התחברות

מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90

שער104.74
% שינוי0.39
נכון ל:09/12/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118401

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה104.74
מחיר פדיון104.74
שינוי ב-%0.39
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן6.54
שארפ-2.33

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1D
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח28.64
צמוד מדד62.58
צמוד שקל2.51
חשיפה למניות3.44
חשיפה למניות חו"ל5.61
חשיפה לאג"ח חו"ל20.40
דמי ניהול0.85
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה,בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם