אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד צמודות-יתר

שער149.15

% שינוי0.03

נכון ל:15.12.2025, 02:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117494

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	149.15
מחיר פדיון	149.15
שינוי ב-%	0.03
מועד עדכון אחרון	15/12/2025
סטיית תקן	1.93
שארפ	0.73

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	00
תאריך הקמה	06/11/2012
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	100.19
צמוד שקל	0.00
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.20
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד – צמודות-יתר. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני	בריבית קבועה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	ללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנ אגח 67	1.72
מז טפ הנפ הת 71	1.64
ג''י סיטי אגח יד	1.40
מגה אור אגח ט	1.40
סלע נדלן אגח ג	1.37
מז טפ הנפ הת 69	1.29
ביג אגח יח	1.28
דליה אגח ב	1.27
הפניקס אגח 5	1.26
ישרס אגח טז	1.23
סלע נדלן אגח ד	1.23
רבוע נדלן אגח ח	1.19
גב ים אגח יא	1.15
אלוני חץ אגח טו	1.15
פז אנרגיה אגח ז	1.12
ישרס אגח יט	1.12
מליסרון אגח טז	1.09
פועלים התח נד ז	1.09
ביג אגח כ	1.08
פועלים אגח 200	1.07
ילמנ רשי דחגא	1.04
מז טפ הנ אגח 66	1.03
בינל הנפ התח כו	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.98
ארפורט אגח יב	0.97
דיסקונט מנ נד ט	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.96
דליה אגח א	0.94
מימון ישיר אגחו	0.93
ריט 1 אגח ו	0.92
אמות אגח ט	0.91
בינל הנפ התח כז	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.90
מז טפ הנפ אגח16	0.89
ריט 1 אגח ה	0.89
אפי נכסים אגחטז	0.89
מז טפ הנפק 42	0.89
ג''נרישן קפ אגחג	0.88
רבוע נדלן אגח י	0.87
הכשרת ישוב אג12	0.87
ישרס אגח יח	0.85
דור אלון אגח ח	0.82
שלמה החז אגח כ	0.81
מז טפ הנפ הת 65	0.80
אפי נכסים אגחיג	0.79
פועלים אגח 202	0.78
ביג אגח טו	0.78
ג''י סיטי אגח כא	0.76
אלרוב נדלן אגחו	0.75
ירושליםהנ אגחיט	0.74
מקורות אגח 10	0.73
ירושליםהנ אגחטז	0.73
ביג אגח יב	0.73
ירושליםהנ אגחיח	0.71
מגה אור אגח ח	0.71
ג''י סיטי אגח כ	0.71
מניבים ריט אגחג	0.70
מניבים ריט אגחב	0.67
אלבר אגח יט	0.67
אדגר אגח יג	0.67
אדגר אגח יב	0.67
ביג אגח יג	0.66
אפי נכסים אגחיד	0.65
קיסטון אינ אגחא	0.64
דיסקונט מנ נד ח	0.64
חשמל אגח 37	0.63
מגוריט אגח ג	0.62
הגמ רוא חגא אי	0.62
בזק אגח 14	0.61
מליסרון אגח יח	0.61
מגה אור אגח ז	0.61
הכשרת ישוב אג32	0.60
אשטרום נכ אגח21	0.60
ביג אגח יא	0.60
ביג אגח כא	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.57
מגוריט אגח ד	0.56
תשת אנרג אגח ב	0.56
ןפסא פורג חגא ח	0.55
אדגר אגח יא	0.55
בינל הנפק אגחיב	0.53
רני צים אגח ד	0.52
מניבים ריט אגחד	0.52
מבנה אגח כד	0.52
או פי סי אגח ב	0.52
ג''י סיטי אגח יט	0.52
הכשרת ישוב אג26	0.51
אמות אגח ד	0.50
נמלי ישראל אגחא	0.50
אשטרום נכ אגח41	0.49
אלבר אגח כא	0.49
מגה אור אגח יב	0.49
להב אגח ג	0.48
סלע נדלן אגח ה	0.48
ישרס אגח טו	0.47
אלדן תחבו אגח ח	0.47
דלק נכסים אגח א	0.46
ג''י סיטי אגח יח	0.46
ג''נרישן קפ אגחב	0.46
אשטרום נכ אגח31	0.45
פועלים התח נד ו	0.44
פועלים הת נד יא	0.44
הכשרת ישוב אג52	0.44
יוניברסל אגח ג	0.43
מבנה אגח כו	0.42
חשמל אגח 36	0.41
שכון ובי אגח 9	0.41
פתאל החז אגח ד	0.41
מבנה אגח יט	0.41
ןפסא פורג חגא ט	0.41
ביג אגח ט	0.40
אלרוב נדלן אגחז	0.40
פניקס הון אגח יז	0.39
אלבר אגח יז	0.39
מגוריט אגח ו	0.38
שופרסל אגח ו	0.38
פניקס הון אגח ה	0.37
אפי נכסים אגחטו	0.36
רני צים אגח ב	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.35
אאורה אגח יז	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.34
ג''י סיטי אגח טו	0.34
אדגר אגח י	0.33
נופר אנרג אגח א	0.33
ריט אזורים אגחא	0.33
ארפורט אגח יא	0.33
אלרוב נדלן אגחה	0.33
ירושליםהנ אגחטו	0.32
פניקס הון אגחיד	0.32
יוניברסל אגח ה	0.31
מבנה אגח כג	0.30
הכשרת ישוב אג42	0.30
אשטרום נכ אגח01	0.30
אשטרום נכ אגח11	0.30
הכשרת ישוב אג22	0.30
ויתניה אגח ו	0.30
פז אנרגיה אגח ו	0.29
גירון אגח ז	0.29
ביג אגח כד	0.28
מרכנתיל הנ אגחד	0.28
מבנה אגח יז	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.27
אפקון החז אגח ד	0.27
לונשטן הנד אגחו	0.26
אלדן תחבו אגח ז	0.26
מגוריט אגח ז	0.26
מגוריט אגח ה	0.25
לאומי התח נד204	0.25
ויתניה אגח ז	0.23
אלה השק אגח א	0.21
ביג אגח יז	0.20
גירון אגח ח	0.20
ביג אגח טז	0.18
ביג אגח כג	0.18
אזורים אגח 15	0.17
ירושליםהנפ נד71	0.16
גב ים אגח יב	0.16
אסאר אקורד אגחב	0.14
שופרסל אגח ד	0.14
עזריאלי אגח י	0.13
ביג אגח כב	0.12
ויתניה אגח ה	0.12
מגה אור אגח י	0.11
ריט 1 אגח ח	0.08
מקס איט אגח ה	0.08
אלדן תחבו אגח י	0.07
סונול נד אגח א	0.05

Labels

תוכן שיווקי