.18
מליסרון אגח יח0.18
נכסים ובנ אגח ד0.17
מגדל הון אגח יב0.17
סילברסטין אגח ג0.17
נכסים ובנין0.17
אנרג''יקס0.17
קסם ETFי (00)(!) תל בונד-0.17
ביג אגח טז0.16
אזורים אגח 130.16
חברה לישראל אגח 140.16
ממשל שקלית 02260.15
פתאל אירו אגח ד0.14
מז טפ הנ אגח 620.14
אשטרום נכ אגח 100.14
פועלים אגח 2020.14
פרטנר0.13
אייסיאל0.13
דוניץ0.13
עזריאלי קבוצה0.12
שפיר הנדסה אגח ב0.12
מגה אור אגח ט0.12
מגה אור אגח י0.12
דמרי אגח ח0.12
מגדל הון אגח י0.12
מבנה אגח יז0.12
שלמה החז אגח יח0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו0.12
איידיאיי הנ הת ה0.11
תכלית סל (4A)י S&P 500 מנ0.11
רבוע נדלן אגח ז0.11
שלמה נדלן אגח ד0.10
פתאל החז אגח ב0.10
לייטסטון אגח ב0.10
מקמ 12150.10
בזא0.09
אנרג'יקס אגח א0.09
פריורטק0.09
אלקטרה פאוור0.08
יוניברסל אגח ד0.08
אלבר אגח יח0.08
MTF סל (S&P 500 (4D0.08
הראל סל (00) תל בונד שקלי0.07
קרור0.07
רם און0.07
נובולוג0.07
אקויטל אגח 40.07
ביג אגח יט0.07
מבנה אגח טז0.06
ג''י סיטי אגח יח0.06
אשטרום קב אגח ג0.06
קנון0.06
אשטרום קב אגח א0.06
פלרם0.06
להב0.06
דנאל0.06
הראל סל (00)(!) תל בונד-ת0.06
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטר0.05
טרמינל איקס0.05
שיכון ובינוי אגח 70.05
ארפורט סיטי0.04
אדגר אגח ט0.04
ממשל צמודה 10280.04
אנלייט אנרגיה אגח ה0.04
בזן אגח ט0.03
מקמ 7150.03
חמת0.03
מגה אור אגח ו0.03
אינרום0.02
אוריין0.02
דיסק השק אגח ו0.02
דיסק מנ אגח טו0.01
מז טפ הנ אגח 700.01
אמת0.01
פינרג'י0.01
אלביט מע'' אגח ב0.01
עמידר אגח א0.01
הראל סל (00)(!) תל בונד ג0.00
אשטרום קב אגח ב0.00
נופר אנרג אגח ד0.00
מגדל הון אגח יד0.00
גזית גלוב אגח יד0.00
פועלים אגח 2030.00
גב ים אגח ו0.00
P0350.0M503-USD0.00
C0350.0M503-USD‎-0.03

Labels

תוכן שיווקי