איילון (0B)(!) אגח ללא מניות

שער138.30

% שינוי0.14

נכון ל:29.06.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5120381

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	138.30
מחיר פדיון	138.30
שינוי ב-%	0.14
מועד עדכון אחרון	29/06/2025
סטיית תקן	1.94
שארפ	1.92

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איילון
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	0B
תאריך הקמה	29/06/2025
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות - אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה

צמוד מט״ח	2.47
צמוד מדד	42.19
צמוד שקל	54.01
חשיפה למניות	0.00
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	1.28

דמי ניהול	0.68
דמי נאמנות	0.04
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לרבות תעודות פיקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פיקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאגח נטולת זיקה לישראל ללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשל שקלית 0335	1.80
ממשלתי שקלי 0142	1.76
מקמ 116	1.64
דה זראסאי אגח ג	1.57
מקמ 915	1.54
ביג אגח ז	1.52
ממשל צמודה 1131	1.25
ממשל שקלית 0432	1.21
ממשלתי צמוד 0529	1.20
קופרליין אגח ד	1.18
גזית גלוב אגח טז	1.18
מליסרון אגח יא	1.14
אספן גרופ אגח ט	1.12
אב-גד אגח ג	1.11
לייטסטון אגח ה	1.10
דלק נכסים אגח א	1.04
הכשרת ישוב אג26	1.02
אמות אגח ח	1.00
לייטסטון אגח ב	0.97
שוהם ביזנס אגחד	0.96
מקמ 515	0.96
קיסטון ריט אגחא	0.95
ממשלתי שקלי 0327	0.94
תכלית סל (00) תל בונד 60	0.92
אשטרום נכ אגח 13	0.90
אלון רבוע אגח ז	0.89
אי.בי.אי. סל (00) תל בונד	0.88
MTF סל (00) תל בונד - צמו	0.87
בזק אגח 13	0.87
עמרם אברהם אגחג	0.85
מקמ 1015	0.85
מגה אור אגח ט	0.82
להב אגח ג	0.82
לאומי התח נד406 COCO	0.81
ביג אגח כא	0.76
גשם למשתכן אגחא	0.76
לאומי אגח 183	0.74
גב ים אגח יא	0.72
שוהם ביזנס אגחה	0.71
נכסים ובנ אגח י	0.71
אנלייט אנר אגח ז	0.71
חשמל אגח 34	0.70
נאוויטס פט אגחג	0.70
ג''נרישן קפ אגח ב	0.69
אמדיג''י אגח ז	0.69
פועלים הת נד יב COCO	0.68
קרדן נדלן אגח ו	0.68
פרשקובסקי אגחטו	0.67
או פי סי אגח ב	0.67
ביג אגח יב	0.67
כלל הון אגח יא	0.66
נורסטאר אגח יג	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.66
בזן אגח יב	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.64
דה לסר אגח ט	0.63
MTF סל (00) תל בונד 60 צמ	0.63
ספנסר אגח ב	0.62
אדמה אגח ב	0.62
מימון ישיר אגחה	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.62
רותם שני אגח א	0.61
חג''ג'' אגח יד	0.60
אלמוגים אגח יב	0.60
מניף אגח ג	0.58
אפי קפיטל אגח ד	0.58
תכלית סל (00) תל בונד שקל	0.58
תכלית סל (00)(!) תל בונד	0.57
קסם ETFי (00) תל בונד צמו	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.57
בזן אגח יג	0.57
נאוויטס פט אגחו	0.57
בית זיקוק אגח 2 - רמ	0.57
נתנאל גרופ אגיד	0.56
מו השקע אגח ג	0.52
אלקטרהנדלן אגחז	0.52
דימרי אגח יא	0.52
פועלים הת נד יא COCO	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.52
אפי קפיטל אגח ג	0.51
דוראל אגח ב	0.50
אשל הירדן אגח ב	0.50
אקונרג''י אגח ב	0.50
תדיראן גרו אגח4	0.49
שלמה החז אגח כ	0.49
דלק קב אגח לז	0.49
שוב אנרגיה אגחא	0.49
בוני תכון אגח כב	0.49
מגוריט אגח ז	0.48
ג''י סיטי אגח יב	0.48
עמרם אברהם אגחב	0.48
בזן אגח טו	0.48
סטרוברי אגח ד	0.47
גבאי מניבאגח יד	0.47
ממשלתי צמוד 0536	0.47
מקמ 216	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.46
דלק קב אגח לט	0.46
נמקו אגח ד	0.46
אדגר אגח יג	0.45
קליין אגח ב	0.45
קסם ETFי (00) תל בונד 60	0.45
רני צים אגח ג	0.45
מז טפ הנ אגח 62	0.45
אלרוב נדלן אגחו	0.44
מגדל הון אגח ט	0.43
קרסו אגח ד	0.43
קסם ETFי (00) תל בונד שקל	0.43
דיסקונט מנ נד י COCO	0.43
דלק קב אגח לח	0.43
הראל הנפק אגח כ	0.42
דוראל אגח א	0.42
נופר אנרג אגח א	0.42
הפניקס אגח 6	0.42
דליה אגח ב	0.41
נמקו אגח ג	0.40
ספנסר אגח ד	0.40
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי	0.40
פניקס הון אגחיב coco	0.39
ישפרו אגח א	0.39
אדגר אגח יא	0.39
צור אגח יא	0.38
יובלים אגח ג	0.38
ברנד אגח ב	0.38
רמות בעיר אגח ג	0.38
MTF סל (00) תל בונד צמודו	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.38
נתנאל גרופ אגיג	0.38
אפי נכסים אגחיד	0.38
יוניברסל אגח ה	0.37
מגה אור אגח יא	0.37
מישורים אגח ט	0.37
מישורים אגח י	0.36
אלטיטיוד אגח ב	0.36
אופיסי אגח ד	0.36
מנרב אגח ד	0.36
ביג אגח יח	0.35
בלדי אגח 1	0.34
אלקו אגח יד	0.33
יסודות אגח א	0.33
אלבר אגח יט	0.32
גב ים אגח ח	0.32
גב ים אגח ט	0.31
אלמוגים אגח ט	0.31
כלל הון אגח יב	0.31
מקורות אגח 11	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.30
ממשלתי צמוד 0841	0.29
אמות אגח ז	0.28
מלרן אגח ה	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.27
אפי נכסים אגחטז	0.26
אלדן תחבו אגח ט	0.26
תנופורט אגח ב	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.24
סולאיר אגח ב	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.23
פניקס הון אגח יא	0.23
מלרן אגח ג	0.22
ממשלתי צמוד 0545	0.20
ספנסר אגח ה	0.20
מיכמן אגח ג	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.19
פאי סיאם אגח א	0.18
גלובל כנפ אגח ג	0.16
סופרין אגח ב	0.13
מודיעין אגח ג	0.13
דמרי אגח י	0.12
סולגרין אגח ב	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.12
ממשלתי שקלי 0347	0.11
ג''נרישן קפ אגחג	0.10
פסיפיק אגח ד	0.10
הילה אגח ב	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.02
מנרב אגח ה	0.00
לוינשט נכ אגח ג	0.00
אשטרום קב אגח ג	0.00
קרסו אגח ג	0.00
עזריאלי אגח ד	0.00
הכשרת ישוב אגח 22	0.00
דיסק השק אגח ו	0.00
אזורים אגח 13	0.00
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.00
מליסרון אגח יז	0.00
אלרוב נדלן אגח ה	0.00
אלקטרה אגח ה	0.00
אלקטרה אגח ו	0.00

Labels

תוכן שיווקי