התחברות

מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%

שער114.37
% שינוי-0.07
נכון ל:09/15/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119078

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה114.37
מחיר פדיון114.37
שינוי ב-%-0.07
מועד עדכון אחרון09/15/2019
סטיית תקן1.50
שארפ2.13

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמור
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח5.10
צמוד מדד40.05
צמוד שקל45.95
חשיפה למניות5.64
חשיפה למניות חו"ל2.08
חשיפה לאג"ח חו"ל1.13
דמי ניהול0.55
דמי נאמנות0.00
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האגח בקרן לא יעלה על 5 שנים. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590312.80
ממשל שקלית 102610.92
ממשל משתנה 052010.50
ממשל צמודה 09229.97
ממשל צמודה 10209.03
ממשל שקלית 03277.35
ממשל צמודה 10193.85
ממשל שקלית 03242.85
ממשל צמודה 09231.75
ממשל שקלית 01211.64
ממשל שקלית 04211.18
ממשל שקלית 05191.12
ממשל שקלית 01201.04
אליהוהנ אגחא-רמ0.89
ממשל צמודה 10250.88
מקמ 9190.61
מקמ 6190.54
ממשל צמודה 05270.41
ווסטדייל אגח א0.40
מ ישיר אג א-רמ0.37
ווטרסטון אגח א0.35
נמקו אגח א0.34
נייס0.31
בזן אגח ו0.29
מליסרון אגח יד0.29
פועלים0.28
דה זראסאי אגח ג0.28
שיכון ובינוי אגח 80.28
דלק תמלוגים אגח א0.26
פורמולה אגח א0.26
מקמ 3100.25
מקמ 4200.25
מקמ 5100.25
פננטפארק אגח א0.25
ביג0.24
גליל 59040.24
מקמ 10190.23
פטרוכימים אגח ח0.23
סלע נדלן0.23
סאמיט אגח י0.22
קורנרסטון אגח א0.22
אמג''יג''י אגח א0.22
מז טפ הנפק הת 480.21
לונשטן הנד אגח ג0.21
סאות'רן אגח א0.21
לייטסטון אגח א0.21
אלון רבוע אגח ה0.21
דיסקונט א0.21
סים בכורה סד L0.20
בינל הנפק התח כב0.20
קופרליין אגח ב0.20
ווסיג'י אגח א0.20
תמר פטרו אגח א0.20
בזן אגח ט0.20
צור אגח י0.20
ארקו אגח ג0.19
דלק קידוחיםאגחא0.19
קרדן נדלן אגח ג0.19
הפניקס0.19
מזרחי טפחות0.18
שטראוס0.18
מדלי אגח א0.18
אגוד הנפ נדחה כ0.18
דיסק השק אגח ו0.18
אלוני חץ אגח ח0.17
ישראמקו אגח א0.17
מניבים ריט אגח א0.17
אם אר אר אגח א0.17
אלטיטיוד אגח א0.17
חלל תקש אגח ו0.16
CALL SAP 45 07/20070.16
ישראכרט0.15
כיל0.15
מליסרון0.15
ריט 10.15
שיכון ובינוי אגח 70.14
סקופ0.14
לאומי0.14
אלביט מערכות0.14
אנלייט אנרגיה0.14
דלשה קפיטל אגחב0.14
סאות''רן אגח ב0.14
מז טפ הנפק הת 470.14
Albemarle Corp0.13
CALL CNOOC LTD90/09-060.13
שלמה נדלן אגח ג0.13
אמדיג''י אגח ב0.13
איתוראן0.13
שופרסל0.12
נאויטס מימון אגח ב0.12
קופרליין אגח א0.12
מויניאן אגח ב0.12
POLYMER LOGISTICS0.12
DEUTSCHE TEL INT 29/05/070.11
Blackstone Group LP/The0.11
דיסק השק אגח י0.11
פועלים הנ הת יח0.11
נתנאל גרופ אגח ט0.11
צרפתי אגח ט0.11
נאויטס מימון אגח א0.11
פורמולה מערכות0.11
פז נפט0.11
שיכון ובינוי0.10
שיכון ובינוי אגח 60.10
קסם03XAD0.10
לאומי שה נד 2000.10
אידיביפת אגח יא0.10
מקמ 1200.10
SIEMENS CAP. 11.2.08 %60.10
UKRAIL 4.75% 1.22.24 0.10
US Bancorp/MN0.09
EEM P 100 02070.09
P 60/05/07 OIL0.09
Bed Bath & Beyond Inc0.09
בריטיש טלקום 7% 23/5/070.09
Carlsberg A/S0.09
גבאי מניב אגח ט0.09
לאומי שה נד 3010.09
איאסאראר אגח ד0.09
תכתא5210.09
תמר פטרו אגח ב0.09
דלשה קפיטל אגחג0.09
אשדר אגח ד0.09
איידיאיי ביטוח0.09
אפריקה נכסים0.09
ישראמקו יהש0.09
דנאל0.08
אפריקה מגורים0.08
מגה אור אגח ו0.08
בי קומיונק אגחג0.08
חברה לישראל אגח 110.08
שוהם ביזנס אגח א0.08
בזן0.08
דלתא אגח ו0.08
BMW US CAP LLC0.08
BP CURRENCY FUT0.08
CITIGROUP 3.625% 2/090.07
אלוני חץ אגח י0.07
CSCO 5 1/2 02/22/160.07
NORDRHEIN-WEST 19/11/10 %0.07
SIRF TECHNOLOGY HOLDINGS 0.07
ספנסר אגח א0.07
סאפיינס0.07
תדיראן הולדינגס0.07
קרור0.06
ראדא0.06
בי קומיונק אגח ב0.06
סלע נדלן אגח ג0.06
דה זראסאי אגח ד0.06
אנרג'יאן0.06
הרל03 DAX ממ0.06
פסג03 DAX ממ0.06
(PUT CLZ7 50 12/07 (CLZ7P0.06
Comtech Teleco0.06
איאסאראר אגח יח0.06
לאומי שה נד 2010.06
אנגל משאב אגח ח0.06
צור אגח ח0.05
Baldor Electri0.05
גיבוי אחז אגח א0.05
צרפתי אגח ח0.05
ממשל קצרה 11/190.05
אדגר אגח ט0.05
Curtiss-Wright0.05
איי.אפ.אפ0.05
פסג006 STOXX0.05
תכ03XAD0.05
אגוד הנ נדחה כא0.05
אינרום0.05
דלתא0.05
צרפתי0.05
בית שמש0.05
ישרוטל0.04
ישראל קנדה0.04
לידר השקעות0.04
אפריקה נכס אגחח0.04
נאוויטס פט אגחא0.04
וורטון אגח א0.04
(DUVERNAY OIL CORP (DDV C0.04
DOV PHARMACEUTICAL0.04
לאומי שה נד 3000.04
CITIGROUP 5.75% 06/100.04
BP CAPITAL PLC 12/07 %3.20.04
CALL RAMBUS45/04-060.03
לאומי התח נד 4010.03
אידיביפת אגח יג0.03
נץ קבוצה אגח 10.03
רוטשטיין אגח ו0.03
לידר השק אג ו-ס0.03
Rock-Tenn Co0.03
UNITED NAT FOO0.03
אם.אר.פי אגח ג0.03
אנקור אגח א0.03
שגריר0.03
דלשה קפיטל אגחא0.03
ביג אגח יא0.03
אמדיג''י אגח ג0.03
דוניץ0.03
פייטון0.03
טבע0.03
ספאנטק0.03
מיטרוניקס0.03
מגה אור0.03
ארד0.02
גאון אחז אגח ב0.02
אקסטל אגח א0.02
בראק אן וי0.02
אמיליה פיתוח0.02
המלט0.02
תכתא530.02
סטרווד ווסט אגח א0.02
מצלאוי אגח ה0.02
קסםתא 350.02
קנון0.02
אלה פקדון אגח א0.02
NTL INC0.02
(COMMONWLTH TEL (CTC0.02
דוניץ אג א0.02
מקמ 12190.02
הכשרת ישוב אג170.02
פלסטו שק אגח ג0.01
נתנאל גרופ אגח ו0.01
סאני תקש אגח יא0.01
קליל0.01
כהן פיתוח0.01
דלק קידוחים יהש0.01
נתנאל גרופ0.01
פריגו0.01
אגוד הנפ אגח ח0.01
ברם תעשיות0.01
אדמה אגח ב0.01
איתמר0.00
חלל תקש אגח ח0.00
אגוד הנפ אגח ז0.00
קרסו0.00
איסתא0.00
סאפיינס אגח ב0.00
אדגר אגח ז0.00
אפריקה אגח כח0.00

תוכן מקודם