תאריך שינוי מדיניות: 08/08/2021

החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא צמודות נקובות בשח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגח מדינת ישראל שקלי אליהן תהיה הקרן חשופה, לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב אליהן תהיה הקרן חשופה לא יפחת מ-9 חודשים ולא יעלה על שנתיים וחצי. החשיפה לנכסים שאינם אגח מדינת ישראל שקלי למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב אליהן הקרן תהיה חשופה לא יפחת מדירוג A, או דירוג מקביל לו. החשיפה למניות לא תעלה 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.