קסם אקטיב (1B)(!)י אגח +10%

שער146.24

% שינוי‎-0.05

נכון ל:22.10.2025, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5123468

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	146.24
מחיר פדיון	146.24
שינוי ב-%	‎-0.05
מועד עדכון אחרון	22/10/2025
סטיית תקן	3.05
שארפ	1.98

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	קסם
נאמן הקרן	מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	1B
תאריך הקמה	16/11/2016
שעות מסחר	א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אין חלוקת דיבידנד

צמוד מט״ח	2.48
צמוד מדד	40.53
צמוד שקל	46.34
חשיפה למניות	7.98
חשיפה למניות חו"ל	1.69
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.69
דמי נאמנות	0.05
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.35
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג שהוא, פקדונות ומזומנים, לא יפחת מ- 90%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ, למעט למט"ח, למזומנים, לפיקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו), לא יעלה על 25%. לא תוגבל החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי	אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני	אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 10 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
ממשלתי שקלי 0928	4.03
ממשל צמודה 1131	2.03
מימון ישיר אגחה	1.56
ממשל צמודה 1028	1.52
פריורטק אגח ב	1.27
לאומי התח נד406 COCO	1.14
אלוני חץ אגח יג	1.13
גב ים אגח יא	1.09
ורפשי חגא א	1.07
משק אנרג אגח ג	1.05
ממשלתי צמודה 0527	1.02
אלוני חץ אגח טו	1.01
אדגר אגח יג	1.01
מגה אור אגח ז	1.01
ישראל קנדה אגחח	1.01
ממשל שקלית 0927	1.01
ממשל שקלית 0335	1.00
דלק קב אגח לט	1.00
נופר אנרג אגח ד	1.00
נכסים בנ אגח יא	0.99
אנלייט אנר אגח ז	0.99
ממשלתי שקלי 0142	0.99
קסם S&P 500 (4D) ETF	0.94
אפי נכסים אגחיג	0.93
מישורים אגח ט	0.91
דלק קב אגח מ	0.88
רייסדור אגח א	0.88
מנרב אגח ו	0.87
קסם ETFי (00) תל בונד 60 צמודות	0.86
אלון רבוע אגח ז	0.86
ווסטדייל אגח ג	0.82
תנופורט אגח ב	0.80
נופר אנרג אגח ג	0.80
אלון רבוע אגח ח	0.79
הראל סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי	0.77
שוב אנרגיה אגחא	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.75
אלבר אגח כא	0.74
קסם NASDAQ 100 (4D) ETF	0.74
צור אגח יג	0.73
שכון ובי אגח 10	0.70
אג''לן אגח א	0.68
מז טפ הנפ הת 69	0.68
רבלא חגא בכ	0.67
גי''טי נדלן אגח א	0.66
דלק קב אגח לח	0.66
נתנאל מניב אגח א	0.65
דה לסר אגח ט	0.64
ישפרו אגח ג	0.64
אלבר אגח יט	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.62
אלדן תחבו אגח ט	0.62
ממשל שקלית 0537	0.60
לאומי	0.60
יובלים אגח ה	0.59
אאורה אגח יח	0.59
פועלים	0.58
חשמל אגח 34	0.57
אופיסי אגח ג	0.57
פסיפיק אגח ד	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.56
צור אגח י	0.56
קסם ETFי (00) תל בונד שקלי A	0.56
גבאי מניבאגח טו	0.55
בלדי אגח 1	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.54
ביג אגח כ	0.54
הראל סל (00)(!) תל בונד תשואות שקל	0.54
הכשרת ישוב אג26	0.54
דה לסר אגח ח	0.54
מימון ישיר אגחו	0.53
דה לסר אגח ז	0.53
מור סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.53
גב ים אגח ח	0.52
נתנאל גרופ אגטו	0.52
לאומי אגח 183	0.51
דיסק מנ אגח יז	0.51
ממשל צמודה 0431	0.51
פועלים אגח 201	0.51
זמ פט קפנה 52	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.51
דוראל אגח א	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.50
פתאל אירו אגח ה	0.50
ממשל שקלית 0229	0.50
ממשל שקלית 0432	0.50
ג''י סיטי אגח יח	0.50
סאמיט אגח יג	0.49
גרייסטון אגח א	0.49
אלומיי אגח ז	0.49
אקרו אגח ב	0.49
אמ.די.ג'י אגח י	0.48
מישורים אגח י	0.47
ג''י סיטי אגח טז	0.46
לייטסטון אגח ה	0.46
עזריאלי אגח ח	0.44
דלק נכסים אגח א	0.44
אזורים אגח 14	0.44
ויתניה אגח ו	0.43
MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.42
אמדיג''י אגח ט	0.42
נתנאל גרופ אגיג	0.42
דה זראסאי אגח ג	0.41
חשמל אגח 31	0.41
לאומי אגח 184	0.40
אדגר אגח יב	0.39
בזן אגח טו	0.39
נמקו אגח ד	0.38
תורפז	0.38
יפא לטיפק חגא ה	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.36
חג''ג'' אגח יד	0.34
בזן אגח יב	0.34
נתנאל גרופ אגיד	0.34
ישפרו אגח ב	0.34
דוראל אגח ב	0.33
אי.בי.אי. סל (00) תל בונד 60 צמודות	0.32
אזורים אגח 16	0.31
גב ים אגח י	0.31
פועלים אגח 102	0.31
ג''י סיטי אגח כ	0.30
תמר פטרו אגח א	0.30
קסם 4A) ETF) ת"א 35	0.30
תמר פטרו אגח ב	0.30
אלמוגים אגח י	0.30
אמריקן אק אגח א	0.30
ביג אגח יב	0.30
לייטסטון אגח ד	0.30
ג''י סיטי אגח כא	0.29
אפי נכסים אגחטו	0.28
שטראוס אגח ו	0.28
שכון ובי אגח 9	0.27
מניף אגח ב	0.27
צמח המרמן אגח ח	0.27
קסם NASDAQ 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח	0.27
אלרוב נדלן אגחו	0.27
אאורה אגח יט	0.26
קיפיספ חגא ב	0.26
אנליסט	0.25
פרשקובסקי אגחטו	0.25
ביג אגח ח	0.25
אנלייט אנרגיה	0.24
חג'ג' אגח טו	0.24
הבורסה לניע בתא	0.23
אלרוב נדלן אגחז	0.23
גבאי מניב אגח י	0.23
ןפסא פורג חגא ט	0.23
סאמיט	0.21
בזק	0.21
ג''י סיטי אגח כא	0.21
תאת טכנו	0.21
נמקו אגח ב	0.20
אלדן תחבו אגח ח	0.20
מימון ישיר	0.20
אפי נכסים	0.19
ספיר קור אגח יט	0.19
טבע	0.18
דליה אגח א	0.18
יעקב פיננסים	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.17
ביג אפ 7	0.16
נקסט ויז''ן	0.15
אפי נכסים אגח י	0.14
אאורה אגח יז	0.14
אלמוגים אגח יב	0.14
פרטנר	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.12
אלבר אגח יז	0.12
שטראוס	0.12
סלקום	0.12
אורביט	0.12
או פי סי אנרגיה	0.12
בלדי	0.11
שפיר הנדסה	0.11
מיטב השקעות	0.11
אל על	0.11
תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל	0.10
ןפסא פורג חגא ח	0.10
ארד	0.10
ג''נרישן קפ אגחג	0.10
טיב טעם	0.10
קווליטאו	0.09
אלרוב נדלן אגחה	0.09
נובולוג	0.09
יוניטרוניקס	0.09
דנאל	0.08
יובלים אגח ד	0.08
בית שמש	0.08
אורמת טכנו	0.08
עזריאלי אגח ז	0.08
מגדל ביטוח	0.07
מבנה אגח כה	0.07
מג''יק	0.06
קמטק	0.06
חג'ג'	0.06
נובה	0.05
רמי לוי	0.05
חילן	0.05
מגה אור	0.05
אזורים	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.04
מזרחי טפחות	0.04
בזן	0.04
אשטרום קבוצה	0.04
דניה סיבוס	0.04
פלרם	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.04
סאפיינס	0.04
פז אנרגיה	0.04
מטריקס	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.04
אייסיאל	0.03
רציו יהש	0.03
פוקס	0.03
דלק קבוצה	0.02
ג''נרישן קפ אגחב	0.02
אלביט מערכות	0.02
טאואר	0.02
סרזד ג 5/25שח	0.02
בלדי אפ 1	0.02
אלומיי אגח ו	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02
בינלאומי	0.02
''ג''גח פא 1	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.01
הכשרת ישוב אג22	0.00
	0.00
נאייקס	0.00
	0.00
עזריאלי קבוצה	0.00
	0.00

Labels

תוכן שיווקי