תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח ממשלתיות צמודות מדד הנכללות במדד צמודות מדד- ממשלתיות 2-5 שנים. שיעור חשיפת הקרן לנכסים שאינם סולידיים, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים סולידיים- אגח ממשלתי ו/או אגח בדרוג AA ומעלה [או דירוג מקביל לו] ו/או פקדונות ו/או מזומנים. שיעור חשיפת הקרן לנכסים שאינם אגח מדינה לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הטווח הממוצע לפדיון של תיק האגח הממשלתי הצמוד בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על חמש שנים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד צמודות מדד- ממשלתיות 2-5 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך, נגזרים, פיקדונות ומזומנים שיימצאו על ידי מנהל הקרן, במועד ההשקעה, כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (בנוגע לאיסורי שבת, ריבית וכל איסורי תורה), בהתאם להנחיות גוף הלכתי שיאושר בידי דירקטוריון מנהל הקרן ועל פי מדיניות ההשקעות של הקרן, ובהתאם לנוהל שייקבע בידי מנהל הקרן. בהתאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן, נכסי הקרן יושקעו אך ורק בניירות ערך, בחוזים עתידיים ובאופציות שיימצאו על ידי מנהל הקרן, במועד ההשקעה, כמתאימים להשקעה מבחינה הלכתית (בנוגע לאיסורי שבת, ריבית וכל איסורי תורה), בהתאם להנחיית הרב דביר, שהינו ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, בעל ניסיון וידע בתחומי ההלכה. כמו כן, כספי הקרן יופקדו בפיקדונות ובמזומנים (בין שקליים ובין במטח) אך ורק בבנקים אשר יאושרו בידי מנהל הקרן, בהתאם להנחיית הרב דביר, כמתאימים מבחינה הלכתית להפקדה כאמור.