תאריך שינוי מדיניות: 14/03/2022

אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארה"ב, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה- דרגתן AA או דירוג גבוה מכך. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארה"ב, ואם הוצאו שלא ע"י המדינה- דרגתן AA או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: א. הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. ב. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל. תעודות חוב שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארה"ב, ודרגתן A-1 או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים). פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר ארה"ב ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, במקרה ששווי הפיקדונות והמזומנים בקרן יעלה על 50% ומספר הימים המצטבר בהם עלה השווי על 50% לא עלה על 180 במשך 12 חודשים – הדבר לא יהווה חריגה מהוראות הרישא של סעיף 4 זה ו/או מהתקנות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.