קסם אקטיב (00) ממשלתי צמוד בינוני
שער109.71
% שינוי-0.05
נכון ל:25.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119664
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 109.71 |
מחיר פדיון | 109.71 |
שינוי ב-% | -0.05 |
מועד עדכון אחרון | 25/04/2024 |
סטיית תקן | 2.26 |
שארפ | -0.39 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | קסם |
נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 25/04/2024 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 98.05 |
צמוד שקל | 1.70 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.55 |
דמי נאמנות | 0.04 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד ובלבד ש-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד. משך החיים הממוצע של תיק האגח הצמוד בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על 4 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד- ללא מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי