FOREST (י0A)(!) אג"ח מדורג

שער161.23

% שינוי0.03

נכון ל:15.05.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116629

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	161.23
מחיר פדיון	161.23
שינוי ב-%	0.03
מועד עדכון אחרון	15/05/2025
סטיית תקן	1.45
שארפ	1.37

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	פורסט
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	15/05/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה

צמוד מט״ח	4.65
צמוד מדד	43.95
צמוד שקל	51.34
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.86
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, למעט אגח מדינת ישראל, בדירוג BBB- או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן רשאית ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה בתוספת אגח נטולות זיקה לישראל בשיעור שלא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנפק 41	3.12
אלוני חץ אגח י	3.00
אייסיאל אגח ה	2.96
חשמל אגח 26	2.89
פועלים הנ אגח 32	2.63
בי קומיונק אגח ג	2.35
אליהוהנ אגחא-רמ	2.20
סאמיט אגח ו	2.09
פועלים הנ אגח 34	2.07
דלק קידוחים אגח א	2.03
מז טפ הנפק 44	1.98
אלה פקדון אגח ב	1.98
חלל תקש אגח טז	1.93
צור אגח י	1.72
פועלים הנ שה נד 1	1.65
אמות אגח ב	1.57
תעשיה אוירית אגח ד	1.56
מזרחי טפחות שה א	1.56
דיסק השק אגח ו	1.47
מגדל הון אגח ג	1.46
מז טפ הנפק 43	1.39
אשטרום נכ אגח 10	1.31
פז נפט אגח ה	1.28
תנופורט אגח א	1.21
אם.אר.פי אגח ג	1.19
לפידות קפיטל אגח א	1.09
פועלים התח נד ה	1.03
שלמה החז אגח יח	1.03
יוניברסל אגח א	1.03
יוניברסל אגח ב	1.03
אלבר אגח יז	1.03
אם אר אר אגח א	1.00
אפי נכסים אגח ח	0.98
גבאי מניבים אגח י	0.98
אלרוב נדלן אגח ד	0.97
הפניקס אגח 4	0.96
מדיפאואר אגח ב	0.96
דיסקונט שה א	0.94
אלבר אגח טז	0.92
נתנאל גרופ אגח יב	0.91
פועלים הנפ הת יד	0.91
נכסים ובנ אגח ט	0.90
אביב בניה אגח 6	0.89
מליסרון אגח יג	0.88
סלקום אגח יב	0.86
דור אלון אגח ה	0.85
סאני תקשורת אגח יא	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.82
מליסרון אגח ו	0.81
רפק אגח ו	0.80
תמר פטרו אגח א	0.80
ויתניה אגח ד	0.80
ביג אגח ה	0.78
פנינסולה אגח ג	0.78
בזק אגח 6	0.78
אלדן תחבורה אגח ו	0.73
אלדן תחבורה אגח ה	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.68
קרדן נדלן אגח ד	0.68
אספן גרופ אגח ז	0.67
אלעד מגור אגח א	0.65
גלובל כנפיים אגח ב	0.65
אפי נכסים אגח ז	0.64
בזן אגח ו	0.64
ויתניה אגח ה	0.63
קרדן נדלן אגח ג	0.63
אשטרום נכ אגח 8	0.62
מניבים ריט אגח א	0.60
רני צים אגח א	0.60
שלמה נדלן אגח ג	0.60
קרסו אגח ב	0.56
אדגר אגח י	0.56
אספן גרופ אגח ו	0.55
גבאי מניבים אגח יב	0.54
בית הזהב אגח ג	0.52
מימון ישיר אגחג	0.50
חנן מור אגח י	0.48
דלק קב אג לג	0.47
מליסרון אגח ח	0.46
איילון אגח א	0.46
אדגר אגח יא	0.43
אפקון החז אגח ד	0.43
דורסל אגח ג	0.43
חג'ג' אגח ח	0.43
להב אגח ב	0.41
מליסרון אגח יא	0.33
פטרוכימיים אגח ח	0.33
פננטפארק אגח א	0.33
ווטרסטון אגח א	0.31
פז נפט אגח ד	0.31
רבד אגח ב	0.31
מז טפ הנפק 38	0.30
מגדל הון אגח ד	0.28
אוריין אגח ב	0.24
נתנאל גרופ אגח י	0.24
שלמה החז אגח טז	0.23
מגוריט אגח א	0.22
בית הזהב אגח ד	0.21
לוזון קבוצה אגח ז	0.21
קרסו אגח א	0.20
חג'ג' אגח ז	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.17
פולאר השק אגח ז	0.16
לוזון קבוצה אגח ח	0.16
נכסים ובנ אגח ח	0.15
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14
ביג אגח ז	0.14
חג'ג' אגח ט	0.14
אשטרום נכ אגח 7	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.12
דלק קב אגח יח	0.11
כללביט אגח ח	0.11
אלדן תחבורה אגח ד	0.10
גבאי מניבים אגח ט	0.10
גאון אחז אגח ג	0.09
אלטשולר אגחא-רמ	0.09
לאומי אגח 178	0.08
וילאר אגח ח	0.07
בי קומיונק אגח ד	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.06
חנן מור אגח יב	0.06
מז טפ הנפק 54	0.06
רציו מימון אגח ג	0.05
פרטנר אגח ד	0.05
אלבר אגח יד	0.04
תדיראן הול אגח 2	0.04
מבנה אגח טו	0.04
גולד אגח ג	0.04
אלרוב נדלן אגח ג	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.03
ירושלים הנ אגח ט	0.03
אופטיבייס אגח א	0.03
סטרווד ווסט אגח א	0.03
הראל פיקדון אגח א	0.03
גמול השק אגח ב	0.02
סלקום אגח י	0.02
סלקום אגח יא	0.02
רציו מימון אגח ב	0.01
כללביט אגח ט	0.00
נכסים ובנ אגח ז	0.00
סינרג'יכב אגח ג	0.00
בזק אגח 7	0.00

Labels

תוכן שיווקי