MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5
שער107.35
% שינוי0.09
נכון ל:18.06.2025, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121686
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 107.35 |
| מחיר פדיון | 107.35 |
| שינוי ב-% | 0.09 |
| מועד עדכון אחרון | 18/06/2025 |
| סטיית תקן | 1.83 |
| שארפ | -0.35 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 18/06/2025 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - צמודות מדד ממשלתיות - בינוני |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 100.00 |
| צמוד שקל | 0.00 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.10 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 04/10/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד צמודות מדד ממשלתיות 5-2 שנים. הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ- מדינה |
| סיווג ראשי | אג"ח מדינה צמוד מדד |
| סיווג משני | צמודות מדד ממשלתיות - בינוני |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
| שם נייר | % מהקרן |
|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.25 |
| ממשל צמודה 1028 | 33.07 |
| ממשלתי צמודה 0527 | 30.68 |
Labels
תוכן שיווקי