קסם אקטיב (0A) אגח מדורג ללא מניות

שער148.90

% שינוי‎-0.02

נכון ל:14.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116942

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	148.90
מחיר פדיון	149.64
שינוי ב-%	‎-0.02
מועד עדכון אחרון	14/09/2025
סטיית תקן	1.80
שארפ	1.13

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0A
תאריך הקמה	12/06/2012
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.35
צמוד מדד	46.72
צמוד שקל	50.76
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.71
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.50
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות בדירוג (BBB מינוס) ומעלה לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פיקדון לא יפחת מ-50%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני	חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0142	2.59
ממשל שקלית 0335	2.05
ממשל שקלית 0537	1.52
ממשל שקלית 0432	1.49
ממשלתי שקלי 0347	1.44
ממשלתי שקלי 0330	1.42
ישרס אגח טז	1.40
אדגר אגח יא	1.30
עזריאלי אגח ז	1.24
MTF סל (00) תל בונד-שקלי 5-15	1.23
ביג אגח יב	1.06
אלבר אגח כ	1.02
מבנה אגח כ	1.02
מיטב השק אגח ד	0.94
אפי נכסים אגח ח	0.93
אדמה אגח ב	0.87
גירון אגח ז	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.84
מליסרון אגח יא	0.83
מגה אור אגח ז	0.80
ישראל קנדה אגחח	0.79
דיסקונט מנ נד ו	0.76
אלוני חץ אגח יג	0.76
לייטסטון אגח ג	0.74
בזק אגח 11	0.70
ג''נרישן קפ אגחב	0.69
לייטסטון אגח ה	0.69
קיסטון אינ אגחא	0.69
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 3-5	0.68
ווסטדייל אגח ג	0.67
פתאל החז אגח ג	0.65
מז טפ הנפ הת 69	0.65
ישראמקו אגח ג	0.65
מליסרון אגח יז	0.64
דלק קב אגח לח	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.63
דה לסר אגח ט	0.63
דיסקונט מנ נד י	0.63
אמות אגח ח	0.63
דיסק מנ אגח יז	0.63
אלרוב נדלן אגחז	0.62
תכלית סל (00) תל בונד שקלי	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.61
תדיראן גרו אגח4	0.59
אדגר אגח י	0.59
אנלייט אנ אגח ד	0.59
עזריאלי אגח ח	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.58
אלקו אגח יד	0.58
תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50	0.57
אלבר אגח יט	0.56
לאומי אגח 182	0.56
ג''י סיטי אגח יב	0.56
דיסקונט מנ נד ז	0.56
ירושליםהנ אגחיט	0.55
בזן אגח יב	0.54
דליה אגח א	0.53
ריט 1 אגח ו	0.52
דיסקונט מנ נד ח	0.52
מז טפ הנפק 46	0.52
ג''י סיטי אגח כ	0.51
גירון אגח ו	0.51
ןטשנול דנה החגא	0.50
ביג אגח יט	0.49
נמקו אגח ג	0.49
הכשרת ישוב אג12	0.48
נמקו אגח ד	0.48
פועלים אגח 100	0.48
ג''נרישן קפ אגחג	0.48
דה לסר אגח ז	0.48
אדגר אגח יג	0.47
ויתניה אגח ו	0.47
קרסו מוט'' אגח ה	0.47
מימון ישיר אגחו	0.47
כלל תעשאג טז-רמ	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.46
פועלים הת נד יב COCO	0.46
פניקס הון אגחיג	0.46
אשטרום נכ אגח11	0.46
אפי נכסים אגח יז	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.45
עזריאלי אגח ד	0.44
פרטנר אגח ז	0.43
אלוני חץ אגח י	0.43
אפי נכסים אגחטו	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.42
דור אלון אגח ז	0.42
בזן אגח יג	0.42
מטריקס אגח ב	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.41
ג''י סיטי אגח כא	0.41
אלון רבוע אגח ח	0.41
דסטיני אגח א	0.41
אמות אגח ד	0.41
דלק קב אגח לט	0.41
פועלים אגח 102	0.41
בזק אגח 13	0.39
אגד אגח 1-רמ	0.39
מגה אור אגח יב	0.39
ירושליםהנפ נד71	0.38
הראל סל (00) תל בונד שקלי 50	0.38
פועלים הת נד יא	0.38
פועלים הת נד יג COCO	0.38
שטראוס אגח ו	0.38
אפי נכסים אגחטז	0.38
אמות אגח ו	0.38
אמות אגח י	0.37
פועלים התח נד ה	0.37
בי קומיונק אגחז	0.37
אלדן תחבו אגח ט	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.37
פז אנרגיה אגח ז	0.37
דמרי אגח יא	0.36
סלקום אגח יב	0.36
פסיפיק אגח ד	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.35
אלקטרהנדלן אגחו	0.35
הכשרת ישוב אג32	0.35
לונשטן הנד אגחו	0.35
אקסטל אגח ה	0.35
אאורה אגח יט	0.35
מבנה אגח כד	0.34
אשטרום נכ אגח21	0.34
ביג אגח ח	0.34
מלרן אגח ה	0.34
הפניקס אגח 4	0.33
אאורה אגח יז	0.33
אלקטרה פא אגח ב	0.33
דיסק מנ אגח טז	0.33
מבנה אגח כו	0.32
אלבר אגח יח	0.32
לאומי התח נד406 COCO	0.32
פרשקובסקי אגחטו	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.31
גב ים אגח ט	0.31
בזן אגח י	0.31
אלקטרה צר אגח א	0.31
דלק קב אגח מ	0.31
דה לסר אגח ח	0.31
מז טפ הנ אגח 62	0.30
אופיסי אגח ג	0.29
חשמל אגח 31	0.29
אלדן תחבו אגח ח	0.29
אדגר אגח ט	0.28
שכון ובי אגח 9	0.28
מבנה אגח יז	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.28
ויקטורי אגח ב	0.28
אפי נכסים אגח י	0.28
ארפורט אגח ה	0.28
מז טפ הנפק 49	0.28
מנורה הון התח ח	0.27
אזורים אגח 16	0.27
ג''י סיטי אגח טו	0.27
אלקטרה אגח ו	0.27
קיפיספ חגא ב	0.27
אנרג''יקס אגח א	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.26
הכשרת ישוב אג52	0.26
אלבר אגח יז	0.25
הכשרת ישוב אג22	0.25
רני צים אגח ד	0.25
מנרב אגח ו	0.25
סאמיט אגח י	0.25
ארפורט אגח ט	0.24
אלדן תחבו אגח ו	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.23
חשמל אגח 29	0.23
אלקטרה אגח ה	0.22
ג''י סיטי אגח יג	0.22
פתאל החז אגח ב	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.22
ישראמקו אגח א	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.22
אנלייט אנר אגחו	0.21
זמ פט קפנה 52	0.20
תדיראן גרו אגח3	0.20
מימון ישיר אגחה	0.20
אזורים אגח 14	0.20
רבלא חגא בכ	0.20
ביג אגח ט	0.20
אנלייט אנר אגח ז	0.20
אלרוב נדלן אגחה	0.20
אאורה אגח טז	0.19
גב ים אגח ו	0.19
הראל השק אגח א	0.19
פועלים אגח 201	0.18
אלבר אגח כא	0.18
ממן אגח ג	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.18
צרפתי אגח יב	0.18
תמר פטרו אגח ב	0.17
וילאר אגח י	0.17
אג''לן אגח א	0.17
מליסרון אגח יט	0.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.17
ירושליםהנ אגחיח	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.16
עזריאלי אגח ה	0.16
דלק קב אגח מ	0.16
גב ים אגח ח	0.16
לייטסטון אגח ד	0.16
אייסיאל אגח ז	0.16
שלמה החז אגח יח	0.15
לוינשט נכ אגח ג	0.13
אדגר אגח יב	0.13
ללכ ןוה חגא בי	0.12
לאומי אגח 179	0.11
פורמולה אגח ד	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.11
בינל הנפק אגח י	0.11
דלתא גליל אגח א	0.11
ישרס אגח יד	0.11
סילברסטין אגח ג	0.10
בזק אגח 10	0.10
קרסו מוט'' אגח א	0.10
פסיפיק אגח ג	0.10
אוריין אגח ב	0.09
מבנה אגח כה	0.09
פועלים אגח 200	0.08
חשמל אגח 34	0.07
מליסרון אגח י	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.05
שופרסל אגח ה	0.05
שפיר הנדס אגח ב	0.04
אלקטרה אגח ד	0.02

Labels

תוכן שיווקי