אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד צמודות-יתר

שער147.10

% שינוי‎-0.05

נכון ל:15.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117494

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	147.10
מחיר פדיון	147.10
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	15/09/2025
סטיית תקן	1.82
שארפ	1.14

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	06/11/2012
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.00
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד – צמודות-יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 64	2.35
מז טפ הנ אגח 67	1.68
פועלים הת נד יג COCO	1.55
לאומי התח נד504	1.55
ישרס אגח טז	1.41
מז טפ הנפ הת 69	1.27
ביג אגח יח	1.26
אפי נכסים אגח ח	1.26
ג''י סיטי אגח יג	1.25
סלע נדלן אגח ד	1.21
רבוע נדלן אגח ח	1.17
גב ים אגח יא	1.14
אלוני חץ אגח טו	1.12
הפניקס אגח 5	1.12
מימון ישיר אגחו	1.11
מליסרון אגח טז	1.10
פז אנרגיה אגח ז	1.09
רבוע נדלן אגח ט	1.06
פועלים התח נד ז	1.06
ביג אגח כ	1.05
פועלים אגח 200	1.04
ריט 1 אגח ה	1.03
ילמנ רשי דחגא	1.02
מז טפ הנ אגח 66	1.01
דליה אגח א	1.00
ריט 1 אגח ו	0.99
ג''נרישן קפ אגחג	0.99
בינל הנפ התח כו	0.99
ג''י סיטי אגח יד	0.96
דיסקונט מנ נד ט	0.95
מגה אור אגח ט	0.90
מגה אור אגח ז	0.90
מז טפ הנפ הת 71	0.90
אפי נכסים אגחטז	0.89
אמות אגח ט	0.89
בינל הנפ התח כז	0.89
ירושליםהנ אגחיח	0.88
או פי סי אגח ב	0.88
מז טפ הנפק 42	0.87
מז טפ הנפ אגח16	0.87
הכשרת ישוב אג12	0.86
פועלים התח נד ה	0.85
ישרס אגח יח	0.83
אפי נכסים אגחיג	0.78
ארפורט אגח יב	0.78
מז טפ הנפ הת 65	0.78
פועלים אגח 202	0.77
ג''י סיטי אגח כא	0.76
ביג אגח טו	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.74
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחיט	0.73
מקורות אגח 10	0.72
אלבר אגח יט	0.72
מגה אור אגח ח	0.71
ירושליםהנ אגחטז	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.70
מניבים ריט אגחג	0.68
אדגר אגח יב	0.66
מניבים ריט אגחב	0.66
ביג אגח יג	0.65
אפי נכסים אגחיד	0.64
מבנה אגח כג	0.64
הגמ רוא חגא אי	0.63
קיסטון אינ אגחא	0.62
שלמה החז אגח כ	0.62
דיסקונט מנ נד ח	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.62
בזק אגח 14	0.60
מליסרון אגח יח	0.60
הכשרת ישוב אג32	0.59
ביג אגח יא	0.58
אלדן תחבו אגח ח	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.56
ביג אגח כא	0.56
מגוריט אגח ד	0.55
תשת אנרג אגח ב	0.55
אדגר אגח יא	0.55
ןפסא פורג חגא ח	0.54
בינל הנפק אגחיב	0.52
ישרס אגח יט	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
מניבים ריט אגחד	0.51
מבנה אגח כד	0.51
אשטרום נכ אגח21	0.51
מגוריט אגח ג	0.51
שופרסל אגח ו	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.50
פניקס הון אגח ה	0.49
נמלי ישראל אגחא	0.49
להב אגח ג	0.49
אמות אגח ד	0.49
אדגר אגח י	0.49
אשטרום נכ אגח41	0.48
מגה אור אגח יב	0.48
יוניברסל אגח ג	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.47
דלק נכסים אגח א	0.47
ישרס אגח טו	0.46
ג''י סיטי אגח יח	0.46
אדגר אגח יג	0.45
אלבר אגח יז	0.45
ג''נרישן קפ אגחב	0.45
מגוריט אגח ה	0.44
ג''י סיטי אגח טו	0.44
אשטרום נכ אגח31	0.44
הכשרת ישוב אג52	0.43
דור אלון אגח ח	0.43
פועלים התח נד ו	0.43
פועלים הת נד יא	0.43
פתאל החז אגח ד	0.41
שכון ובי אגח 9	0.41
ןפסא פורג חגא ט	0.40
ביג אגח ט	0.40
מבנה אגח יט	0.40
רבוע נדלן אגח י	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.39
מגוריט אגח ו	0.37
אפי נכסים אגחטו	0.35
הראל הנפקות אגח י	0.35
רני צים אגח ב	0.35
אאורה אגח יז	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.34
נופר אנרג אגח א	0.33
יוניברסל אגח ה	0.32
ארפורט אגח יא	0.32
ירושליםהנ אגחטו	0.32
אלרוב נדלן אגחה	0.32
פניקס הון אגחיד	0.31
ויתניה אגח ו	0.30
הכשרת ישוב אג42	0.29
אשטרום נכ אגח01	0.29
הכשרת ישוב אג22	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.28
גירון אגח ז	0.28
מבנה אגח יז	0.27
מרכנתיל הנ אגחד	0.27
אלבר אגח כא	0.27
אפקון החז אגח ד	0.27
ריט אזורים אגחא	0.26
לונשטן הנד אגחו	0.26
לאומי התח נד204	0.25
רני צים אגח ד	0.25
מגוריט אגח ז	0.25
אלדן תחבו אגח ז	0.25
מז טפ הנפ הת 53	0.23
ויתניה אגח ז	0.23
ביג אגח יז	0.21
אשטרום נכ אגח11	0.21
גירון אגח ח	0.20
אלה השק אגח א	0.20
שלמה החז אגח יח	0.19
שופרסל אגח ד	0.18
אלרוב נדלן אגחז	0.18
בינל הנפק התחכה	0.18
ביג אגח טז	0.18
אזורים אגח 15	0.16
ירושליםהנפ נד71	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.14
אסאר אקורד אגחב	0.13
מגה אור אגח י	0.11
ויתניה אגח ה	0.11
מבנה אגח כו	0.10
מגה אור אגח ו	0.07
פניקס הון אגח יז	0.06

Labels

תוכן שיווקי