תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ בדירוג A ומעלה לא יפחת מ- 75%. "דירוג A" - דירוג (-A) של חברה מדרגת. מקום שירד דירוגה של אגרת חוב כאמור לעיל מתחת לדירוג A, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות כאמור לעיל, עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר ירידת הדירוג כאמור. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות בדירוג A ומעלה, למעט למט"ח, למזומנים, לפיקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני, לא יעלה על 25%. משך החיים הממוצע של תיק כלל אגרות החוב של הקרן לא יפחת מתשעה חודשים ולא יעלה על חמש שנים. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הקונצרניות בדירוג A ומעלה בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על 4 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו). הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.