התחברות

מור 10/90 1A

שער115.84
% שינוי-0.02
נכון ל:09/15/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121587

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה115.84
מחיר פדיון115.84
שינוי ב-%-0.02
מועד עדכון אחרון09/15/2019
סטיית תקן2.52
שארפ1.33

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמור
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה09/15/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח7.52
צמוד מדד32.58
צמוד שקל42.78
חשיפה למניות6.45
חשיפה למניות חו"ל1.17
חשיפה לאג"ח חו"ל0.81
דמי ניהול0.59
דמי נאמנות0.00
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שהוא לרבות תעודות פקדון ו/או פקדונות ו/או מזומן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01204.35
ממשל שקלית 10263.24
אלה פקדון אגח ב2.51
פועלים הנ הת יד2.36
ממשל קצרה 08/192.26
אליהוהנ אגחא-רמ1.88
מז טפ הנפק 431.68
מליסרון אגח יד1.60
ישראמקו אגח א1.53
ממשל שקלית 04211.48
גליל 59031.40
גזית גלוב אגח יא1.37
ממשל שקלית 01221.31
דלק קידוחיםאגחא1.27
מקמ 3101.07
דיסק השק אגח ו1.06
ממשל שקלית 01211.06
פננטפארק אגח א1.01
שיכון ובינוי אגח 80.97
ממשל צמודה 09220.88
ארפורט אגח ז0.87
מז טפ הנפק 390.85
חברה לישראל אגח 110.85
בינל הנפק התח כב0.81
חשמל אגח 290.80
דלק קב אגח לא0.78
לאומי התח נד יד0.77
אלקטרה נדלןאגחה0.73
מז טפ הנפק 370.73
מז טפ הנפק הת310.71
אמג''יג''י אגח א0.70
ממשל שקלית 03270.70
לייטסטון אגח א0.70
ממשל שקלית 05190.69
אלון רבוע אגח ד0.69
תמר פטרו אגח ב0.68
נמלי ישר מסחרי 10.67
מליסרון אגח ה0.67
דה זראסאי אגח ג0.66
לאומי התח נד 4000.65
לאומי שה נד 2000.64
סלע נדלן אגח ג0.63
בזן אגח ו0.62
פועלים הנ הת יא0.62
אלון רבוע אגח ה0.61
אפריקה נכסים0.60
נמקו אגח א0.59
ממשל צמודה 09230.58
מויניאן אגח ב0.57
ווסטדייל אגח א0.57
גזית גלוב אגח ד0.57
גזית גלוב אגח יג0.57
לאומי שה נד 3000.57
לאומי שה נד 3010.56
פועלים0.56
חברה לישראל אגח 120.54
לאומי אגח 1770.53
מניבים ריט אגח א0.52
פועלים הנ הת טו0.51
עזריאלי אגח ב0.50
תמר פטרו אגח א0.49
לאומיקרד אגא-רמ0.48
סאות'רן אגח א0.47
ביג0.47
סאמיט אגח י0.46
בי קומיונק אגחג0.44
מז טפ הנפק 400.44
דלק קב אג לב0.42
דקסיה הנ אגח יא0.42
ממשל משתנה 05200.41
מליסרון אגח י0.41
ארקו אגח ג0.40
ווסיג'י אגח א0.40
רילייטד אגח א0.40
מקמ 7190.39
רכבת ישר אגח א0.36
ביג אגח ז0.36
חלל תקש אגח ח0.36
סים בכורה סד L0.36
מז טפ הנפק 410.36
פורמולה אגח א0.35
מליסרון אגח יא0.35
פועלים הנ שה נד 10.35
אגוד הנפ אגח ט0.35
אלוני חץ אגח ח0.35
נפטא אגח ח0.34
ווטרסטון אגח א0.34
ביג אגח ט0.34
מ ישיר אג א-רמ0.33
אלוני חץ אגח י0.33
מז טפ הנפק הת 480.33
שלמה נדלן אגח ג0.33
רבוע נדלן אגח ו0.32
עזריאלי אגח ד0.31
דלק תמלוגים אגח א0.31
אדמה אגח ב0.31
לאומי0.31
בי קומיונק אגח ב0.30
אשטרום קב אגח ב0.30
אפריקה נכס אגחח0.30
קופרליין אגח ב0.30
מז טפ הנפק 450.30
דוניץ אג א0.30
מליסרון אגח יג0.30
אם אר אר אגח א0.30
אמות אגח א0.29
שיכון ובינוי0.29
אלוני חץ אגח ט0.28
מנורה הון אגח א0.27
סאני תקש אגח יא0.27
בזן אגח א0.27
בזן אגח ט0.27
גזית גלוב אגח י0.26
אדגר אגח ט0.26
קרדן נדלן אגח ג0.25
מליסרון אגח ו0.25
אגוד הנ נדחה כא0.25
אלקטרה נדלןאגחד0.25
אמות אגח ג0.25
נייס0.25
שטראוס0.24
הפניקס0.24
רבוע נדלן אגח ה0.23
מקמ 4200.23
גליל 59040.23
חלל תקש אגח ו0.22
קיי.בי.אס אגח א0.21
סלע נדלן0.21
סאות''רן אגח ב0.21
דלק קב אג לג0.21
איאסאראר אגח ד0.21
מז טפ הנפק 440.21
ירושלים הנ מסחרי 10.21
דלתא אגח ו0.21
לאומי שה נד 2010.21
CHINA DEV BK 15/10/15 %0.21
פטרוכימים אגח ח0.20
מגה אור אגח ו0.20
אלעזרא אגח ב0.20
אלבר אגח טו0.19
אם.אר.פי אגח ג0.19
יוניברסל אגח א0.19
יוניברסל אגח ב0.19
ממשל קצרה 11/190.19
ממשל שקלית 09280.19
לאומי התח נד 4010.19
צרפתי אגח ט0.18
שוהם ביזנס אגח א0.18
מדלי אגח א0.18
אמדיג''י אגח ב0.18
שיכון ובינוי אגח 60.18
רכבת ישר אגח ב0.18
אגוד הנפ אגח ח0.18
אלדן תחבו אגח ג0.17
דה זראסאי אגח ד0.17
אנגל משאב אגח ח0.17
DEUTSCHE TELEKOM 12/090.17
לונשטן הנד אגח ג0.16
גזית גלוב אגח יב0.16
פועלים הנ אגח 340.16
קופרליין אגח א0.16
פרטנר אגח ד0.16
מזרחי טפחות0.15
ספנסר אגח א0.15
אמות אגח ב0.15
בינל הנפק התח כ0.15
ישראכרט0.15
סטרווד ווסט אגח א0.15
אגוד הנפ נדחה כ0.15
דיסק השק אגח י0.15
CALL RAMBUS45/04-060.15
שופרסל אגח ד0.14
נתנאל גרופ אגח ח0.14
נתנאל גרופ אגח ט0.14
כנפיים אגח ז0.14
CALL SAP 45 07/20070.14
כללביט אגח ז0.14
בינל הנפק התח כא0.13
שיכון ובינוי אגח 70.13
דיסקונט א0.13
אלטיטיוד אגח א0.13
נאוויטס פט אגחא0.12
אנקור אגח א0.12
לידר השק אג ו-ס0.12
אנלייט אנרגיה0.12
אלוני חץ0.12
כללביט אגח ט0.12
ריט 10.11
ישראמקו יהש0.11
איאסאראר אגח יח0.11
מליסרון אגח יז0.11
יואייארסי אגח א0.11
נץ קבוצה אגח 10.11
מקמ 1200.11
US Bancorp/MN0.10
ספנסר אגח ב0.10
אלעזרא אגח ד0.10
בזן0.10
שלמה החז אגח יד0.10
אמות0.10
ביטוח ישיר0.10
אמות אגח ד0.10
פז נפט אגח ד0.10
אפריקה נכס אגחז0.09
ארפורט אגח ד0.09
מיטרוניקס0.09
פסג03 DAX ממ0.09
סילברסטין אגח א0.09
נכסים ובנ אגח ד0.09
BP CURRENCY FUT0.09
דיסק התח נד י0.08
גיבוי אחז אגח א0.08
Rock-Tenn Co0.08
רבל אג ב0.08
דלשה קפיטל אגחג0.08
פועלים הנ אגח 330.08
ראדא0.08
איתוראן0.08
צרפתי0.08
סקופ0.07
דלק קידוחים יהש0.07
שופרסל0.07
איידיאיי ביטוח0.07
אנרג'יאן0.07
הרלתא 1250.07
צרפתי אגח ח0.07
רבד אגח ג0.07
דיסקונט מנ הת ד0.07
אידיביפת אגח יד0.07
cme 90day eurodollar 95.10.07
Comtech Teleco0.07
Atherogenics I0.06
פטרוכימים אגח 10.06
אנלייט אנר אגחב0.06
אפריקה אגח כח0.06
NORDRHEIN-WEST 19/11/10 %0.06
POLYMER LOGISTICS0.06
קורנרסטון אגח א0.06
פועלים הנ הת יח0.06
כלכלית ים אגחיב0.06
פועלים הנ אגח 320.06
אדגר אגח ח0.06
פנינסולה אגח א0.06
מגה אור אגח ד0.06
קרסו0.06
רימוני0.06
מליסרון0.06
כיל0.05
אשטרום נכסים0.05
אלביט מערכות0.05
סאפיינס0.05
אפריקה מגורים0.05
אטראו שוקי הון0.05
פז נפט0.05
שלמה נדלן אגח ב0.05
כלכלית ים אגחיג0.05
הכש חב בטוח אגח 30.05
ג''י.אף.אי אגח ב0.05
תכ005PS0.05
ישרס אגח יג0.05
לאומי התח נד 4020.05
Albemarle Corp0.05
COMCAST CABLE0.04
דיסקונט מנ הת ב0.04
מנורה מב אגח א0.04
LAFARGE0.04
תכתא5210.04
פסג005PS ממ0.04
אמדיג''י אגח ג0.04
וורטון אגח א0.04
איי.אפ.אפ0.04
אדגר אגח ז0.04
דרבן אגח ד0.04
אגוד הנפ התח יט0.04
גאון אחז אגח ב0.04
דקסיה הנפ אגח ב0.04
רבוע נדלן0.04
ספאנטק0.04
מגדל ביטוח0.04
אמיליה פיתוח0.04
לידר השקעות0.04
נתנאל גרופ0.04
קרור0.04
דלתא0.04
טבע0.04
שניב0.03
סאמיט אגח ד0.03
קנון0.03
ג'י.אף.איי אגח א0.03
גלובל כנפ אגח ב0.03
שגריר0.03
מנדלסוןתשת0.03
לידר השק אגח ה0.03
אדגר אגח י0.03
פננטפארק0.03
סטרוברי אגח ב0.03
רוטשטיין אגח ד0.03
וויי בוקס אגח א0.03
רבד אגח ב0.03
אפריקה אגח כו0.03
הכשרת ישוב אג150.03
גבאי מניב אגח ט0.03
מקמ 8190.02
ORIX CORP ADS0.02
Carlsberg A/S0.02
F 07/06 CAC40 EUR0.02
חשמל אגח 270.02
מצלאוי אגח ה0.02
אדגר0.02
נתנאל גרופ אגח ו0.02
פריגו0.02
ממשל שקלית 03240.02
הראל הנפק אגח ד0.02
בראק אן וי0.02
דלשה קפיטל אגחב0.02
מיילן0.02
פניקס הון אגח ה0.02
אינרום0.02
בית שמש0.02
טלדור0.02
בזק0.02
דנאל0.02
גזית גלוב0.01
כלכלית ירושלים0.01
ספיר קורפ0.01
ישרוטל0.01
צור0.01
המלט0.01
טאואר0.01
נובה0.01
ברם תעשיות0.01
אשדר אגח ד0.01
דה לסר אגח ה0.01
ירושליםהנפ אגח ח0.01
אפריקה מג אגח ב0.01
אשדר אגח ג0.01
דקסיה הנפ נד יד0.01
מגוריט אגח א0.01
הרל03 DAX ממ0.01
קסם03XADממ0.01
יורוג''ן פארמה0.01
רוטשטיין אגח ו0.01
Baldor Electri0.01
KOMMUNALBANKEN AS 20/12/00.01
אידיביפת אגח יג0.01
דיסק מנ שה נד 10.01
Regeneron Pharmaceuticals0.01
מקמ 10190.00
רוטשטיין אגח ה0.00
הכשרת ישוב אג180.00
אפריקה אגח כז0.00
נאויטס מימון אגח ב0.00
תדיראן הול אגח20.00
איילון אגח א0.00
אלביט הד אגח ט0.00
ירושלים הנ אגח יד0.00
אלביט מערכ אגחא0.00
אפריקה מג אגח ג0.00
אשדר אגח א0.00
הראל הנפק אגח ג0.00
ארד0.00
אלרון0.00
איסתא0.00
ישראל קנדה0.00

תוכן מקודם