0A) PTF) משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

שער112.21
% שינוי0.02
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5119904

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה112.21
מחיר פדיון112.21
שינוי ב-%0.02
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן3.86
שארפ‎-0.27

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפסגות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 14:00 ב-ה 15:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד28.61
צמוד שקל16.41
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

נכסי הקרן יהיו נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם בקרן מחקה משולבת קרנות בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה הינם עתה: (א) יחידות של קרן מחקה (לרבות קרן סל) שאינה קרן מחקה משולבת קרנות; (ב) פקדונות לזמן קצוב; (ג) מזומנים. (2) בסעיף זה: מדד הקרן – מדד המורכב על ידי מנהל הקרן מהמדדים המפורטים להלן (להלן: המדדים) אשר משקלם בו יהיה כמפורט להלן. מדד אגח ממשלתיות כללי 55% מדד תל בונד- מאגר 40% מדד תל בונד-צמודות A 5% ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד הקרן. מנהל הקרן יאזן את נכסי הקרן והתחייבויותיה באיזון חודשי ובאיזון מיידי כך שבכל מועד איזון כאמור שיעור החשיפה של הקרן לכל מדד מבין המדדים הנכללים במדד הקרן יהיה בהתאם למשקלם במדד הקרן. מובהר בזה, כי ביתר ימי המסחר בכל חודש, שיעור החשיפה של הקרן לכל מדד מבין המדדים הנכללים במדד הקרן עשוי להיות שונה ממשקלם במדד הקרן, וזאת בהתאם לשינויים שיחולו בשערי המדדים. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשיללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי