קסם KTFי (00) All-Bond -ריבית משתנה
שער116.04
% שינוי0.03
נכון ל:16.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121025
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 116.04 |
| מחיר פדיון | 116.04 |
| שינוי ב-% | 0.03 |
| מועד עדכון אחרון | 16/05/2024 |
| סטיית תקן | 0.98 |
| שארפ | -0.37 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | קסם |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 16/05/2024 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית משתנה |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.01 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.35 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד ריבית משתנה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למטח.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות שקלי |
| סיווג משני | בריבית משתנה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
Labels
תוכן שיווקי