מור מחקה (00) תל בונד צמודות- יתר

שער155.23

% שינוי‎-0.05

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117049

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	155.23
מחיר פדיון	155.23
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	1.82
שארפ	1.13

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	מור
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	27/06/2012
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.02
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד צמודות יתר". יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד צמודות יתר". הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 64	2.35
מז טפ הנ אגח 67	1.68
לאומי התח נד504	1.55
פועלים הת נד יג COCO	1.55
ישרס אגח טז	1.41
מז טפ הנפ הת 69	1.27
ביג אגח יח	1.26
אפי נכסים אגח ח	1.26
ג''י סיטי אגח יג	1.25
סלע נדלן אגח ד	1.21
רבוע נדלן אגח ח	1.17
גב ים אגח יא	1.14
הפניקס אגח 5	1.12
אלוני חץ אגח טו	1.12
מימון ישיר אגחו	1.11
מליסרון אגח טז	1.10
פז אנרגיה אגח ז	1.09
פועלים התח נד ז	1.06
רבוע נדלן אגח ט	1.06
ביג אגח כ	1.05
פועלים אגח 200	1.04
ריט 1 אגח ה	1.03
ילמנ רשי דחגא	1.02
מז טפ הנ אגח 66	1.01
דליה אגח א	1.00
בינל הנפ התח כו	0.99
ג''נרישן קפ אגחג	0.99
ריט 1 אגח ו	0.99
ג''י סיטי אגח יד	0.96
דיסקונט מנ נד ט	0.95
מז טפ הנפ הת 71	0.90
מגה אור אגח ז	0.90
מגה אור אגח ט	0.90
בינל הנפ התח כז	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
אמות אגח ט	0.89
או פי סי אגח ב	0.88
ירושליםהנ אגחיח	0.88
מז טפ הנפ אגח16	0.87
מז טפ הנפק 42	0.87
הכשרת ישוב אג12	0.86
פועלים התח נד ה	0.85
ישרס אגח יח	0.83
מז טפ הנפ הת 65	0.78
אפי נכסים אגחיג	0.78
ארפורט אגח יב	0.78
פועלים אגח 202	0.77
ג''י סיטי אגח כא	0.76
ביג אגח טו	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.74
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחיט	0.73
אלבר אגח יט	0.72
מקורות אגח 10	0.72
מגה אור אגח ח	0.71
ירושליםהנ אגחטז	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.70
מניבים ריט אגחג	0.68
מניבים ריט אגחב	0.66
אדגר אגח יב	0.66
ביג אגח יג	0.65
מבנה אגח כג	0.64
אפי נכסים אגחיד	0.64
הגמ רוא חגא אי	0.63
שלמה החז אגח כ	0.62
קיסטון אינ אגחא	0.62
דיסקונט מנ נד ח	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.62
מליסרון אגח יח	0.60
בזק אגח 14	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.59
ביג אגח יא	0.58
אלדן תחבו אגח ח	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.56
ביג אגח כא	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.55
מגוריט אגח ד	0.55
אדגר אגח יא	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.54
ג''י סיטי אגח יט	0.52
ישרס אגח יט	0.52
בינל הנפק אגחיב	0.52
אשטרום נכ אגח21	0.51
מניבים ריט אגחד	0.51
מגוריט אגח ג	0.51
מבנה אגח כד	0.51
שופרסל אגח ו	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.50
להב אגח ג	0.49
אדגר אגח י	0.49
פניקס הון אגח ה	0.49
אמות אגח ד	0.49
נמלי ישראל אגחא	0.49
אשטרום נכ אגח41	0.48
מגה אור אגח יב	0.48
סלע נדלן אגח ה	0.47
יוניברסל אגח ג	0.47
דלק נכסים אגח א	0.47
ג''י סיטי אגח יח	0.46
ישרס אגח טו	0.46
אדגר אגח יג	0.45
אלבר אגח יז	0.45
ג''נרישן קפ אגחב	0.45
אשטרום נכ אגח31	0.44
מגוריט אגח ה	0.44
ג''י סיטי אגח טו	0.44
פועלים התח נד ו	0.43
פועלים הת נד יא	0.43
הכשרת ישוב אג52	0.43
דור אלון אגח ח	0.43
שכון ובי אגח 9	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
ביג אגח ט	0.40
ןפסא פורג חגא ט	0.40
מבנה אגח יט	0.40
רבוע נדלן אגח י	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.39
מגוריט אגח ו	0.37
הראל הנפקות אגח י	0.35
אפי נכסים אגחטו	0.35
רני צים אגח ב	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.34
אאורה אגח יז	0.34
נופר אנרג אגח א	0.33
ארפורט אגח יא	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
יוניברסל אגח ה	0.32
אלרוב נדלן אגחה	0.32
פניקס הון אגחיד	0.31
ויתניה אגח ו	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.29
הכשרת ישוב אג42	0.29
הכשרת ישוב אג22	0.29
גירון אגח ז	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.27
אפקון החז אגח ד	0.27
אלבר אגח כא	0.27
מבנה אגח יז	0.27
ריט אזורים אגחא	0.26
לונשטן הנד אגחו	0.26
מגוריט אגח ז	0.25
אלדן תחבו אגח ז	0.25
לאומי התח נד204	0.25
רני צים אגח ד	0.25
מז טפ הנפ הת 53	0.23
ויתניה אגח ז	0.23
ביג אגח יז	0.21
אשטרום נכ אגח11	0.21
אלה השק אגח א	0.20
גירון אגח ח	0.20
שלמה החז אגח יח	0.19
אלרוב נדלן אגחז	0.18
בינל הנפק התחכה	0.18
שופרסל אגח ד	0.18
ביג אגח טז	0.18
ירושליםהנפ נד71	0.16
אזורים אגח 15	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.14
אסאר אקורד אגחב	0.13
ויתניה אגח ה	0.11
מגה אור אגח י	0.11
מבנה אגח כו	0.10
מגה אור אגח ו	0.07
פניקס הון אגח יז	0.06

Labels

תוכן שיווקי