קסם KTFי (00) All-Bond -ריבית משתנה שקלי
שער127.79
% שינוי0.03
נכון ל:29.06.2026, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121025
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 127.79 |
| מחיר פדיון | 127.79 |
| שינוי ב-% | 0.03 |
| מועד עדכון אחרון | 29/06/2026 |
| סטיית תקן | 0.53 |
| שארפ | 0.18 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | קסם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 10/02/2015 |
| שעות מסחר | ו 13:00 ב-ה 16:00 ב-ו |
| סיווג דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.35 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 31/10/2024
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: תשקיף מיום 03.02.2016 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד ריבית משתנה" )להלן: "המדד"(, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 2. ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד, אך הוא אינו מתחייב לתוצאות כאמור. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ כללי |
| סיווג ראשי | |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |