מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%

שער116.00
% שינוי-0.17
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119078

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה116.00
מחיר פדיון116.00
שינוי ב-%-0.17
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.13
שארפ4.48

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמור
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח4.91
צמוד מדד40.42
צמוד שקל47.17
חשיפה למניות6.13
חשיפה למניות חו"ל2.39
חשיפה לאג"ח חו"ל1.15
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.00
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האגח בקרן לא יעלה על 5 שנים. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בקאיים אשר מים עם קבוצת סיכון האשראי הראשוה בלבד. השווי הכולל של יירות ערך חוץ, יחידות של קרות חוץ, קרות מחקות פתוחות, שכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לכס בסיס הסחר בחול באמצעות פעילות בגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הקי של כסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590311.27
ממשל צמודה 092210.94
ממשל שקלית 102610.13
ממשל משתנה 05209.67
ממשל צמודה 10208.22
ממשל שקלית 03277.82
ממשל שקלית 03243.22
גליל 59043.13
ממשל צמודה 09232.31
ממשל שקלית 01211.63
ממשל צמודה 10251.31
מקמ 2101.29
ממשל שקלית 04211.03
אליהוהנ אגחא-רמ0.84
ממשל שקלית 07220.75
ממשל צמודה 05270.61
ממשל שקלית 01420.58
מקמ 9100.37
מקמ 10200.37
צור אגח י0.37
אמג''יג''י אגח ב0.35
ממשל שקלית 09280.35
מקמ 1200.33
ווסטדייל אגח א0.32
מליסרון אגח יד0.32
ווטרסטון אגח א0.32
נייס0.32
נמקו אגח ב0.31
ביג0.30
מ ישיר אג א-רמ0.30
פועלים0.29
ממשל קצרה 02/200.28
מקמ 3100.27
סלע נדלן0.27
נמקו אגח א0.27
שיכון ובינוי אגח 80.24
גבאי מניב אגח י0.24
שרם פודים קלנר אופציה סד 0.24
פטרוכימים אגח ח0.23
מקמ 4200.23
מקמ 5100.23
מקמ 12190.23
בזן אגח ו0.23
דלק תמלוגים אגח א0.22
דיסקונט א0.21
ישראמקו אגח א0.21
לאומי התח נד 4040.21
מקמ 7200.20
קורנרסטון אגח ב0.20
מז טפ הנפק 510.20
אנרג'יקס0.20
אמג''יג''י אגח א0.20
סים בכורה סד L0.19
קופרליין אגח ב0.19
פורמולה אגח א0.19
לאומי התח נד 4000.19
Carmel Container Systems 0.19
Calgon Carbon 0.19
קרדן נדלן אגח ג0.18
אלטיטיוד אגח א0.18
שופרסל0.18
מזרחי טפחות0.17
סאמיט אגח י0.17
נאויטס מימון אגח א0.17
CALL VALERO 70/06-070.17
לונשטן הנד אגח ג0.17
מז טפ הנפק הת 480.17
מז טפ הנפק הת 470.16
אגוד הנפ נדחה כ0.16
דלשה קפיטל אגחב0.16
בינל הנפק התח כב0.16
מניבים ריט אגח א0.16
ממשל שקלית 01220.16
הפניקס0.16
סאמיט0.16
לאומי0.15
דלשה קפיטל אגחג0.15
אנרג'יאן0.15
ממשל שקלית 08250.15
חנן מור אגח ט0.15
בזן אגח ט0.15
ארקו אגח ג0.15
חג''ג'' אגח ט0.15
דלק קידוחיםאגחא0.14
CALL SAP 45 07/20070.14
תכתא5210.14
מליסרון0.14
אלביט מערכות0.14
אפריקה נכסים0.13
סקופ0.13
סאות''רן אגח ב0.13
פננטפארק אגח א0.13
מויניאן אגח ב0.13
דה זראסאי אגח ג0.13
סאות'רן אגח א0.13
CALL CNOOC LTD90/09-060.13
רפק אגח ו0.13
פועלים הנ הת יח0.13
אם אר אר אגח א0.12
ג''נריישן קפיטל0.12
אלוני חץ אגח ח0.12
Bed Bath & Beyond Inc0.12
POLYMER LOGISTICS0.12
נאויטס מימון אגח ב0.12
אמדיג''י אגח ב0.12
חלל תקש אגח ו0.12
פורמולה מערכות0.12
אנלייט אנרגיה0.12
ישראמקו יהש0.11
שיכון ובינוי0.11
ספנסר אגח א0.11
EEM P 100 02070.11
(WHEAT FUT 05/07 (W K70.11
Blackstone Group LP/The0.11
נתנאל גרופ אגח ט0.11
צרפתי אגח ט0.10
חלל תקש אגח יח0.10
שיכון ובינוי אגח 70.10
פז נפט0.10
אשדר אגח ד0.10
פתאל החזקות0.10
קסם03XAD0.09
דה לסר אגח ה0.09
אפריקה מגורים0.09
ריט 10.09
איתוראן0.09
כלכלית ירושלים0.09
כיל0.09
חג'ג'0.09
בזן0.09
אידיביפת אגח יא0.09
דיסק השק אגח ו0.09
צור אגח ח0.09
UKRAIL 4.75% 1.22.24 0.09
SIEMENS CAP. 11.2.08 %60.09
WFC 0 10/28/150.08
BP CURRENCY FUT0.08
בריטיש טלקום 7% 23/5/070.08
P 60/05/07 OIL0.08
Albemarle Corp0.08
BMW US CAP LLC0.08
ישראכרט0.08
ערד0.08
גזית גלוב0.08
דנאל0.08
איידיאיי ביטוח0.08
שלמה נדלן אגח ג0.08
נאוויטס פט אגחא0.08
אלון רבוע אגח ה0.08
תכתא530.08
מדלי אגח א0.08
סאפיינס אגח ב0.07
תכ03XAD0.07
ראדא0.07
בית שמש0.07
צרפתי0.07
ישרוטל0.07
דלתא אגח ו0.07
SIRF TECHNOLOGY HOLDINGS 0.07
NORDRHEIN-WEST 19/11/10 %0.07
(PUT CLZ7 50 12/07 (CLZ7P0.06
אלוני חץ אגח י0.06
שוהם ביזנס אגח א0.06
אדגר0.06
אדגר אגח ט0.06
לידר השקעות0.06
שיכון ובינוי אגח 60.06
פסג03 DAX ממ0.06
מגה אור אגח ו0.06
וורטון אגח א0.06
פסג006 STOXX0.05
הרל03 DAX ממ0.05
אפריקה נכס אגחח0.05
אגוד הנ נדחה כא0.05
לייטסטון אגח א0.05
אקסטל אגח א0.05
אינרום0.05
אגוד הנפ אגח ח0.05
כהן פיתוח0.05
אלבר אגח יח0.05
שוהם ביזנס אגח ב0.05
ממשל קצרה 11/190.05
צרפתי אגח ח0.05
גיבוי אחז אגח א0.05
איאסאראר אגח יח0.05
חברה לישראל אגח 110.05
Curtiss-Wright0.05
Carlsberg A/S0.05
(DUVERNAY OIL CORP (DDV C0.04
BP CAPITAL PLC 12/07 %3.20.04
גבאי מניב אגח ט0.04
רני צים אגח א0.04
קרור0.04
דלתא0.04
ממשל משתנה 11210.04
מגה אור0.04
קסםתא 350.04
חנן מור אגח ח0.04
בי קומיונק אגח ג0.03
מויניאן אגח א0.03
דלשה קפיטל אגחא0.03
דה זראסאי אגח ד0.03
טבע0.03
שטראוס0.03
אלוני חץ0.03
פייטון0.03
תדיראן הולדינגס0.03
גאון אחז אגח ג0.03
רוטשטיין אגח ו0.03
CALL RAMBUS45/04-060.03
BMW US CAPITAL 28/11/08 %0.02
NTL INC0.02
Rock-Tenn Co0.02
דוניץ אג א0.02
לאומי התח נד 4010.02
אדגר אגח י0.02
לידר השק אג ו-ס0.02
כלל עסקי ביטוח0.02
נתנאל גרופ0.02
דוניץ0.02
איסתא0.02
מהדרין0.02
דלק קידוחים יהש0.02
מנורה מב החז0.02
ארד0.02
מיטרוניקס0.02
בי קומיונק אגח ב0.02
מגוריט אגח א0.02
יואייארסי אגח א0.02
מצלאוי אגח ה0.02
שגריר0.02
אם.אר.פי אגח ג0.02
תמר פטרו אגח א0.02
קופרליין אגח א0.01
סטרווד ווסט אגח א0.01
ביג אגח יא0.01
ג''י וואן0.01
סאני תקש אגח יא0.01
פריגו0.01
מגדל ביטוח0.01
אלקטרה נדלן0.01
ממשל שקלית 01200.01
אמיליה פיתוח0.01
מז טפ הנפק הת 500.01
אנרג''יקס אפ 30.01
אפריקה אגח כח0.01
הכשרת ישוב אג 170.01
פלסטו שק אגח ג0.01
מליסרון אגח יז0.00
ישראל קנדה0.00
אינטר גרין אגחא0.00
חנן מור אגח ז0.00
אלון רבוע אגח ד0.00

תוכן מקודם