מור 10/90 1A

שער118.01
% שינוי-0.35
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121587

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה118.01
מחיר פדיון118.01
שינוי ב-%-0.35
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן1.40
שארפ4.32

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמור
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח7.44
צמוד מדד29.99
צמוד שקל45.87
חשיפה למניות6.77
חשיפה למניות חו"ל1.27
חשיפה לאג"ח חו"ל0.71
דמי ניהול0.59
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שהוא לרבות תעודות פקדון ו/או פקדונות ו/או מזומן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למטח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01203.88
ממשל שקלית 10262.89
אלה פקדון אגח ב2.24
אליהוהנ אגחא-רמ2.09
פועלים הנ הת יד2.09
אלה פקדון אגח ג2.03
ממשל שקלית 01211.97
ממשל צמודה 09221.91
ממשל קצרה 02/201.73
מליסרון אגח יד1.45
מז טפ הנפק 431.44
ממשל שקלית 04211.32
גליל 59031.32
ישראמקו אגח א1.31
גזית גלוב אגח יא1.22
מימון ישיר 1-ל1.22
ממשל שקלית 01221.18
פננטפארק אגח א1.12
שיכון ובינוי אגח 81.07
דלק קידוחיםאגחא1.07
נאוי נעמ 2-ל1.05
מקמ 3100.96
דיסק השק אגח ו0.96
אלון רבוע אגח ד0.77
מז טפ הנפק 390.75
חברה לישראל אגח 110.73
חשמל אגח 290.73
מויניאן אגח ב0.70
בינל הנפק התח כב0.70
אדגר אגח י0.69
אמג''יג''י אגח א0.67
ממשל שקלית 03270.67
ארפורט אגח ז0.67
מז טפ הנפק 370.65
מקמ 10200.65
אלקטרה נדלןאגחה0.64
דלק קב אגח לא0.64
סלע נדלן אגח ג0.60
נמלי ישר מסחרי 10.60
נמקו אגח א0.59
ממשל צמודה 09230.58
לאומי התח נד 4000.58
מליסרון אגח ה0.57
לאומי שה נד 2000.55
פועלים0.55
פועלים הנ הת יא0.55
מז טפ הנפק 510.54
גזית גלוב אגח יג0.54
מניבים ריט אגח א0.54
דה זראסאי אגח ג0.54
לייטסטון אגח א0.54
גבאי מניב אגח י0.53
אדגר אגח ט0.52
בזן אגח ו0.51
ווסטדייל אגח א0.51
ביג0.51
אפריקה נכסים0.51
חברה לישראל אגח 120.51
לאומי שה נד 3000.49
אלוני חץ אגח י0.49
חשמל מסחרי 06200.47
לאומי אגח 1770.47
נמקו אגח ב0.47
פועלים הנ הת טו0.46
סאמיט אגח י0.46
אלון רבוע אגח ה0.44
עזריאלי אגח ב0.44
לאומי שה נד 3010.44
לאומי התח נד יד0.43
לאומיקרד אגא-רמ0.43
מז טפ הנפק 400.41
אפריקה נכס אגחח0.41
סאות'רן אגח א0.39
ווטרסטון אגח א0.38
אלבר אגח יז0.38
דקסיה הנ אגח יא0.38
ממשל משתנה 05200.37
מליסרון אגח י0.37
תמר פטרו אגח א0.36
רבוע נדלן אגח ו0.36
סים בכורה סד L0.34
בי קומיונק אגח ג0.34
שיכון ובינוי אגח 60.33
שיכון ובינוי0.33
ביג אגח ז0.32
אגוד הנפ אגח ט0.32
מז טפ הנפק 410.32
מליסרון אגח יא0.32
צור אגח י0.32
אלוני חץ אגח ח0.31
ארקו אגח ג0.31
קורנרסטון אגח ב0.31
ביג אגח ט0.31
לאומי0.31
אדמה אגח ב0.30
בית הזהב אגח ד0.30
פועלים הנ שה נד 10.30
מז טפ הנפק הת 480.29
קופרליין אגח ב0.29
שלמה נדלן אגח ג0.29
עזריאלי אגח ד0.28
בי קומיונק אגח ב0.28
ג''נריישן קפיטל0.28
אלעד קנדה אגח ב0.27
דלק תמלוגים אגח א0.27
אם אר אר אגח א0.27
אשטרום קב אגח ב0.27
מליסרון אגח יג0.27
נפטא אגח ח0.27
אלוני חץ אגח ט0.26
(WHEAT FUT 05/07 (W K70.26
דלשה קפיטל אגחב0.26
מ ישיר אג א-רמ0.26
מז טפ הנפק 450.26
פורמולה אגח א0.26
אמדיג''י אגח ב0.25
נייס0.25
בזן אגח ט0.24
אגוד הנ נדחה כא0.23
קרדן נדלן אגח ג0.23
סלע נדלן0.23
סאני תקש אגח יא0.23
דוניץ אג א0.23
רפק אגח ו0.22
אלקטרה נדלןאגחד0.22
אמות אגח ג0.22
הפניקס0.22
אם.אר.פי אגח ג0.22
בית הזהב אגח ג0.21
אמג''יג''י אגח ב0.21
רכבת ישר אגח א0.21
חלל תקש אגח ו0.20
קיי.בי.אס אגח א0.20
שטראוס0.20
מז טפ הנפק 490.20
מקמ 4200.20
גליל 59040.20
מז טפ הנפק 440.19
ירושלים הנ מסחרי 10.19
תמר פטרו אגח ב0.19
סאות''רן אגח ב0.19
ממשל שקלית 09280.18
דלק קב אג לג0.18
וורטון אגח א0.18
גזית גלוב אגח יב0.18
אלעזרא אגח ב0.18
רבוע נדלן אגח ה0.18
דלתא אגח ו0.18
מליסרון אגח ו0.18
CHINA DEV BK 15/10/15 %0.18
פטרוכימים אגח ח0.18
לאומי התח נד 4010.17
אגוד הנפ אגח ח0.17
אלבר אגח טו0.17
מגה אור אגח ו0.17
מנורה הון אגח א0.17
ממשל קצרה 11/190.17
אלבר אגח יח0.16
שוהם ביזנס אגח א0.16
חנן מור אגח ט0.16
בזן אגח א0.16
יוניברסל אגח ב0.16
אלטיטיוד אגח א0.16
אגוד הנפ נדחה כ0.16
צרפתי אגח ט0.16
DEUTSCHE TELEKOM 12/090.16
לאומי שה נד 2010.15
ספנסר אגח א0.15
פרטנר אגח ד0.15
יוניברסל אגח א0.15
חלל תקש אגח יח0.15
ישראכרט0.15
פועלים הנ אגח 340.14
מדלי אגח א0.14
קופרליין אגח א0.14
מזרחי טפחות0.14
דיסק השק אגח י0.14
חג''ג'' אגח ט0.14
CALL RAMBUS45/04-060.14
לונשטן הנד אגח ג0.13
נתנאל גרופ אגח ט0.13
דיסקונט א0.13
בינל הנפק התח כ0.13
כללביט אגח ז0.13
שיכון ובינוי אגח 70.13
דה זראסאי אגח ד0.13
דלשה קפיטל אגחג0.13
אנרג'יאן0.12
סטרווד ווסט אגח א0.12
אנלייט אנרגיה0.12
אלוני חץ0.12
CALL SAP 45 07/20070.12
שופרסל אגח ד0.11
מקמ 1200.11
צרפתי0.11
כיל0.11
מיטרוניקס0.11
סאמיט0.11
אמות אגח ב0.11
כללביט אגח ט0.11
נאוויטס פט אגחא0.11
אלדן תחבו אגח ג0.11
ספנסר אגח ב0.10
אנקור אגח א0.10
יואייארסי אגח א0.10
אדגר0.10
דה לסר אגח ה0.10
רכבת ישר אגח ב0.10
מלאנוקס0.10
יצוא אגח א0.10
לידר השק אג ו-ס0.10
איאסאראר אגח יח0.10
כנפיים אגח ז0.10
נתנאל גרופ אגח ח0.09
מליסרון אגח יז0.09
רבוע נדלן0.09
ריט 10.09
חג'ג'0.09
אלעזרא אגח ד0.09
איידיאיי ביטוח0.09
אמות אגח ד0.09
פז נפט אגח ד0.09
בזן0.09
הרלתא 1250.09
סילברסטין אגח א0.09
אמדיג''י אגח ג0.09
פסג03 DAX ממ0.08
אפריקה נכס אגחז0.08
ראדא0.08
צרפתי אגח ח0.08
גיבוי אחז אגח א0.08
אפריקה אגח כח0.08
WFC 0 10/28/150.08
BP CURRENCY FUT0.08
cme 90day eurodollar 95.10.07
NORDRHEIN-WEST 19/11/10 %0.07
Rock-Tenn Co0.07
ישראמקו יהש0.07
אשטרום נכסים0.07
רבל אג ב0.07
אדגר אגח ח0.07
גאון אחז אגח ג0.07
רני צים אגח א0.07
תכתא5210.06
פסגתא 1250.06
לידר השקעות0.06
מליסרון0.06
דלק קידוחים יהש0.06
סקופ0.06
שופרסל0.06
הראל השקעות0.06
איתוראן0.06
אפריקה מגורים0.06
קרסו0.06
אנרג'יקס0.06
Atherogenics I0.06
פטרוכימים אגח 10.06
רבד אגח ג0.06
Albemarle Corp0.05
אנלייט אנר אגחב0.05
דיסקונט מנ הת ד0.05
דיסק התח נד י0.05
POLYMER LOGISTICS0.05
מגה אור אגח ד0.05
אפריקה מג אגח ג0.05
אטראו שוקי הון0.05
סאפיינס0.05
אלביט מערכות0.05
גזית גלוב0.05
כלכלית ירושלים0.05
הכש חב בטוח אגח 30.05
תכ005PS0.05
שוהם ביזנס אגח ב0.05
פועלים הנ הת יח0.05
כלכלית ים אגחיב0.05
פועלים הנ אגח 320.05
כלכלית ים אגחיג0.04
פועלים הנ אגח 330.04
שלמה החז אגח יד0.04
אדגר אגח ז0.04
הרץ פרופר אגח א0.04
קסםתא 1250.04
FTMתא5210.04
פסג005PS ממ0.04
ג''י.אף.אי אגח ב0.04
כלל עסקי ביטוח0.04
נתנאל גרופ0.04
טבע0.04
גב ים0.04
בית שמש0.04
רימוני0.04
איתמר0.04
פז נפט0.04
Comtech Teleco0.04
LAFARGE0.04
ישרס אגח יג0.04
אפריקה אגח כו0.04
אידיביפת אגח יד0.04
וויי בוקס אגח א0.04
גבאי מניב אגח ט0.03
COMCAST CABLE0.03
דקסיה הנפ אגח ב0.03
שניב0.03
מגדל ביטוח0.03
אמיליה פיתוח0.03
קרור0.03
דלתא0.03
קנון0.03
שגריר0.03
מנדלסוןתשת0.03
פננטפארק0.03
תכתא530.03
להב אגח ב0.03
מצלאוי אגח ה0.02
חנן מור אגח ח0.02
פריגו0.02
ממשל שקלית 03240.02
אינרום0.02
הראל הנפק אגח ד0.02
אגוד הנפ התח יט0.02
שלמה נדלן אגח ב0.02
ג'י.אף.איי אגח א0.02
פניקס הון אגח ה0.02
גלובל כנפ אגח ב0.02
טלדור0.02
בזק0.02
דנאל0.02
נובה0.02
Carlsberg A/S0.02
F 07/06 CAC40 EUR0.02
הכשרת ישוב אג150.02
רבד אגח ב0.02
רוטשטיין אגח ד0.02
דרבן אגח ד0.02
פנינסולה אגח א0.01
רוטשטיין אגח ו0.01
חשמל אגח 270.01
דיסק מנ שה נד 10.01
אידיביפת אגח יג0.01
Baldor Electri0.01
Regeneron Pharmaceuticals0.01
ORIX CORP ADS0.01
KOMMUNALBANKEN AS 20/12/00.01
ספאנטק0.01
ישרוטל0.01
אלקטרה נדלן0.01
ברם תעשיות0.01
ספיר קורפ0.01
מהדרין0.01
המלט0.01
צור0.01
אשדר אגח ד0.01
אשדר אגח ג0.01
דקסיה הנפ נד יד0.01
מגוריט אגח א0.01
DAX30MTF0.01
חלל תקש אפ 90.01
ביג אפ 50.01
לידר השק אגח ה0.01
תדיראן הול אגח20.00
איילון אגח א0.00
נאויטס מימון אגח ב0.00
יורוג''ן פארמה0.00
אלביט הד אגח ט0.00
אלביט מערכ אגחא0.00
ירושלים הנ אגח יד0.00
אלרון0.00
אשדר אגח א0.00
איסתא0.00
ארד0.00
מקמ 2100.00
מקמ 12190.00
צור אגח ח0.00
הכשרת ישוב אג180.00
אפריקה אגח כז0.00
רוטשטיין אגח ה0.00

תוכן מקודם