מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90

שער107.59
% שינוי-0.14
נכון ל:01/23/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118401

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה107.59
מחיר פדיון107.59
שינוי ב-%-0.14
מועד עדכון אחרון01/23/2020
סטיית תקן6.23
שארפ-1.29

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1D
תאריך הקמה01/23/2020
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח34.60
צמוד מדד64.68
צמוד שקל5.01
חשיפה למניות3.95
חשיפה למניות חו"ל4.09
חשיפה לאג"ח חו"ל9.94
דמי ניהול0.85
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה,בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל צמודה 102019.01
OUTDOOR CHANNE10.60
אינטרנט זהב אגח ד5.95
רכבת ישר אגח ב4.29
פועלים הנפ הת י4.25
PUT 2800/6/7 LME ALUMINIU2.79
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.2.75
רציו מימון אגח ג2.19
דיסקונט שה א2.18
אלוני חץ אגח ח2.17
לאומי שה נד 2002.17
נורסטאר אגח י2.12
בזן אגח ז2.02
אגוד הנפ נדחה כ1.99
ירושלים הנפ נד 111.75
בינל הנפק התח כב1.75
שלמה החז אגח טז1.63
גליל 59031.61
מליסרון אגח יג1.56
פטרוכימים אגח ח1.37
דיסק השק אגח י1.31
אשטרום נכ אגח 71.20
דיסק התח נד יב1.18
יוניברסל אגח א1.11
דיסק השק אגח ו1.09
נכסים ובנ אגח ו1.08
אשדר אגח א1.08
דלק קב אגח יג1.07
חברה לישראל אגח 71.05
טבע0.91
בי קומיונקיישנס0.75
ביג אגח ה0.75
בזק אגח 60.64
Cabot Oil & Gas Corp0.64
אלרוב נדלן אגח ג0.58
מז טפ הנפק הת 470.56
מיילן0.55
הראל הנפק אגח א0.55
גזית גלוב אגח ד0.54
Bio-Rad Labora0.53
BRITISH TELECOM 7 23.05.00.53
פועלים0.52
ירושלים הנפ אגח ט0.48
BANK SARASIN & CIE0.47
BP CURRENCY FUT0.44
Bed Bath & Beyond Inc0.44
FIRST BUSEY CO0.41
הכשרת ישוב אג 170.41
לאומי0.38
דיסקונט א0.37
P 65/05/07 OIL0.37
BRITVIC PLC0.33
ישראכרט0.33
בזן0.32
הפניקס אגח 20.27
אלרוב נדלן אגח ד0.27
דלק קבוצה0.26
כיל0.26
Biomet, Inc.0.26
HOUSEHOLD FIN 01.02.09 %50.25
BEAR ST 30/03/06 %30.22
הראל הנפק אגח ה0.22
BUNDESSCHATZANW 2 06/15/00.21
DYNAMOTIVE ENERGY SYSTEMS0.21
Statoil ASA0.21
אפריקה נכס אגחו0.11
בזק אגח 70.11
(ENGEL EAST EUROPE NV (EE0.06
P001650M911-TA350.03
C0355.0M911-USD0.02
אגוד הנפ אגח ח0.01
C001650M911-TA35-0.04
P0355.0M911-USD-0.08

תוכן מקודם