איילון (0B)(!) אגח ללא מניות

שער139.06

% שינוי‎-0.06

נכון ל:16.09.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120381

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	139.06
מחיר פדיון	139.06
שינוי ב-%	‎-0.06
מועד עדכון אחרון	16/09/2025
סטיית תקן	1.88
שארפ	1.16

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איילון
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	16/12/2014
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	1.59
צמוד מדד	45.47
צמוד שקל	51.25
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	1.33

דמי ניהול	0.68
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לרבות תעודות פיקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פיקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0142	4.10
ממשל שקלית 0335	3.45
ממשל שקלית 0432	2.43
דה זראסאי אגח ג	1.37
	1.27
	1.27
תכלית סל (00) תל בונד 60 צמודות	1.26
מקמ 116	1.18
ןפסא פורג חגא ט	1.14
MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות	1.11
אב-גד אגח ג	1.09
ליאם אגח א	1.06
קסם ETFי (00) תל בונד 60 צמודות	1.01
אמות אגח ח	1.01
MTF סל (00) תל בונד צמודות	1.00
אשטרום נכ אגח31	0.99
להב אגח ג	0.94
לאומי אגח 183	0.94
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי 50	0.93
הכשרת ישוב אג26	0.93
אמות אגח י	0.92
הראל הנפק (coco)נד כא	0.89
דמרי אגח יא	0.89
מבנה אגח כה	0.87
MTF סל (00) תל בונד - צמודות A	0.86
תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50	0.85
נאוויטס פט אגחג	0.84
לייטסטון אגח ב	0.84
מגה אור אגח ט	0.84
םרמע םהרבא גחגא	0.84
קיסטון אינ אגחא	0.83
חשמל אגח 34	0.82
גשם למשתכן אגחא	0.82
דלק נכסים אגח א	0.82
בזק אגח 13	0.80
ממשלתי צמוד 0529	0.80
פועלים הת נד יג COCO	0.77
ג''י סיטי אגח טז	0.77
ביג אגח כא	0.75
פטרוכימים אגח יא	0.74
לייטסטון אגח ה	0.74
נמקו אגח ו	0.73
אנלייט אנר אגחו	0.72
ג''י סיטי אגח יד	0.72
גב ים אגח יא	0.71
אלמוגים אגח יב	0.71
אפי נכסים אגח ח	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.70
שוהם ביזנס אגחה	0.70
הגמ רוא חגא אי	0.70
קרדן נדלן אגח ו	0.68
ביג אגח יב	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.67
פרשקובסקי אגחטו	0.67
בזן אגח טו	0.66
נכסים ובנ אגח י	0.65
תמר פטרו אגח ב	0.64
או פי סי אגח ב	0.63
ג''נרישן קפ אגחב	0.63
ממשלתי שקלי 0330	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.62
ישרס אגח יט	0.62
אדגר אגח יג	0.61
אנלייט אנר אגח ז	0.61
אשטרום קב אגח ה	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.61
יובלים אגח ג	0.60
קסם ETFי (00) תל בונד צמודות	0.60
מליסרון אגח יא	0.58
ממשל צמודה 1131	0.58
יוניברסל אגח ה	0.57
ללכ ןוה חגא אי	0.56
נתנאל גרופ אגיד	0.56
אי.בי.אי. סל (00) תל בונד צמודות	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.54
נאוויטס אגח ז	0.54
דלק קב אגח לח	0.54
פועלים הת נד יא	0.53
פריים אנרג אגחג	0.53
אלקטרהנדלן אגחז	0.52
אפי קפיטל אגח ג	0.52
מימון ישיר אגחה	0.52
פועלים הת נד יב COCO	0.51
דוראל אגח ב	0.51
נאייקס אגח א	0.50
בזן אגח יב	0.49
מגוריט אגח ז	0.49
תדיראן גרו אגח4	0.48
אקונרג''י אגח ב	0.48
אפי נכסים אגחיד	0.48
עמרם אברהם אגחב	0.47
מו השקע אגח ג	0.47
דלק קב אגח לט	0.46
שלמה החז אגח כ	0.45
בזק אגח 10	0.45
דיסקונט מנ נד י	0.44
אלרוב נדלן אגחו	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.44
שוב אנרגיה אגחא	0.44
אלמוגים אגח ט	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.42
הראל הנפק אגח כ	0.42
רסנפס חגא ד	0.41
דליה אגח ב	0.41
גירון אגח ו	0.41
פניקס הון אגחיב	0.40
בוני תכון אגח כב	0.39
נופר אנרג אגח א	0.39
ג''י סיטי אגח יב	0.38
מקורות אגח 11	0.38
אלרוב נדלן אגחז	0.38
הראל הנפ אגח יד	0.38
מז טפ הנ אגח 62	0.38
ברנד אגח ב	0.37
אדגר אגח יא	0.37
מישורים אגח ט	0.37
רמות בעיר אגח ג	0.37
חג''ג'' אגח יד	0.36
רני צים אגח ג	0.36
שוהם ביזנס אגחד	0.36
מישורים אגח י	0.36
מקמ 216	0.35
ספנסר אגח ו	0.35
דוראל אגח א	0.35
רוצ חגא אי	0.34
דלק קב אגח לז	0.34
ביג אגח יח	0.33
הפניקס אגח 6	0.33
אלקו אגח יד	0.33
נאוויטס פט אגחו	0.33
בלדי אגח 1	0.33
צרפתי אגח יג	0.32
ללכ ןוה חגא בי	0.32
גב ים אגח ח	0.31
תכלית סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל	0.30
אמות אגח ז	0.29
מגדל הון אגח ט	0.28
נתנאל גרופ אגיג	0.28
בזן אגח יג	0.28
מלרן אגח ג	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.27
נורסטאר אגח יג	0.27
ןפסא פורג חגא ח	0.27
אופיסי אגח ד	0.27
אלדן תחבו אגח ט	0.26
ורפשי חגא א	0.26
אפי נכסים אגחטז	0.26
קרסו מוט'' אגח ד	0.26
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.25
גב ים אגח ט	0.25
תומר ריעב חגא ד	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.24
אלבר אגח יט	0.24
סולאיר אגח ב	0.24
פניקס הון אגחיא	0.23
מניף אגח ג	0.22
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי	0.22
תנופורט אגח ב	0.21
ממשלתי צמוד 0545	0.20
אלון רבוע אגח ח	0.20
גבאי מניבאגח יד	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.17
ממשלתי צמוד 0841	0.17
יסודות אגח א	0.14
מליסרון אגח יט	0.13
פאוורג''ן אגח ב	0.12
נמקו אגח ג	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.10
סרזד ג 5/25שח	0.04
רסנפס חגא ב	0.00

Labels

תוכן שיווקי